2025年东北制药集团股份有限公司一季报

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-040 东北制药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,947,277,598.78 1,940,260,731.63 0.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,321,572.23 57,633,861.05 -36.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 19,906,997.48 29,840,934.15 -33.29% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,857,306.06 94,887,495.36 -132.52% 基本每股收益（元/股） 0.025 0.040 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.025 0.040 -37.50% 加权平均净资产收益率 0.68% 1.15% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 13,611,193,970.86 14,446,181,851.25 -5.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,357,830,835.56 5,321,612,954.62 0.68% （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,990.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 25,452,646.61 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 120,000.00 债务重组损益 1,350,929.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,697,975.88 减：所得税影响额 702,085.97 少数股东权益影响额（税后） 117,929.77 合计 16,414,574.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1.其他流动资产期末余额 3,468 万元，比年初余额增长 31%，其主要原因是：本期税金变化影响。 2.应付票据期末余额 205,467 万元，比年初余额减少 42%，其主要原因是：本期开具票据减少影响。 3.应付职工薪酬期末余额 262 万元，比年初余额减少 94%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。4.应交税费期末余额 5,497 万元，比年初余额减少 31%，其主要原因是：本期缴纳税费影响。 5.其他流动负债期末余额 599 万元，比年初余额减少 43%，其主要原因是：本期预收账款减少影响。 6.研发费用本期金额 3,200 万元，比上年同期增长 88%，其主要原因是：本期研发费用投入较上年同期增长。 7.财务费用本期金额-768 万元，比上年同期减少 32%，其主要原因是：本期金融机构借款利息支出较上年同期减少。 8.投资收益本期金额 135 万元，比上年同期减少 41%，其主要原因是：本期债务重组金额较上年同期减少。 9.信用减值损失本期金额-587 万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少 2380%，其主要原因是：本期应收账款增加，计提坏账准备相应增加。 10.资产减值损失本期金额-6,444 万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少 71%，其主要原因是：本期计提存货跌价准备较上年同期增加。 11.资产处置收益本期金额 1 万元，比上年同期增加 35%，其主要原因是：本期处置资产收益增加。 12.营业外支出本期金额 1,151 万元，比上年同期增长 220%，其主要原因是：本期捐赠支出影响。 13.所得税费用本期金额 3,070 万元，比上年同期减少 46%，其主要原因是：本期纳税减少影响。 14.收到的税费返还本期金额 246 万元，比上年同期减少 73%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期减少。 15.支付其他与经营活动有关的现金本期金额 29,171 万元，比上年同期增加 37%，其主要原因是：本期支付捐赠、市场开发费、研发投入等较上年同期增加。 16.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额 3 万元，比上年同期减少 92%，其主要原因是：本期处置资产收回现金较上年同期减少。 17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 2,680 万元，比上年同期减少 47%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。 18.取得借款收到的现金本期金额 144,000 万元，比上年同期增长 157%，其主要原因是：本期收到银行借款较上年同期增加。 19.偿还债务支付的现金本期金额 99,185 万元，比上年同期增长 183%，其主要原因是：本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期增加。 20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额 3,090 万元，比上年同期增加 73%，其主要原因是：本期同比新增子公司偿付非金融机构借款利息。 21.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 229,463 万元，比上年同期增加 43%，其主要原因是：本期支付票据融资增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 江西方大钢铁 境内非国有 31.01% 443,231,442.00 0.00 质押 285,062,211.00 集团有限公司 法人 辽宁方大集团 境内非国有 23.03% 329,068,713.00 0.00 不适用 329,068,713.00 实业有限公司 法人 香港中央结算 境外法人 1.10% 15,750,650.00 0.00 不适用 15,750,650.00 有限公司 方威 境内自然人 0.85% 12,189,130.00 0.00 不适用 12,189,130.00 吕坤钰 境内自然人 0.70% 10,000,000.00 0.00 不适用 10,000,000.00 武恩波 境内自然人 0.66% 9,387,000.00 0.00 不适用 9,387,000.00 张少光 境内自然人 0.58% 8,270,200.00 0.00 不适用 8,270,200.00 刘大鹏 境内自然人 0.45% 6,500,000.00 0.00 不适用 6,500,000.00 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 其他 0.38% 5,361,158.00 0.00 不适用 5,361,158.00 交易型开放式 指数证券投资 基金 周凯 境内自然人 0.30% 4,220,100.00 3,165,075.00 不适用 4,220,100.00 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西方大钢铁集团有限公司 443,231,442.00 人民币普通股 443,231,442.00 辽宁方大集团实业有限公司 329,068,713.00 人民币普通股 329,068,713.00 香港中央结算有限公司 15,750,650.00 人民币普通股 15,750,650.00 方威 12,189,130.00 人民币普通股 12,189,130.00 吕坤钰 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 武恩波 9,387,000.00 人民币普通股 9,387,000.00 张少光 8,270,200.00 人民币普通股 8,270,200.00 刘大鹏 6,500,000.00 人民币普通股 6,500,000.00 招商银行股份有限公司－南 方中证 1000 交易型开放式指 5,361,158.00 人民币普通股 5,361,158.00 数证券投资基金 彭建 4,090,200.00 人民币普通股 4,090,200.00 辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方 上述股东关联关系或一致行动的说明 威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在 关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无 （如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ？不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ？不适用 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 东北制药集团股份有限公司积极履行上市公司社会责任，以自有资金向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。内容详见公司 2025年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2025-001） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,385,711,552.83 4,468,332,416.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 488,221,659.59 534,622,306.52 应收账款 2,394,501,224.14 1,959,029,870.69 应收款项融资 预付款项 100,978,445.88 140,839,635.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 225,625,551.61 192,507,181.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,310,723,643.91 1,323,826,723.69 其中：数据资源 合同资产 710,329.75 807,489.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,683,766.34 26,520,171.69 流动资产合计 7,941,156,174.05 8,646,485,795.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,127,595.39 6,127,595.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,743,105,909.26 3,853,775,267.88 在建工程 152,846,320.34 155,476,187.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 51,384,144.13 54,642,267.12 无形资产 673,682,842.80 687,831,364.73 其中：数据资源 开发支出 721,892,430.68 717,739,470.70 其中：数据资源 商誉 154,102,928.32 154,447,077.24 长期待摊费用 22,314,194.67 24,311,985.86 递延所得税资产 131,912,110.10 131,378,508.69 其他非流动资产 12,669,321.12 13,966,330.67 非流动资产合计 5,670,037,796.81 5,799,696,055.67 资产总计 13,611,193,970.86 14,446,181,851.25 流动负债： 短期借款 1,967,000,000.00 1,542,200,000.00 向中央银行借款 拆入资金