2014年瑞康医药集团股份有限公司一季报

山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 山东瑞康医药股份有限公司 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2014年第一季度报告 2014年04月 1 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管 人员)程学功声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 1,741,423,335.75 1,345,600,358.14 29.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,914,070.17 30,412,758.06 31.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 40,439,955.12 30,407,481.10 32.99% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -459,110,179.08 -212,868,118.82 115.68% 基本每股收益（元/股） 0.366 0.324 12.96% 稀释每股收益（元/股） 0.366 0.324 12.96% 加权平均净资产收益率（%） 2.42% 3.26% -0.84% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 4,748,939,242.81 4,454,233,212.00 6.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,671,602,386.15 1,631,688,315.98 2.45% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -700,588.19 减：所得税影响额 -174,567.90 少数股东权益影响额（税后） -135.34 合计 -525,884.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 报告期末股东总数 5,452 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.86% 27,079,511 27,079,511质押 8,000,000 韩旭 境内自然人 19.65% 21,406,728 21,406,728质押 7,000,000 TBNATURE 境外法人 13.78% 15,015,664 LIMITED 青岛睿华方略医 药咨询服务有限境内非国有法人 3.85% 4,198,097 4,198,097质押 2,650,000 公司 平安大华基金－ 平安银行－平安 信托－平安财富 境内非国有法人 3.67% 4,000,000 4,000,000 ＊创赢一期35号 集合资金信托计 划 全国社保基金一 境内非国有法人 2.3% 2,502,581 一五组合 中国建设银行－ 华夏优势增长股 境内非国有法人 2.24% 2,439,866 票型证券投资基 金 宿迁人合安泰投 资合伙企业（有境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000 限合伙） 申银万国证券股 境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000 份有限公司 浙商证券－光大 －浙商汇金灵活 境内非国有法人 1.42% 1,550,000 1,550,000 定增集合资产管 理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 TBNATURELIMITED 15,015,664人民币普通股 15,015,664 全国社保基金一一五组合 2,502,581人民币普通股 2,502,581 中国建设银行－华夏优势增长股 2,439,866人民币普通股 2,439,866 4 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 票型证券投资基金 中国工商银行－融通医疗保健行 1,300,733人民币普通股 1,300,733 业股票型证券投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 1,100,019人民币普通股 1,100,019 中国工商银行－中银收益混合型 997,308人民币普通股 997,308 证券投资基金 鸿阳证券投资基金 791,010人民币普通股 791,010 国联安基金－工商银行－国联安 407,543人民币普通股 407,543 －宽众1号资产管理计划 丘雄生 318,547人民币普通股 318,547 孙红良 318,000人民币普通股 318,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上 说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为32,138.69万元，比期初数减少50.41%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大，医 疗器械销售的回款周期又较长； 应收票据期末数为15,628.14万元，比期初数减少58.79%，主要原因是：公司将部分库存银行承兑用于贴现； 预付账款期末数为17,227.36万元，比期初数增加192.62%，主要原因是：基本基药、医疗器械供应商预付货款较多； 其他应收款期末数为3,739.24万元，比期初数增加189.16%，主要原因是：招标增加的押金； 其他流动资产期末数为754.52万元，比期初数增加229.41%，主要原因是：待抵扣进项税增加； 在建工程期末数为4,686.12万元，比期初数减少50.46%，主要原因是：烟台药品现代物流项目已达到预定可使用状态，暂 估入固定资产； 应交税费期末数为2,319.28万元，比期初数减少35.51%，主要原因是：期末应交增值税较期初应交数降低。 （2）利润表项目 营业税金及附加同比增长33.32%，主要原因是：公司销售增长相应的税费增加； 管理费用同比增长40.57%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加； 资产减值损失同比增长140.82%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加； 投资收益本期11.89万元，原因是：本期国债逆回购实现的投资收益； 利润总额、所得税费用以及净利润与上年同期相比分别增长30.29%、31.06%和30.03%，主要原因是：销售收入的增长带 来的相应增长； 少数股东损益同比减少112.42%，主要原因是：本期非全资子公司实现的利润减少。 （3）现金流量表项目 收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少90.76%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少； 支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加46.50%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的人员增加； 支付的各项税费与同期相比增长43.68%，主要原因是：随着业务的增长，缴的增值税和所得税等税费相应增长； 6 山东瑞康医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 支付的其他与经营活动有关的现金与同期相比增长98.36%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与同期相比增长81.43%，主要原因是：本期募投项目支出增加； 投资所支付的现金上期发生额793.09万元，主要原因是：上期收购公司支付的股权转让款； 吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金上期发生698.70万元，系上期收购的子公司吸收 少数股东增资款； 借款所收到的现金与同期相比增长156.37%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加； 收到的其他与筹资活动有关的现金上期发生20,690.79万元，主要原因是：上期收到