2014年瑞康医药集团股份有限公司三季报

山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 山东瑞康医药股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 1 山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,128,745,157.79 4,454,233,212.00 15.14% 归属于上市公司股东的净资产 1,746,107,857.64 1,631,688,315.98 7.01% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,020,136,074.25 27.24% 5,602,286,015.14 27.30% 归属于上市公司股东的净利润 50,186,392.53 29.08% 129,127,467.66 29.58% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 51,638,236.26 31.82% 131,293,091.29 31.22% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -290,617,048.11 -32.77% （元） 基本每股收益（元/股） 0.23 11.11% 0.593 11.68% 稀释每股收益（元/股） 0.23 11.11% 0.593 11.68% 加权平均净资产收益率 2.91% -1.04% 7.63% -2.74% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,702.40 受托经营取得的托管费收入 -252,944.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,671,724.21 减：所得税影响额 -721,368.19 少数股东权益影响额（税后） 25.56 合计 -2,165,623.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 3 山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,739 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.86% 54,159,022 40,619,266质押 16,000,000 韩旭 境内自然人 19.65% 42,813,456 32,110,092质押 23,350,000 TBNATURE 境外法人 13.78% 30,031,328 LIMITED 青岛睿华方略医 药咨询服务有限 境内非国有法人 3.85% 8,396,194 质押 5,300,000 公司 平安大华基金－ 平安银行－平安 信托－平安财富 境内非国有法人 3.67% 8,000,000 8,000,000 ＊创赢一期35号 集合资金信托计 划 全国社保基金一 国有法人 2.48% 5,405,158 一五组合 中国工商银行－ 汇添富均衡增长 境内非国有法人 2.28% 4,963,357 股票型证券投资 基金 宿迁人合安泰投 资合伙企业（有限境内非国有法人 1.84% 4,000,000 4,000,000 合伙） 申银万国证券股 境内非国有法人 1.84% 4,000,000 4,000,000 份有限公司 中国建设银行－ 华夏优势增长股 境内非国有法人 1.84% 3,999,903 票型证券投资基 金 4 山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 TBNATURELIMITED 30,031,328人民币普通股 30,031,328 张仁华 13,539,756人民币普通股 13,539,756 韩旭 10,703,364人民币普通股 10,703,364 青岛睿华方略医药咨询服务有限公 8,396,194人民币普通股 8,396,194 司 全国社保基金一一五组合 5,405,158人民币普通股 5,405,158 中国工商银行－汇添富均衡增长股 4,963,357人民币普通股 4,963,357 票型证券投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股票 3,999,903人民币普通股 3,999,903 型证券投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 2,999,914人民币普通股 2,999,914 中国工商银行－汇添富成长焦点股 2,883,738人民币普通股 2,883,738 票型证券投资基金 中国工商银行－汇添富美丽30股票 2,338,142 2,338,142 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 股东中韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 5 山东瑞康医药股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为31,064.06万元，比期初数减少52.07%，主要原因是：销售增加及国庆放假提前备货，采购货物加大所致； 应收票据期末数为20,279.74万元，比期初数减少46.53%，主要原因是：本期公司将部分库存银行承兑用于贴现； 应收账款期末数为326,656.84万元，比期初数增加37.50%，主要原因是：销售收入增长导致应收账款增加； 预付款项期末数为9,092.70万元，比期初数增加54.45%，主要原因是：1、基本基药、医疗器械供应商预付货款较多，2、国 庆放假提前备货采购加大； 其他应收款期末数为5,023.76万元，比期初数增加288.5%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加； 其他流动资产期末数为486.37万元，比期初数增加112.35%，主要原因是：待抵扣进项税增加； 无形资产期末数为7,663.05万元，比期初数增加31.94%，主要原因是：青岛德新康医药有限公司本期新购土地增加； 长期待摊费用期末数为599.06万元，比期初数增加64.67%，主要原因是：租赁仓库的装修改造费增加所致； 其他非流动资产期末数为5,982.24万元，比期初数增加49.63%，主要原因是：增发项目预付的工程、设备款增加； 应付票据期末数为29,694.54万元，比期初数增加38.35%，主要原因是：给供应商支付银行承兑汇票增加； 预收款项期末数为140.07万元，比期初数减少66.36%，主要原因是：期初预收账款较大； 应付利息期末数为169.82万元，比期初数减少34.09%，主要原因是：期初借款中有部分借款利息是采取到期一次性支付的方 式，导致期初应付利息较大； 股本期末数为21,789.52万元，比期初数增加100%，主要原因是：本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致； 未分配利润期末数为47,109.75万元，比期初数增加32.08%，主要原因是：本期经营实现的利润增加。 （2）利润表项目 营业税金及附加同比增长30.47%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加； 销售费用同比增长42.78%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，另外器械业务拓展导致销售费用增加； 管理费用同比增长47.19%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加，济南药品现代物流项目、烟台药品 现代物流项目已达到预定可使用状态计提折旧增加； 资产减值损失同比增长107.64%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加； 营业外收入同比增长112.77%，主要原因是：处置固定资产增加； 营业外支出同比增长431.02%，主要原因是：本期对外捐赠增加所致。