2023年天士力医药集团股份有限公司年报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高 级管理人员保证年度报告内容的 真实性、准 确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董 事会会议。 三、 天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫凯境、主管 会计工作负责人苏晶及会计机构负责 人（会计主管人员）魏洁声明： 保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过 的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，天士力医药集团股份有限公司期末可供分配利润为人民币6,945,207,058.97元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,499,700,130股，因公司于2024年2月20日完成回购股份的注销，总股本减少5,750,125股，故本次参与权益分派的总股本为1,493,950,005股。以此计算合计拟派发现金红利493,003,501.65元（含税）。 六、前瞻性陈述的风 险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存 在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 3 第二节 公司简介和主要财 务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理......52 第五节 环境与社会责任......66 第六节 重要事项......85 第七节 股份变动及股东情 况 ......97 第八节 优先股相关情况......102 第九节 债券相关情况......103 第十节 财务报告......104 （一）载有法定代表人、主管会计工 作负责人、会计机构负责人 签名并盖章 的会计报表； 备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报 纸上公开披露过的所有公司 文件的正文 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 天士力医药集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天士力医药集团股份有限公司股东大会 监事会 指 天士力医药集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 天士力医药集团股份有限公司《公司章程》 天士力控股集团 指 天士力控股集团有限公司，本公司控股股东 天津和悦 指 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 天津康顺 指 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津鸿勋 指 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙） 天津通明 指 天津通明科技发展合伙企业（有限合伙） 天津顺祺 指 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津善臻 指 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） 天津帝智 指 天津帝智投资管理有限公司，公司间接持股股东 天士力大健康产业投资 指 天津天士力大健康产业投资 集团有限 公司更名自天津帝士 力投资控股有限公司，公司间接控股股东 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 天士力生物 指 天士力生物医药股份有限公司，公司控股子公司 帝益药业 指 江苏天士力帝益药业有限公司，公司全资子公司 现代中药资源 指 天津天士力现代中药资源有限公司，公司全资子公司 天之骄 指 天津天士力之骄药业有限公司，公司全资子公司 圣特制药 指 天津天士力圣特制药有限公司，公司全资子公司 辽宁制药 指 天津天士力（辽宁）制药有限责任公司，公司控股子公司 陕西天士力 指 陕西天士力植物药业有限责任公司，公司控股子公司 云南天士力 指 云南天士力三七药业有限公司，公司全资子公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、 联系人 和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津市北辰区普济河东道 2 号天士力 天津市北辰区普济河东道 2 号天士力 现代中药城 现代中药城 电话 022-26736999、022-26735302 022-26736999、022-26735302 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com 三、 基本情 况简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 www.taslypharma.com 电子信箱 stock@tasly.com 四、 信息披 露及备置地点 《中国证券报》www.cs.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com 《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股 票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天士力 600535 - 六、 其他相 关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商 务大厦 6 楼 签字会计师姓名 余建耀、彭敏 七、 近三年 主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022年 本期比 2021年 主要会计数据 2023年 上年同 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 8,674,014,165.05 8,637,429,221.04 8,593,199,779.15 0.42 8,003,161,961.44 7,951,956,608.10 归属于上市公司 1,071,072,344.77 -264,238,344.08 -256,514,049.91 505.34 2,334,513,276.55 2,358,864,970.46 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,181,149,494.70 737,715,357.48 721,794,767.58 60.11 611,829,510.28 608,756,371.03 常性损益的净利 润 经营活动产生的 2,575,634,584.95 2,279,683,810.68 2,285,134,812.05 12.98 2,803,611,474.08 2,801,160,372.24 现金流量净额 2022年末 本期末 2021年末 比上年 2023年末 同期末 调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前 ） 归属于上市公司 12,368,420,072.26 12,412,394,937.40 12,404,916,145.26 -0.35 12,976,319,973.06 12,981,163,570.77 股东的净资产 总资产 16,714,285,093.86 16,476,913,941.45 16,430,265,605.64 1.44 16,626,630,899.59 16,541,558,452.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.72 -0.18 -0.17 500.00 1.55 1.57 稀释每股收益（元／股） 0.72 -0.18 -0.17 500.00 1.55 1.57 扣除非经 常性损 益后的 基本每股 0.79 0.49 0.48 61.22 0.41 0.41 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.75 -2.10 -2.04 10.85 17.99 18.41 扣除非经 常性损 益后的 加权平均 9.65 5.85 5.73 增加3.80个百分 4.71 4.75 净资产收益率（%） 点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注 1：营业收入较上年同期增长 0.42%，其中医药工业收入增长 3.22%,医药商业收入下降 14.21%。 注 2：归母净利润较上年同期增长 505.34%，主要由于报告期内公司持有的金融资产公允价值变动 损失低于上年。 注 3：扣非归母净利润较上年同期增长 60.11%，主要系公司本期主营业务收入增长带来的利润增 加，以及计提的资产减值损失较上年同期减少所致。 注 4：公司本期同一控制下企业合并天士力香港(亚洲)控股有限公司、甘肃之骄制药有限公司和 Tasly Healthcare Deutschland GmbH，故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。 八、 境内外 会计准则下会计数据差异 (一)同时按照 国际会计准 则与按中国会 计准则披露 的财务 报告中净利 润和归属于上 市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照 境外会计准 则与按中国会 计准则披露 的财务 报告中净利 润和归 属于上市公司 股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异 的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 2,080,286,985.33 2,311,713,774.40 2,179,391,331.09 2,102,622,074.23 归属于上市公司股 266,078,260.25 441,025,673.59 325,325,770.76 38,642,640.17 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 279,023,315.95 411,979,649.97 362,793,174.37 127,353,354.41 损益后的净利润 经营活动产生的现 149,327,174.29 691,946,385.57 248,273,493.40 1,486,087,531.69 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常 性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 非流动性资 产处置 损益 ，包括 已计提资 -1,630,713.47 -4,984,232.69 1,887,804,416.23 产减值准备的冲销部分 越权审批， 或无正 式批 准文件 ，或偶发 7,367,558.83 性的税收返还、减免 计入当期损 益的政 府补 助，但 与公司正 常经营业务 密切相 关、 符合国 家政策规 50,517,027.55 93,819,820.46 62,983,079.35 定、按照确 定的标 准享 有、对 公司损益 产生持续影响的政府补助除外 除同公司正 常经营 业务 相关的 有效套期 保值业务外 ，非金 融企 业持有 金融资产 -145,958,471.98 -1,107,401,763.02 -75,692,087.28 和金融负债 产生的 公允 价值变 动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损 益的对 非金 融企业 收取的资 143,962.17 14,597.91 金占用费 单独进行减 值测试 的应 收款项 减值准备 37,320.10 2,000,000.00 转回 同一控制下 企业合 并产 生的子 公司期初 -2,851,363.27 -7,564,853.17 -24,351,693.91 至合并日的当期净损益 债务重组损益 -341,624.94 除上述各项 之外的 其他 营业外 收入和支 -5,006,218.74 -1,103,805.47 -6,456,992.70 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,517,326.70 减：所得税影响额 5,466,823.62 -2,580,793.05 40,048,882.81 少数股东权益影响额（税后） -319,413.60 -36,378,008.65 90,936,229.35 合计 -110,077,149.93 -1,001,953,701.56 1,722,683,766.27 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采 用公 允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,124,962,579.01 300,708,218.67 -824,254,360.34 -48,758,166.07 其他非流动金融 485,100,427.37 638,217,114.53 153,116,687.16 -123,126,261.28 资产 应收款项融资 2,451,541,356.24 1,442,767,018.11 -1,008,774,338.13 - 合计 4,061,604,362.62 2,381,692,351.31 -1,679,912,011.31 -1