2019年天士力医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 24,410,485,669.03 25,171,842,357.69 -3.02 归属于上市公司 11,120,540,115.59 10,533,702,253.18 5.57 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 1,262,390,676.53 1,158,959,808.55 8.92 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 14,092,067,194.26 13,024,655,821.15 8.20 归属于上市公司 1,132,040,955.85 1,369,017,520.80 -17.31 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,069,685,845.32 1,249,394,385.59 -14.38 常性损益的净利 润 加权平均净资产 10.39 14.72 减少 4.33 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.7506 0.9050 -17.06 （元/股） 稀释每股收益 0.7506 0.9050 -17.06 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,174,092.24 -1,924,348.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 13,325,055.09 84,759,674.07 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,800,376.80 9,314,858.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -12,439,655.76 -17,185,777.55 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,717,200.03 -2,421,009.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,276,325.74 少数股东权益影响额（税后） 745,408.04 -184,924.37 所得税影响额 650,492.24 -11,279,688.31 合计 190,384.14 62,355,110.53 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 78,654 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 天士力控股集团有 683,481,524 45.18 0 质押 221,118,313 境内非国 限公司 有法人 中国证券金融股份 44,765,083 2.96 0 未知 未知 有限公司 香港中央结算有限 32,922,225 2.18 0 未知 未知 公司 天津和悦科技发展 29,175,350 1.93 0 境内非国 合伙企业(有限合 未知 有法人 伙) 中央汇金资产管理 13,900,460 0.92 0 未知 未知 有限责任公司 天津康顺科技发展 12,503,722 0.83 0 境内非国 合伙企业(有限合 未知 有法人 伙) 挪威中央银行－自 10,195,917 0.67 0 未知 未知 有资金 泰康人寿保险有限 9,145,509 0.60 0 未知 责任公司－传统－ 未知 普通保险产品－ 019L－CT001 沪 大成基金－农业银 8,592,406 0.57 0 未知 行－大成中证金融 未知 资产管理计划 嘉实基金－农业银 8,592,406 0.57 0 未知 行－嘉实中证金融 未知 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 中国证券金融股份有限公 44,765,083 人民币普通股 44,765,083 司 香港中央结算有限公司 32,922,225 人民币普通股 32,922,225 天津和悦科技发展合伙企 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 业(有限合伙) 中央汇金资产管理有限责 13,900,460 人民币普通股 13,900,460 任公司 天津康顺科技发展合伙企 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 业(有限合伙) 挪威中央银行－自有资金 10,195,917 人民币普通股 10,195,917 泰康人寿保险有限责任公 9,145,509 9,145,509 司－传统－普通保险产品 人民币普通股 －019L－CT001 沪 大成基金－农业银行－大 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 成中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 实中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津 行动的说明 康顺科技发展合伙企业(有限合伙) 为本公司 2015 年非公开发行股 票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集团 与天津帝智。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 去年年末数 增长额 增长率 变动原因 主要系去年年末天士营销发行 货币资金 1,935,817,641.58 3,137,106,546.95 -1,201,288,905.37 -38.29% ABS收到的货币资金本报告期 内投入运营和归还借款所致。 交易性金融资 主要系报告期公司执行新的金 产 286,693,675.35 286,693,675.35 100.00% 融工具准则进行科目列示调整 所致。 应收票据 2,036,229,696.41 3,002,423,667.26 -966,193,970.85 -32.18% 主要系报告期内应收票据到期 托收和贴现所致。 其他应收款 491,313,280.30 262,573,356.03 228,739,924.27 87.11% 主要系报告期备用金增加所 致。 可供出售金融 主要系报告期公司执行新的金 资产 596,293,558.76 -596,293,558.76 -100.00% 融工具准则进行科目列示调整 所致。 其他权益工具 主要系报告期公司执行新的金 投资 240,673,917.52 240,673,917.52 100.00% 融工具准则进行科目列示调整 所致。 其他非流动金 主要系报告期公司执行新的金 融资产 257,718,872.15 257,718,872.15 100.00% 融工具准则进行科目列示调整 所致。 投资性房地产 21,433,588.75 21,433,588.75 100.00% 主要系公司控股子公司报告期 内增加对外出租房产所致。 其他非流动资 25,179,300.00 -25,179,300.00 -100.00% 主要系公司预付的非经营性款 产 项冲账所致。 交易性金融负 主要系报告期公司执行新的金 债 37,230,000.00 37,230,000.00 100.00% 融工具准则进行科目列示调整 所致。 以公允价值计 主要系报告期公司执行新的金 量且其变动计 46,161,146.50 -46,161,146.50 -100.00% 融工具准则进行科目列示调整 入当期损益的 所致。 金融负债 应付职工薪酬 27,299,963.66 144,893,360.77 -117,593,397.11 -81.16% 主要系公司报告期内发放上年 计提的奖金所致。 应交税费 139,799,521.76 228,270,876.65 -88,471,354.89 -38.76% 主要系公司报告期末应交税金 低于去年年末所致。 一年内到期的 主要系报告期内公司长期借款 非流动负债 1,025,715,156.01 588,550,312.02 437,164,843.99 74.28% 到期日不足一年转入此科目核 算所致。 其他流动负债 99,939,999.80 99,939,999.80 100.00% 主要系报告期内发行超短融所 致。 主要系报告期内公司长期借款 长期借款 988,029,787.66 1,771,836,823.01 -783,807,035.35 -44.24% 到期日不足一年转入“一年内 到期的非流动负债”科目核算 所致。 长期应付款 4,596,090.30 7,544,852.00 -2,948,761.70 -39.08% 主要系报告期内公司支付债券 承销费所致。 其他综合收益 -127,911,112.12 -47,959,361.58 -79,951,750.54 -166.71% 主要系其他权益工具投资公允