2022年东北制药集团股份有限公司一季报

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-026 东北制药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,353,478,963.48 2,020,281,646.06 16.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,332,634.61 38,682,048.63 76.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 52,985,985.93 38,801,948.05 36.55% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 262,374,644.73 -19,140,586.66 1,470.78% 基本每股收益（元/股） 0.051 0.029 75.86% 稀释每股收益（元/股） 0.051 0.029 75.86% 加权平均净资产收益率 1.64% 0.97% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,013,479,412.27 13,179,520,955.66 6.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,212,296,801.70 4,143,733,863.20 1.65% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,550.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 16,030,786.57 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,250,054.90 减：所得税影响额 1,653,612.52 少数股东权益影响额（税后） 321,130.97 合计 15,346,648.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合同资产期末余额249万元，比年初余额减少57%，其主要原因是：工程质保金减少。 2、长期待摊费用期末余额154万元，比年初余额减少32%，其主要原因是：本期待摊销的装修费减少。3、合同负债期末余额7,554万元，比年初余额减少41%，其主要原因是：公司预收账款减少。 4、其他流动负债期末余额615万元，比年初余额减少44%，其主要原因是：预收账款减少相应待转销项税额减少。 5、研发费用本期金额2,115万元，比上年同期增长86%，其主要原因是：本期研发投入较上年同期增加。6、财务费用本期金额668万元，比上年同期减少66%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期增加。7、其他收益本期金额1,603万元，比上年同期增长61%，其主要原因是：本期政府补助较上年同期增加。8、信用减值损失本期金额-398万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长109%，其主要原因是：本期收入增长带来应收账款增长，相应计提的坏账准备较上年同期增加。 9、资产减值损失本期金额-2,742万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长93%，其主要原因是：本期个别产品销价下降，相应计提的存货跌价准备较上年同期增加。 10、营业外收入本期金额209万元，比上年同期增长318%，其主要原因是：本期收违约金较上年同期增加。11、营业外支出本期金额84万元，比上年同期减少92%，其主要原因是：上年同期处置资产形成损失较多。12、经营活动产生的现金流量净额本期金额26,237万元，比上年同期增长1471%，其主要原因是：本期销售规模扩大，销售回款增长较大，另外收到保证金等较上年同期增加。 13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-7,496万元，比上年同期减少185%，其主要原因是：本期用于购置固定资产的现金流出金额较上年同期增加。 14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-12,889万元，比上年同期减少155%，其主要原因是：本期取得借款较上年同期减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 45,078 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 江西方大钢铁集 境内非国有法人 32.88% 443,231,442 0 团有限公司 辽宁方大集团实 境内非国有法人 24.41% 329,068,713 0 质押 328,916,412 业有限公司 中国华融资产管 国有法人 3.21% 43,309,294 0 理股份有限公司 方威 境内自然人 0.90% 12,189,130 0 武恩波 境内自然人 0.70% 9,387,000 0 魏海军 境内自然人 0.38% 5,179,400 0 王继东 境内自然人 0.37% 5,030,000 0 李艳芬 境内自然人 0.36% 4,800,089 0 徐惠工 境内自然人 0.33% 4,503,093 0 于龙 境内自然人 0.33% 4,472,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西方大钢铁集团有限公司 443,231,442 人民币普通股 443,231,442 辽宁方大集团实业有限公司 329,068,713 人民币普通股 329,068,713 中国华融资产管理股份有限公司 43,309,294 人民币普通股 43,309,294 方威 12,189,130 人民币普通股 12,189,130 武恩波 9,387,000 人民币普通股 9,387,000 魏海军 5,179,400 人民币普通股 5,179,400 王继东 5,030,000 人民币普通股 5,030,000 李艳芬 4,800,089 人民币普通股 4,800,089 徐惠工 4,503,093 人民币普通股 4,503,093 于龙 4,472,000 人民币普通股 4,472,000 上述股东关联关系或一致行动的 辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一 说明 致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无。 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,019,494,093.17 2,550,407,082.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 477,327,163.16 525,069,479.07 应收账款 2,323,820,317.45 1,845,399,868.31 应收款项融资 预付款项 169,476,089.43 188,328,392.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 414,071,022.65 392,207,875.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,280,976,824.38 1,247,265,434.26 合同资产 2,491,163.32 5,785,488.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,619,154.22 44,872,602.45 流动资产合计 7,726,275,827.78 6,799,336,224.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,400,820,156.96 4,504,886,618.07 在建工程 673,606,236.40 678,410,774.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 41,411,395.15 43,072,075.38 无形资产 644,223,675.27 651,760,590.80 开发支出 307,456,635.37 300,258,913.18 商誉 26,118,604.81 26,118,604.81 长期待摊费用 1,536,710.26 2,245,994.88 递延所得税资产 106,762,215.80 102,094,300.14 其他非流动资产 85,267,954.47 71,336,859.90 非流动资产合计 6,287,203,584.49 6,380,184,731.64 资产总计 14,013,479,412.27 13,179,520,955.66 流动负债： 短期借款 2,156,344,600.00 2,050,051,400.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,441,275,053.04 1,905,914,351.52 应付账款 1,947,795,517.88 1,789,886,543.41 预收款项 合同负债 75,536,654.94 127,779,976.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,226,663.68 3,718,767.62 应交税费 70,603,952.55 65,193,792.08 其他应付款 1,334,960,827.37 1,115,361,363.11 其中：应付利息 774,857.70 77,614.80 应付股利 1,597,979.18 1,597,979.18 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 929,364,153.80 1,129,739,254.99 其他流动负债 6,146,712.62 10,956,105.81 流动负债合计 8,966,254,135.88 8,198,601,555.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1