2019年济南高新发展股份有限公司一季报

公司代码：600807 公司简称：ST天业 山东天业恒基股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,787,449,185.93 7,261,917,266.35 -6.53 归属于上市公司股东 1,224,630,635.24 1,228,717,962.14 -0.33 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 588,551,627.82 37,308,869.03 1,477.51 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 331,835,063.57 260,482,822.72 27.39 归属于上市公司股东 5,978,880.26 -98,379,529.55 不适用 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,105,019.38 -99,134,792.11 不适用 的净利润 加权平均净资产收益 0.48 -5.72 增加6.2个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.11 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.11 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 15,720.56 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,882,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入 -17,329.15 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -3,616.65 所得税影响额 -3,013.88 合计 2,873,860.88 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,862 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 山东天业房地产开发集团有 213,840,530 24.17 76,373,587 冻结 213,840,530 境内非国有 限公司 法人 国通信托有限责任公司 46,700,000 5.28 0 无 0 未知 济南高新城市建设发展有限 12,619,721 1.43 0 无 0 国有法人 公司 济南东拓置业有限公司 10,594,800 1.20 0 无 0 国有法人 将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0 无 0 国有法人 济南东信开发建设有限公司 9,792,800 1.11 0 无 0 国有法人 济南高新控股集团有限公司 9,577,555 1.08 0 无 0 国有法人 济南综合保税区开发投资集 9,482,601 1.07 0 无 0 国有法人 团有限公司 济南高新临空经济区园区开 9,380,500 1.06 0 无 0 国有法人 发有限公司 济南高新创新谷园区开发有 9,148,703 1.03 0 无 0 国有法人 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 137,466,943 人民币普通股 137,466,943 国通信托有限责任公司 46,700,000 人民币普通股 46,700,000 济南高新城市建设发展有限公司 12,619,721 人民币普通股 12,619,721 济南东拓置业有限公司 10,594,800 人民币普通股 10,594,800 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802 济南东信开发建设有限公司 9,792,800 人民币普通股 9,792,800 济南高新控股集团有限公司 9,577,555 人民币普通股 9,577,555 济南综合保税区开发投资集团有限公司 9,482,601 人民币普通股 9,482,601 济南高新临空经济区园区开发有限公司 9,380,500 人民币普通股 9,380,500 济南高新创新谷园区开发有限公司 9,148,703 人民币普通股 9,148,703 上述股东关联关系或一致行动的说明 济南高新控股集团有限公司、济南东拓置业有限公司、济南 东信开发建设有限公司、济南综合保税区开发投资集团有限 公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南高新创 新谷园区开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的 一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 2.4行业经营性信息分析 (1).报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 在建项目 在建建筑 报告期 序 地区 项目 经营 /新开工 项目用地面积 项目规划计容建 总建筑面积 面积（平 已竣工面积 总投资额 实际投 号 业态 项目/竣 （平方米） 筑面积（平方米）（平方米） 方米) （平方米） 资金额 工项目 章丘 绣水 1 市双 如意 商业 竣工项目 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 山镇 一期 章丘 绣水 2 市双 如意 商业 竣工项目 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 山镇 二期 章丘 盛世 商业、 3 市双 国际 住宅 竣工项目 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 0.00 山镇 济南 永安 4 市泉 大厦 商业 竣工项目 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 城路 济南 天业 5 市泉 国际 商业 竣工项目 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 城路 东营 盛世 居住、 6 市东 龙城A 商业 竣工项目 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 营区 区 东营 盛世 居住、 7 市东 龙城B 商业 竣工项目 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 42,000.00 0.00 营区 区 东营 盛世 居住、 8 市东 龙城C 商业 竣工项目 71,557.00 112,644.93 128,802.77 0.00 128,802.77 60,000.00 0.00 营区 区 9 济南 龙奥 商业、 竣工项目 32,022.00 160,110.00 223,656.30 0.00 223,656.30 181,022.77 0.00 市奥 天街 公寓 体中 心 烟台 盛世 居住、 10 市福 景苑 商业 竣工项目 38,005.00 94,763.00 124,815.00 0.00 124,815.00 43,350.00 0.00 山区 (2).报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 2019年1季度可供出售面积 2019年1季度已预售面积 (平方米) (平方米) 1 济南 天业中心 写字楼、商业 57,673.18 - 2 章丘 盛世国际 住宅、商业 54,906.68 113.37 3 烟台 盛世景苑 住宅、商业 12,295.15 311.48 4 东营 盛世龙城 商业 7,459.22 - (3).报告期内房地产出租情况 出租房地产的建 出租房地产的 是否采用 租金收入/ 序号 地区 项目 经营业态 筑面积(平方米) 租金收入 公允价值 房地产公允 计量模式 价值(%) 1 济南 济南市历下区泉城路 商铺 9,271.39 1,372,577.45 否 2 济南 济南市市中区经二路 商铺 1,718.20 93,218.33 否 3 济南 济南市历下区和平路 商铺 241.20 382,616.68 否 4 济南章丘 章丘市双山镇绣水如意 商铺 692.54 - 否 5 济南 济南市历下区泉城路 写字楼 2,823.63 129,138.78 否 6 济南 济南市历下区龙奥北路天业中心 车库 8,585.00 270,928.57 否 7 东营 东营市东营区盛世龙城 幼儿园 2,287.43 95,238.10 否 合计 25,619.39 2,343,717.91 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 项目名称 期末数 期初数 变动幅度（%） 情况说明 预付款项 10,014,111.51 5,960,917.57 68.00% 主要系下属公司业务 增加所致 可供出售金融资产 962,083,554.11 执行新金融工具准则， 列报科目变更 其他权益工具投资 180,082,217.90 执行新金融工具准则， 列报科目变更 其他非流动金融资产 782,001,336.21 执行新金融工具准则， 列报科目变更 （2）利润表变动情况说明 单位：元 项目名称 本期数 上期数 本期金额较上期 情况说明