2017年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 蒋洪文 独立董事 工作原因 朱玉吉 1.3公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,789,604,356.59 2,783,933,231.33 0.20 归属于上市公司 2,305,364,977.27 2,285,623,104.40 0.86 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 27,682,879.14 -88,149,849.55 131.40 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 149,896,169.86 110,122,071.40 36.12 归属于上市公司 19,741,872.87 -65,143,631.65 130.31 股东的净利润 归属于上市公司 19,500,578.67 -66,269,921.05 129.43 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.86 -21.66 增加22.52个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0493 -0.2621 118.81 （元/股） 稀释每股收益 0.0493 -0.2621 118.81 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 240,120.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 26,576.81 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 133.18 所得税影响额 -25,535.79 合计 241,294.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,489 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆生产建设兵团第六 79,525,0 19.86 0 0 国有法人 师国有资产经营有限责 87 无 任公司 张孝清 71,604,0 17.88 71,604,014 无 0 境内自然 14 人 新疆新农现代投资发展 16,286,6 4.07 16,286,644 无 0 国有法人 有限公司 44 西藏瑞东财富投资有限 14,836,7 3.71 0 0 境内非国 责任公司－瑞东医药投 96 无 有法人 资基金 西藏瑞东财富投资有限 14,836,7 3.71 0 无 0 境内非国 责任公司 95 有法人 新疆生产建设兵团国有 8,721,81 2.18 0 无 0 国有法人 资产经营有限责任公司 5 上海礼颐投资管理合伙 8,683,60 2.17 0 0 境内非国 企业（有限合伙）－礼 9 无 有法人 颐医药产业投资基金 西藏瑞东财富投资有限 8,143,32 2.03 0 0 境内非国 责任公司－瑞丰医药投 2 无 有法人 资基金 宁波梅山保税港区道康 8,143,32 2.03 8,143,322 0 境内非国 祥云投资合伙企业（有 2 无 有法人 限合伙） 上海嘉企资产管理中心 8,143,32 2.03 8,143,322 无 0 境内非国 （有限合伙） 2 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 经营有限责任公司 西藏瑞东财富投资有限责任公司－ 14,836,796 人民币普通股 14,836,796 瑞东医药投资基金 西藏瑞东财富投资有限责任公司 14,836,795 人民币普通股 14,836,795 新疆生产建设兵团国有资产经营有 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 限责任公司 上海礼颐投资管理合伙企业（有限合 8,683,609 人民币普通股 8,683,609 伙）－礼颐医药产业投资基金 新疆生产建设兵团投资有限责任公 7372752 人民币普通股 7,372,752 司 张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 任公司 中国证券投资者保护基金有限责任 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 公司 杨立国 3,016,518 人民币普通股 3,016,518 上述股东关联关系或一致行动的说 西藏瑞东财富投资有限责任公司、西藏瑞东财富投资有限责 明 任公司－瑞东医药投资基金为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司于2016年重组成功，置出新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山鸿基焦化 有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司三家公司，置入南京华威医药科技有限公司。上年同期利润表、现金流量表合并了置出三家公司，与本期利润表、现金流量表科目不具有可比性。现就以下主要科目予以说明： 1．应收票据期末余额1257.01万元，较上年度期末增加1030.00万元，增幅 453.72%，主要是销售贸易收取银行承兑汇票增加所致。 2．长期股权投资期末余额1862.26万元，较上年度期末增加1377.95万元，增 幅284.52%，主要是本期对参股公司康缘华威医药有限公司出资3200.00万元，减除 上年顺流贸易抵销的未实现利润1715.86万元，净增加1484.14万元。 3．应付账款期末余额5081.94万元，较上年度期末增加3610.81万元，增幅 245.44%，主要是应付的货款增加所致。 4．预收账款期末余额5623.32万元，较上年度期末减少2460.92万元，减幅30.44%， 主要是预收的货款减少所致。 5．应付职工薪酬期末余额735.90万元，较上年度期末减少527.23万元，减幅 41.74%，主要是薪酬发放所致。 6．其他非流动负债期末余额为0.00元，较上年度期末减少1715.86万元，2016 年南京华威设立参股公司康缘华威公司当年未出资，南京华威公司向康缘华威销售临床研究批件抵销未实现内部交易损益1715.86万元，列示在其他非流动负债中。本期出资3200万元，该顺流贸易抵销未实现的内部交易损益1715.86万元，冲减出资款3200万元后列示在长期股权投资科目。 7．归属于母公司的净利润1974.19万元，较上年同期-6514.36万元扭亏为盈， 是本期合并南京华威给上市公司带来利润贡献。 与上年同期相比减少了上年同期合并的天然物产、豫新煤业、鸿基焦化三家置出企业的净利润。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 侯铁军 日期 2017-04-19 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 323,001,599.56 341,337,162.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,570,117.37 2,270,117.37 应收账款 120,083,948.29 119,356,784.67 预付款项 17,063,590.61 18,718,976.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,696,615.03 2,147,683.73 买入返售金融资产 存货 216,249,050.99 217,045,935.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,330,844.24 7,042,085.17 流动资产合计 696,995,766.09 707,918,744.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,840,000.00 1,840,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,622,567.31 4,843,069.06 投资性房地产 167,454,097.90 167,454,097.90 固定资产 115,594,692.91 116,058,702.46 在建工程 50,432,396.78 48,894,159.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,157,550.81 18,597,363.46 开发支出 商誉 1,704,072,549.70 1,704,072,549.70 长期待摊费用 703,809.29 1,878,832.36 递延所得税资产 12,083,371.32 10,911,911.95 其他非流动资产 3,647,554.48 1,463,800.00 非流动资产合计 2,092,608,590.50 2,076,014,486.47 资产总计 2,789,604,356.59 2,783,933,231.33 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 57,363,125.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,500,000.00 应付账款 50,819,436.53 14,711,340.46 预收款项 56,233,238.09 80,842,479.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,358,983.11