2011年蓝帆医疗股份有限公司一季报

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产（元） 1,096,611,375.53 1,023,304,724.10 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 906,561,351.91 903,715,287.95 0.31% 股本（股） 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.33 11.30 0.27% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 178,408,731.48 153,722,520.08 16.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,846,063.96 12,372,475.25 -77.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,044,060.37 -9,257,150.20 165.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -0.25 232.00% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95% 加权平均净资产收益率 0.31% 5.91% -5.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.30% 5.91% -5.61% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 141,300.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,084.43 所得税影响额 -42,387.66 合计 145,996.77 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 10,763 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 510,800 人民币普通股 张莹 225,398 人民币普通股 甄文江 197,800 人民币普通股 张金钢 192,800 人民币普通股 张甦荣 118,000 人民币普通股 许天利 115,549 人民币普通股 李航 106,128 人民币普通股 沈琴 100,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 100,000 人民币普通股 冼红光 93,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）预付账款：期末余额 93,044,844.21 元，期初余额 52,505,004.85 元，增幅 77.21%，主要是采购原料量加大及在建项目定 制设备所致。 （2）应收利息：期末余额 4,267,808.22 元，期初余额 3,217,808.22 元，增幅 32.63%，主要是计提募集资金定期存款利息所致。 （3）存货：期末余额 94,440,476.25 元，期初余额 72,368,386.32 元，增幅 30.50%，主要原因是随着新建项目部分生产线的投 产，物资储备增加，其中原材料、库存商品期末余额比期初分别增长 42.08%，40.26%。 （4）在建工程：期末余额为 63,801,350.65 元，期初余额 40,514,807.97，增幅 57.48%，主要是公司及全资子公司山东蓝帆新 材料有限公司新建项目（厂房，生产线等）建设期带来的自然增长。 （5）应付票据：期末余额 29,760,000.00 元，期初余额 16,450,000.00 元，增幅 80.91%，主要是加大了以银行承兑汇票支付比 例所致。 （6）应付账款：期末余额 156,757,989.20 元，期初余额 101,101,738.17 元，增幅 55.05%，主要是随着新建项目的开展，固定 资产及原材料采购金额大幅增加所致。 （7）预收款项：期末余额 9,299,373.97 元，期初余额 4,563,882.01 元，增幅 103.76%，主要原因是受人民币升值影响，为减 少汇兑损失，新开发客户以预收货款为主。 （8）应付职工薪酬：期末余额 815,142.54 元，期初余额 2,551,114.34 元，降低 68.05%，主要是本期发放前期已计提职工年终 奖金所致。 （9）营业费用：本期 4,657,128.58 元，较去年同期增长 54.94%，主要是销售规模增大导致运输费用提高所致。 （10）管理费用：本期 6,150,474.11 元，较去年同期增长 50.81%，主要是技术研发费投入增加 167.19 万元所致。 （11）营业外收入：本期 188,384.43 元，较去年同期增长 848.95%，主要原因是收到财税贡献先进单位奖励（临财指【2011】 28 号 B）141,300.00 元。 （12）归属于上市公司股东的净利润：本期 2,846,063.96 元，较去年同期减少 77.00%，主要原因是原材料价格持续上涨及人 民币升值。 （13）销售商品、提供劳务收到的现金：本期 179,425,390.43 元，较去年同期增长 31.76%，主要原因是销售规模增大导致营 业收入增加，同时为了减少人民币升值对公司带来的影响，加强了对货款的回收力度。 （14）收到的其他与经营活动有关的现金：本期 1,147,853.28 元，较去年同期增长 38.94%，主要原因是存款利息收入增加。 （15）经营活动产生的现金流量净额：本期 6,045,060.37 元，较去年同期增长 165.29%，主要原因是销售商品、提供劳务收到 的现金同比增长 31.76%，其增幅远大于购买商品、接受劳务支付的现金的同比增幅 24.63%。 （16）支付的各种税费：本期 1,634,339.97 元，较去年同期减少 73.33%，主要原因是公司利润下降，减少了税收成本。 （17）吸收投资收到的现金：本期未吸收投资。 （18）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较去年同期减少的主要原因是贷款已偿还，贷款利息不再支付。 2  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 自蓝帆股份股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他 蓝帆集团股份有限公司、 发行时所作承诺 人管理本次发行前本公司持有 严格履行承诺 中轩投资有限公司 的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆 股份收购该部分股份。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 50.00% ～～ 70.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低 50.00%-70.00%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,528,297.96 业绩变动的原因说明 主要原因是原材料价格持续上涨及人民币升值。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 466,602,612.52 460,732,598.82 482,620,172.89 425,901,834.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 340,219.00 340,219.00 应收账款 147,630,458.78 110,142,020.87 143,170,061.63 124,325,242.81 预付款项 93,044,844.21 38,333,492.72 52,505,004.85 23,562,789.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,267,808.22 4,267,808.22 3,217,808.22 3,217,808.22 应收股利 其他应收款 6,425,588.77 50,814,681.23 7,088,459.99 58,713,210.35 买入返售金融资产 存货 94,440,476.25 56,966,380.80 72,368,386.32 52,102,736.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 812,752,007.75 721,597,201.66 760,969,893.90 687,823,622.05 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,500,000.00 180,500,000.00 投资性房地产 固定资产 183,930,592.72 91,017,282.27 185,351,887.21 93,192,605.63 在建工程 63,801,350.65 13,441,994.54 40,514,807.97 4,867,612.46 工程物资 712,151.80 664,564.62 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,640,493.98 17,734,474.46 26,763,821.23 17,834,143.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,608,116.30 1,150,764.89 7,004,348.79 1,443,932.20 4  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 递延所得税资产 2,166,662.33 1,645,194.67 2,035,400.38 1,774,354.50 其他非