2023年济南高新发展股份有限公司三季报

证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 102,696,914.56 -78.22 504,153,997.25 -57.72 归属于上市公司股东的 -8,955,743.29 -120.80 -55,895,799.83 不适用 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -19,850,094.16 -123.48 -49,284,100.70 -225.46 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -139,899,215.76 不适用 量净额 基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.06 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.06 不适用 加权平均净资产收益率 -3.10 减少 23.74 -17.68 增加 62.15 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,397,885,395.66 3,999,911,482.83 -15.05 归属于上市公司股东的 279,235,835.79 350,493,511.05 -20.33 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 10,316,005.67 10,235,135.94 益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,338,543.86 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 585,821.84 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 -18,944,077.88 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 3,652,763.13 3,528,918.33 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 -6,610.59 206,434.10 少数股东权益影 3,081,028.52 4,149,607.12 响额（税后） 合计 10,894,350.87 -6,611,699.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期较上年同期营业收入减 营业收入_本报告期 -78.22 少的主要原因为矿业业务置出所 致。 年初至报告期末较上年同期营业 营业收入_年初至报告期末 -57.72 收入减少的主要原因为矿业业务 置出所致。 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期较上年同期归属于上市 本报告期 -120.80 公司股东的净利润减少的主要原 因为矿产业务置出所致。 年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润较上年同期增加主 归属于上市公司股东的净利润_ 不适用 要原因系引起上年同期净利润较 年初至报告期末 大影响的其他非流动金融资产公 允价值变动损失本期已对外转让 所致。 归属于上市公司股东的扣除非 -123.48 本报告期较上年同期减少的主要 经常性损益的净利润_本报告期 原因为矿产业务置出所致。 归属于上市公司股东的扣除非 年初至报告期末归属于上市公司 经常性损益的净利润_年初至报 -225.46 股东的扣除非经常性损益的净利 告期末 润较上年同期减少的主要原因为 矿产业务置出所致。 年初至报告期末经营活动产生的 经营活动产生的现金流量净额 不适用 现金流量净额主要原因矿产业务 置出，成本性支出减少，复垦保证 金返还所致。 年初至报告期末基本每股收益较 基本每股收益（元/股） 不适用 上年同期增加的主要原因为归属 于上市公司股东的净利润增加所 致。 年初至报告期末稀释每股收益较 稀释每股收益（元/股） 不适用 上年同期增加的主要原因为归属 于上市公司股东的净利润增加所 致。 年初至报告期末加权平均净资产 加权平均净资产收益率_年初至 62.15 收益率较上年同期增加的主要原 报告期末 因为归属于上市公司股东的净利 润增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 40,166 报告期末表决权恢复的优先股股东 无 数 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股 持有有限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数量 状态 济南高新城市建设发展 国有法人 142,307,521 16.09 44,575,988 质押 142,307,521 有限公司 国通信托有限责任公司 未知 44,011,700 4.98 0 无 0 山东天业房地产开发集 境内非国 42,500,530 4.80 25,307,660 冻结 42,500,530 团有限公司 有法人 济南高新智慧谷投资置 国有法人 28,426,938 3.21 0 无 0 业有限公司 吉林永吉农村商业银行 未知 18,000,000 2.03 0 无 0 股份有限公司 济南东拓置业有限公司 国有法人 11,678,800 1.32 0 无 0 济南东信开发建设有限 国有法人 10,755,700 1.22 0 无 0 公司 济南高新控股集团有限 国有法人 10,732,455 1.21 0 无 0 公司 济南东瓴发展投资开发 国有法人 10,164,101 1.15 0 无 0 有限公司 将军控股有限公司 国有法人 9,959,802 1.13 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南高新城市建设发展 97,731,533 人民币普通股 97,731,533 有限公司 国通信托有限责任公司 44,011,700 人民币普通股 44,011,700 济南高新智慧谷投资置 28,426,938 人民币普通股 28,426,938 业有限公司 山东天业房地产开发集 17,192,870 人民币普通股 17,192,870 团有限公司 济南东拓置业有限公司 11,678,800 人民币普通股 11,678,800 吉林永吉农村商业银行 11,510,061 人民币普通股 11,510,061 股份有限公司 济南东信开发建设有限 10,755,700 人民币普通股 10,755,700 公司 济南高新控股集团有限 10,732,455 人民币普通股 10,732,455 公司 济南东瓴发展投资开发 10,164,101 人民币普通股 10,164,101 有限公司 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802 上述股东关联关系或一 济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东 致行动的说明 拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有 限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司为济南高新城市建设发展 有限公司的一致行动人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:济南高新发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 245,695,815.28 781,095,935.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 716,023.20 489,051.59 应收账款 994,606,943.14 907,753,928.21 应收款项融资 预付款项 39,770,920.40 75,209,637.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 134,267,328.30 136,537,371.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 792,248,835.79 901,506,458.45 合同资产 252,704,839.26 244,975,810.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,241,999.00 23,295,255.62 流动资产合计 2,483,252,704.37 3,070,863,448.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 264,576,902.50 269,337,707.91 其他权益工具投资 71,043,727.19 87,168,960.42 其他非流动金融资产 投资性房地产 15,456,560.54 15,903,412.98 固定资产 65,630,263.82 69,269,794.68 在建工程 74,914,679.54 52,584,229.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,040,808.11 21,856,166.47 无形资产 64,135,073.10 69,733,073.08 开发支出 商誉 242,545,573.53 242,545,573.53 长期待摊费用 15,121,181.48 17,323,026.30 递延所得税资产 26,416,654.31 27,271,060.29 其他非流动资产 55,751,267.17 56,055,029.68 非流动资产合计 914,632,691.29 929,048,034.43 资产总计