2018年济南高新发展股份有限公司一季报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,939,642,183.60 9,815,388,299.35 -8.92 归属于上市公司 1,580,226,575.21 1,735,418,553.24 -8.94 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 37,308,869.03 -291,402,652.83 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 260,482,822.72 468,271,429.20 -44.37 归属于上市公司 -98,379,529.55 6,067,308.63 -1,721.47 股东的净利润 归属于上市公司 -99,134,792.11 -17,349,646.78 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -5.72 0.32 减少6.04个百分点 收益率（%） 基本每股收益 -0.11 0.01 -1,200 （元/股） 稀释每股收益 -0.11 0.01 -1,200 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 225,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 721,778.89 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -10,752.08 所得税影响额 -180,764.25 合计 755,262.56 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 92,373 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 山东天业房地产开发集 260,540,530 29.45 76,373,587 质押 260,540,530 境内非国 团有限公司 有法人 将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0无 0 国有法人 张攀攀 8,589,626 0.97 0无 0 境内自然 人 济南市人民政府国有资 8,107,822 0.92 0无 0 国家 产监督管理委员会 华泰资产管理有限公司 6,064,571 0.69 0无 0 未知 －策略投资产品 山东美银投资管理有限 5,197,700 0.59 0 质押 5,197,700 未知 公司 中国建银投资有限责任 4,930,385 0.56 0无 0 未知 公司 上海华敏置业（集团） 4,718,202 0.53 0无 0 未知 有限公司 李泽扬 3,910,874 0.44 0无 0 境内自然 人 山东汇多投资有限公司 3,662,600 0.41 0 质押 3,662,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 184,166,943 人民币普通 184,166,943 股 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通 9,959,802 股 张攀攀 8,589,626 人民币普通 8,589,626 股 济南市人民政府国有资产监督管理委 8,107,822 人民币普通 8,107,822 员会 股 华泰资产管理有限公司－策略投资产 6,064,571 人民币普通 6,064,571 品 股 山东美银投资管理有限公司 5,197,700 人民币普通 5,197,700 股 中国建银投资有限责任公司 4,930,385 人民币普通 4,930,385 股 上海华敏置业（集团）有限公司 4,718,202 人民币普通 4,718,202 股 李泽扬 3,910,874 人民币普通 3,910,874 股 山东汇多投资有限公司 3,662,600 人民币普通 3,662,600 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 2.4行业经营性信息分析 (1).报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 报告 序 经营 在建项目/ 项目用地 项目规划计 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 期实 号 地区 项目 业态 新开工项目 面积（平方 容建筑面积 （平方米） 积（平方米) （平方米） 总投资额 际投 /竣工项目 米） （平方米） 资金 额 章丘 绣水 1 市双 如意 商业 竣工项目 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 山镇 一期 章丘 绣水 2 市双 如意 商业 竣工项目 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 山镇 二期 章丘 盛世商 3 市双 国际 业、 竣工项目 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 0.00 山镇 住宅 济南 永安 4 市泉 大厦 商业 竣工项目 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 城路 济南 天业 5 市泉 国际 商业 竣工项目 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 城路 东营 盛世居 6 市东 龙城 住、 竣工项目 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 营区 A区 商业 7 东营 盛世居 竣工项目 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 42,000.00 0.00 市东 龙城 住、 营区 B区 商业 东营 盛世居 8 市东 龙城 住、 竣工项目 71,557.00 112,644.93 128,802.77 0.00 128,802.77 60,000.00 0.00 营区 C区 商业 济南 商 9 市奥 龙奥 业、 竣工项目 32,022.00 160,110.00 223,656.30 0.00 223,656.30 181,022.77 0.00 体中 天街 公寓 心 烟台 盛世居 10 市福 景苑 住、 竣工项目 38,005.00 94,763.00 124,815.00 124,815.00 0.00 43,350.00 0.00 山区 商业 (2).报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 2018年1季度可供出售面积 2018年1季度已预售面积 (平方米) (平方米) 1 济南 天业中心 写字楼、商业 19,578.00 11,098.00 2 章丘 盛世国际 住宅、商业 1,803.00 737.00 3 烟台 盛世景苑 住宅、商业 23,726.10 3,833.30 4 东营 盛世龙城 商业 7,802.51 346.24 (3).报告期内房地产出租情况 经营业 出租房地产的建 出租房地产的 是否采用 租金收入/房 序号 地区 项目 态 筑面积(平方米) 租金收入（元） 公允价值 地产公允价 计量模式 值(%) 1 济南 济南市历下区泉城路 商铺 9,271.39 0.00 否 2 济南 济南市市中区经二路 商铺 1,718.20 160,090.39 否 3 济南 济南市历下区和平路 商铺 241.20 192,140.48 否 4 济南章丘 章丘市双山镇绣水如意 商铺 12,046.38 0.00 否 5 济南 济南市历下区泉城路 写字楼 2,823.63 29,835.24 否 7 济南 济南市历下区龙奥北路天 车库 2,369.00 460,916.19 否 业中心 8 东营 东营市东营区 幼儿园 2,287.43 83,333.33 否 合计 -- -- -- 30,757.23 926,315.63 -- 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 项目名称 期末数 期初数 变动幅度（%） 情况说明 预付款项 10,963,067.33 6,851,310.24 60.01 下属公司经营业务增加 其他应收款 1,693,392,277.24 2,512,705,399.18 -32.61 本期收回经营性往来款 在建工程