2022年济南高新发展股份有限公司年报

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王成东、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现净利润80,695,350.17元，实现归属于母公司股东净利润18,353,177.97元；鉴于母公司期末未分配利润余额为负，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 2022年度利润分配方案已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 27 第五节 环境与社会责任...... 43 第六节 重要事项...... 45 第七节 股份变动及股东情况...... 57 第八节 优先股相关情况...... 66 第九节 债券相关情况...... 67 第十节 财务报告...... 67 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、济南高新 指 济南高新发展股份有限公司 艾克韦生物 指 山东艾克韦生物技术有限公司 旺盛生态 指 旺盛生态环境股份有限公司 济高产发 指 济南高新产业发展有限公司 济高生活服务 指 济南高新生活服务有限公司，原“山东天业物业管理有限公司” 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天安智谷（无锡） 指 济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司 济安企业 指 山东济安企业发展有限公司 潍坊公司 指 潍坊济高汉谷产业发展有限公司 济高致远 指 济南济高致远企业发展有限公司 济高汉谷 指 济南济高汉谷产业发展有限公司 黄山济高生态公司 指 黄山济高生态农业科技发展有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 创兴置业 指 济南创兴置业有限公司 蓝开置业 指 东营蓝开置业有限公司 济高产业园投资 指 山东济高产业园投资有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 济南高新发展股份有限公司 公司的中文简称 济南高新 公司的外文名称 Jinan High-tech Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jinan Hi-tech Development 公司的法定代表人 贾为 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任向康 王威 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙 龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577号龙奥天街广场主办公楼1701 2007年6月，公司注册地址由“济南泉城路264号”变更为“ 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区”； 公司注册地址的历史变更情况 2022年5月，公司注册地址由“山东省济南市高新开发区新 宇南路1号济南国际会展中心A区”变更为“中国（山东）自 由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街 广场主办公楼1701”。 公司办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577号龙奥天街主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.jngxfz.com 电子信箱 600807@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济南高新 600807 济南百货、天业股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 徐世欣、辛长乐 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所 认定的其他事项全部完成之日止 名称 东亚前海证券有限责任公司 报告期内履行持续督导 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 职责的保荐机构 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801 签字的保荐代表人姓名 黄德华、范峻玮 持续督导的期间 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 1,716,705,393.24 1,281,549,835.26 33.96 1,089,264,386.47 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 1,711,156,579.20 1,257,976,243.14 36.02 1,081,729,375.77 实质的收入后的营业收 入 归属于上市公司股东的 18,353,177.97 14,685,042.35 24.98 -824,989,948.91 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -19,767,415.22 9,391,261.94 -310.49 -352,097,954.61 利润 经营活动产生的现金流 -521,487,791.97 -557,578,699.69 不适用 920,198,673.22 量净额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 350,493,511.05 442,104,186.03 -20.72 486,765,508.64 净资产 总资产 3,999,911,482.83 6,181,940,697.64 -35.30 4,706,558,963.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 2020年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.02 - -0.95 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.02 - -0.95 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.02 0.01 -300.00 -0.41 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.62 3.01 增加1.61个百分点 -93.93 扣除非经常性损益后的加权平均 -4.97 1.86 减少6.83个百分点 -40.09 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 320,779,406.53 399,978,612.44 471,533,691.50 524,413,682.77 归属于上市公司股东的 -138,242,513.95 -154,936,664.55 43,050,369.48 268,481,986.99 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -12,177,100.88 -33,071,718.98 84,532,303.60 -59,050,898.96 净利润 经营活动产生的现金流 -48,062,891.97 -120,307,691.11 -161,778,998.91 -191,338,209.98 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2022 年金额 （如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 194,004,753.55 493,666.53 1,941,457.20 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 2,772,242.08 1,037,030.96 528,542.42 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 1,068,302.04 18,937,368.12 1,890,810.85 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 -25,215.85 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 -138,941,449.49 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 5,408,233.91 131,637,036.24 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 -102,812,951.23 -129,954,639.02 -312,142,897.40 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 -71,292,007.53 -6,815,973.98 -43,463,235.32 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 4,480,512.00 4,636,224.00 5,644,199.85 除上述各项之外的其他营业 5,468,323.96 1,475,121.06 12,673,753.34 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 -11,452,068.94 的损益项目 减：所得税影响额 554,963.45 4,460,481.78 431,436.57 少数股东权益影响额（税 421,852.14 239,502.78 566,523.33 后） 合计 38,120,593.19 5,293,780.41 -472,891,994.30 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 201,587,659.03 87,168,960.42 -114,418,698.61 0.00 其他非流动金融资产 613,020,970.42 0.00 -613,020,970.42 -264,215,589.66 合计 814,608,629.45 87,168,960.42 -727,439,669.03 -264,215,589.66 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受国际形势和国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重超预期因素冲击，中国 经济承压前行，在严峻复杂的形势下，党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家擘 画了宏伟蓝图。中央统筹社会和经济发展，加大宏观调控力度，有效应对各种不利局面，经济社 会发展保持稳定。 面对充满挑战的发展环境，公司强化战略引领，紧紧围绕高质量发展目标，踔厉奋发