2017年新疆百花村医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......8 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人吕政田及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,758,317,640.56 2,783,933,231.33 -0.92 归属于上市公司 2,355,348,174.74 2,285,623,104.40 3.05 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 41,178,062.91 -53,298,208.19 177.26 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 323,468,277.13 414,615,986.29 -21.98 归属于上市公司 69,725,070.34 106,304,692.47 -34.41 股东的净利润 归属于上市公司 67,136,998.96 -165,666,613.01 140.53 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.00 16.13 减少13.13个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1741 0.3925 -55.64 （元/股） 稀释每股收益 0.1741 0.3925 -55.64 （元/股） 扣除非经常性损 2.89 -25.14 28.03 益后的加权平均 净资产收益率（% ） 扣除非经常性损 0.1677 -0.6117 127.42 益后的基本每股 收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -1,455.11 -3,149.84 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,105,589.20 2,945,620.00 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -98,434.98 22,430.04 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 0.84 134.02 （税后） 所得税影响额 -306,819.85 -376,962.84 合计 1,698,880.10 2,588,071.38 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,537 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆生产建设 79,525,087 19.86 0 0 国有法人 兵团第六师国 无 有资产经营有 限责任公司 张孝清 71,604,014 17.88 71,604,014 无 0 境内自然 人 新疆新农现代 16,286,644 4.07 16,286,644 0 国有法人 投资发展有限 无 公司 西藏瑞东财富 14,836,795 3.71 0 14,836,795 境内非国 投资有限责任 质押 有法人 公司 西藏瑞东财富 11,298,912 2.82 0 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞东医 药投资基金 新疆生产建设 8,721,815 2.18 0 0 国有法人 兵团国有资产 无 经营有限责任 公司 上海礼颐投资 8,683,609 2.17 0 0 境内非国 管理合伙企业 有法人 （有限合伙） 无 －礼颐医药产 业投资基金 西藏瑞东财富 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞丰医 药投资基金 宁波梅山保税 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 港区道康祥云 无 有法人 投资合伙企业 （有限合伙） 上海嘉企资产 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 管理中心（有 无 有法人 限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师 79,525,087 79,525,087 国有资产经营有限责任公 人民币普通股 司 西藏瑞东财富投资有限责 14,836,795 人民币普通股 14,836,795 任公司 西藏瑞东财富投资有限责 11,298,912 11,298,912 任公司－瑞东医药投资基 人民币普通股 金 新疆生产建设兵团国有资 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 产经营有限责任公司 上海礼颐投资管理合伙企 8,683,609 8,683,609 业（有限合伙）－礼颐医药 人民币普通股 产业投资基金 新疆生产建设兵团投资有 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 限责任公司 张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 新疆兵团勘测设计院（集 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 团）有限责任公司 杨立国 3,464,919 人民币普通股 3,464,919 中国证券投资者保护基金 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 有限责任公司 上述股东关联关系或一致 西藏瑞东财富投资有限责任公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司 行动的说明 －瑞东医药投资基金为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度 货币资金 227,322,268.50 341,337,162.26 -114,014,893.76 -33.40% 应收票据 4,789,812.33 2,270,117.37 2,519,694.96 110.99% 预付款项 30,612,723.28 18,718,976.56 11,893,746.72 63.54% 其他应收款 3,310,463.40 2,147,683.73 1,162,779.67 54.14% 可供出售金融资产 6,840,000.00 1,840,000.00 5,000,000.00 271.74% 长期股权投资 17,658,825.36 4,843,069.06 12,815,756.30 264.62% 其他非流动资产 16,859,776.60 1,463,800.00 15,395,976.60 1051.78% 短期借款 5,000,000.00 57,363,125.00 -52,363,125.00 -91.28% 应付票据 13,726,585.60 - 13,726,585.60 —— 应付账款 25,937,899.85 14,711,340.46 11,226,559.39 76.31% 其他非流动负债 - 17,158,561.60 -17,158,561.60 —— 项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减幅度 经营活动产生现金流 177.26% 量净额 41,178,062.91 -53,298,208.19 94,476,271.10 投资活动产生现金流 -119.10% 量净额 -70,318,941.71 -32,093,819.41 -38,225,122.30 筹资活动产生现金流 -508.27% 量净额 -84,874,014.96 -13,953,247.14 -70,920,767.82 公司于2016年重组成功，置出新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公 司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司三家公司，置入南京华威医药科技有限公司。上年同期利润表、现金流量表合并了置出三家公司，与本期利润表、现金流量表科目不具有可比性。现就以下主要科目予以说明： 1、货币资金期末余额22732.23万元，较期初34133.72万元比较减少11401.49万元，减幅33.40%， 减少的主要原因是归还六师和银行借款及利息； 2、应收票据期末余额478.98万元，较期初227.01万元比较增加251.97万元，增幅110.99%， 增加的主要原因是销售收到银行承兑汇票。 3、预付账款期末余额3061.27万元，较期初1871.90万元比较增加1189.37万元，增幅63.54%， 增加的主要原因是预付的拆迁补偿费和购货款增加。 4、其他应收款期末余额331.05万元，较期初214.77万元比较增加116.28万元，增幅54.14%， 增加的主要原因是南京华威各临床项目借款资金的增加。 5、可供出售金融资产期末余额684万元，较期初184万元比较增加500万元，增幅271.74%，增 加的主要原因是2017年6月公司出资500万元持有新疆中新建特色农产品电子商务有限公司9.62% 的股权。 6、长期股权投资期末余额1765.88万元，较期初484.31万元比较增加1281.57万元，增幅264.62%， 增加的主要原因是本期对参股公司康缘华威医药有限公司出资3200万元，扣除上年和本期顺流贸 易抵销的未实现利润后，增加的对康缘华威的投资。 7、其他非流动资产期末余额1685.98万元，较期初146.38万元比较增加1539.60万元，增幅 1051.78%，增加的主要原因是在建工程项目预付的工程款增加。 8、短期借款期末余额500万元，较期初5736.31万元比较减少5236.31万元，减幅91.28%，减 少的主要原因是本期归还银行借款。 9、应付票据期末余额1372.66万元，增加的主要原因是使用银行承兑汇票支付货款。 10、应付账款期末余额2593.79万元，较期初1471.13万元比较增加1122.66万元，增幅76.31%， 增加的主要原因是增加购货款。 11、其他非流动负债期末余额为0，减少的主要原因是：南京华威2016年对康缘华威医药有限公 司投资，该公司注册资本20000.00万元，持股比例为40%，2016年将南京华威医药科技开发有限 公司向康缘华威医药有限公司销售临床研究批件抵销未实现内部交易损益产生列示在其他非流动负债科目中。2017年2月17日按约定履行第一期出资3200.00万元，本期将列示在该项目的上年未实现的内部交易损益1715.86万元抵减长期股权投资账面价值。 12、归属于母公司的净利润6972.51万元，较上年同期10630.47万元比较减少3657.96万元，减 幅34.41%，本期合并南京华威给上市公司带来利润贡献，上年同期主要是确认了重大资产重组处 置收益。 13、经营活动产生现金流量净额4117.81万元，较上年同期-5329.82万元比较增加9447.63万元， 主要是公司置入经营性现金流状况良好的南京华威医药公司，减少经营性的各项开支。 14、投资活动产生现金流量净额-7031.89万元，较上年同期-3209.38万元比较减少3822.51万元， 主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金增加。