2018年东北制药集团股份有限公司一季报

东北制药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,978,800,007.64 1,450,839,471.51 36.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,224,799.69 10,875,440.21 380.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,355,831.40 7,165,269.69 560.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,870,225.48 107,142,592.72 -165.21% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 加权平均净资产收益率 2.12% 0.47% 1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,327,435,891.77 10,593,040,939.26 6.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,485,477,475.86 2,433,632,669.19 2.13% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 267,013.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,643,507.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,526.60 减：所得税影响额 -973.95 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 4,868,968.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,733报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 21.05% 99,912,027 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 8.43% 40,028,575 郑素丽 境内自然人 2.01% 9,533,296 杭华 境内自然人 1.74% 8,252,862 黄庆清 境内自然人 1.73% 8,206,781 吴海珍 境内自然人 1.67% 7,914,522 郑安坤 境内自然人 1.38% 6,568,681 张立伟 境内自然人 0.98% 4,639,235 吴秀英 境内自然人 0.89% 4,215,777 华润深国投信托有限公司－聚恒1期境内非国有法人 集合资金信托计划 0.82% 3,886,600 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 东北制药集团有限责任公司 99,912,027 中国华融资产管理股份有限公司 40,028,575 郑素丽 9,533,296 杭华 8,252,862 黄庆清 8,206,781 吴海珍 7,914,522 郑安坤 6,568,681 张立伟 4,639,235 吴秀英 4,215,777 华润深国投信托有限公司－聚恒1 期集合资金信托计划 3,886,600 上述股东关联关系或一致行动的无 说明 前10名普通股股东参与融资融券 郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为9533296股，郑安坤通过信用担保账户持有股 业务情况说明（如有） 份数量为6568681股，黄庆清通过信用担保账户持有股份数量为4267300股，张立伟通 过信用担保账户持有股份数量为4639235股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 应收账款期末余额为200,262万元，比年初余额增加41%，其主要原因是：本期销售收 入增加，应收账款随之增加； 2. 应付股利期末余额为160万元，比年初余额减少58%，其主要原因是：本期支付股利225 万元； 3. 长期借款期末余额为8,500万元，比年初余额减少64%，其主要原因是：本期偿还银行 借款1.5亿元； 4. 其他综合收益期末余额为-30万元，比年初余额减少217%，其主要原因是：由于汇率 走低外币报表折算差额所致； 5. 未分配利润期末余额为13,207万元，比年初余额增加65%，其主要原因是：公司本期盈 利所致； 6. 营业收入本期金额为197,880万元，比上年同期增加36%，其主要原因是：主要产品同 比价格上涨，销量上升； 7. 税金及附加本期金额为2,829万元，比上年同期增加46%，其主要原因是：本期销售收 入增加，增值税增加，相应附加税增加； 8. 销售费用本期金额为48,734万元，比上年同期增加88%，其主要原因是：本期销售费用 随收入增加而相应增加，同时加大市场投入； 9. 资产减值损失本期金额为366万元，比上年同期增加336%，其主要原因是：上年同期 有收回已计提减值的应收账款； 10.营业外收入本期金额为33万元，比上年同期减少91%，其主要原因是：本期会计政策变更，与日常活动相关的政府补助列示在其他收益科目； 11.营业外支出本期金额为11万元，比上年同期增加965%，其主要原因是：本期产品包材破损导致； 12.利润总额本期金额为6,020万元，比上年同期增加281%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年增加； 13.所得税费用本期金额为780万元，比上年同期增加172%，其主要原因是：本期利润增加，相应所得税费用增加； 14.收到的税费返还本期金额为925万元，比上年同期增加149%，主要是本期收到的返还出口退税增加； 15.购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为97,507万元，比上期金额增加43%，主要是公司本年销售增加，相应原料采购增加，并且受部分原料采购成本上升影响；另外，因前期支付的应付票据本期到期付现金额增大导致本期金额较上期大幅增长； 16.支付的各项税费本期金额为14,745万元，比上期金额增加73%，主要是本期销售额大幅增加，相应支付的增值税增加； 17.支付其他与经营活动有关的现金本期金额为31,320万元，比上期金额增加76%，主要是本期费用增加，相应支出增加； 18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为7,190万，比上期金额增加87%，其主要原因是：本期搬迁异地改造投入金额高于上期； 19.取得借款收到的现金本期金额为156,710万，比上期金额增加81%，其主要原因是：本期借款增加； 20.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为7,745万元，比上期金额增加280%，其主要原因是：本期收到筹资保证金增加； 21.偿还债务支付的现金本期金额为147,258万元，比上期金额增加82%，其主要原因是：本期偿还债务增加； 22.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为6,640万元，比上期金额增加127%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,693,566,210.46 1,709,839,249.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 470,825,445.62 432,794,107.07 应收账款 2,002,621,360.43 1,417,645,246.74 预付款项 447,461,826.57 392,213,915.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 247,480,090.78 226,950,798.11 买入返售金融资产 存货 1,418,924,096.47 1,352,891,070.55 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,375,424.89 38,383,976.38 流动资产合计 6,309,254,455.22 5,570,718,364.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 3,062,099,043.93 3,136,280,729.77 在建工程 684,454,973.10 634,592,002.62 工程物资 24,345,221.92 21,227,250.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 730,408,386.59 737,294,185.90 开发支出 200,132,798.88 177,154,818.69 商誉 36,940,811.61 36,940,811.61 长期待摊费用 1,670,507.98 1,756,073.11 递延所得税资产 64,603,214.96 66,333,793.14 其他非流动资产 211,926,477.58 209,142,909.45 非流动资产合计 5,018,181,436.55 5,022,322,574.89 资产总计 11,327,435,891.77 10,593,040,939.26 流动负债： 短期借款 3,588,422,270.70 3,103,165,298.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 814,981,537.31 642,242,283.13 应付账款 1,184,033,383.54 992,092,396.86 预收款项 138,832,866.25 105,684,309.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,117,477.74 12,778,432.85 应交税费