2022年天士力医药集团股份有限公司三季报

证券代码：600535 证券简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 2,089,929,165.29 7.53 6,100,787,776.92 5.73 归属于上市公司股东的净利润 73,278,498.15 -84.70 -334,480,631.65 -122.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 314,248,105.03 -0.06 769,386,973.55 -17.62 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,086,016,312.20 -47.79 基本每股收益（元/股） 0.05 -84.38 -0.22 -122.22 稀释每股收益（元/股） 0.05 -84.38 -0.22 -122.22 加权平均净资产收益率（%） 0.60 -3.19 -2.64 -14.47 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 16,299,588,227.32 16,541,558,452.52 -1.46 归属于上市公司股东的所有者 权益 12,213,645,328.87 12,981,163,570.77 -5.91 注 1：年初至报告期末营业收入较上年同期增长 5.73%，其中：医药工业收入增长 4.92%，医药商 业收入增长 10.19%； 注 2：年初至报告期末归母净利润较上年同期下降 122.58%，主要系公司持有的 I-MAB、科济药业 等金融资产公允价值下降 12.31 亿，比去年同期公允价值变动损益下降 15.23 亿所致； 注 3：年初至报告期末扣非归母净利润较上年同期下降 17.62%，主要系公司支付美国 Sutro Biopharma, Inc.许可费 1.69 亿，剔除此因素影响，公司扣非归母净利润跟上年同期基本持平； 注 4：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 47.79%，主要系公司银行承兑 汇票贴现托收金额低于去年同期所致。 注 5：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -851,024.76 -266,302.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 9,654,988.78 49,472,129.11 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 194,737.56 671,233.03 费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 -264,555,887.45 -1,214,956,912.33 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 37,320.10 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,371.99 -4,276,309.49 减：所得税影响额 -2,975,059.95 -13,766,898.59 少数股东权益影响额（税后） -12,051,891.03 -51,684,338.62 合计 -240,969,606.88 -1,103,867,605.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -47.79 主要系公司年初至报告期末银行承兑汇票贴现 托收金额低于去年同期所致。 归属于上市公司股东的净利润 -122.58 主要系公司年初至报告期末投资的金融资产公 允价值下降所致。 基本每股收益（元/股） -122.22 主要系公司年初至报告期末净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股） -122.22 主要系公司年初至报告期末净利润下降所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,046 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记 持股比 限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 天士力控股集团有限公司 境内非国有 683,481,524 45.57 0 无 0 法人 天津和悦科技发展合伙企业 境内非国有 29,175,350 1.95 0 无 0 （有限合伙） 法人 刘少鸾 未知 13,366,705 0.89 0 未知 - 天津康顺科技发展合伙企业 境内非国有 12,503,722 0.83 0 无 0 （有限合伙） 法人 大成基金－农业银行－大成 未知 8,592,406 0.57 0 未知 - 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 未知 8,394,306 0.56 0 未知 - 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 未知 8,345,845 0.56 0 未知 - 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 未知 8,045,680 0.54 0 未知 - 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 未知 7,751,244 0.52 0 未知 - 方达中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 未知 7,592,246 0.51 0 未知 - 中证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 天津和悦科技发展合伙企业 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 （有限合伙） 刘少鸾 13,366,705 人民币普通股 13,366,705 天津康顺科技发展合伙企业 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 （有限合伙） 大成基金－农业银行－大成 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 8,394,306 人民币普通股 8,394,306 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 8,345,845 人民币普通股 8,345,845 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 8,045,680 人民币普通股 8,045,680 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 7,751,244 人民币普通股 7,751,244 方达中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 7,592,246 人民币普通股 7,592,246 中证金融资产管理计划 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、 上述股东关联关系或一致行 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）为本公司 2015 年非公开发 动的说明 行股票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股 集团与天津帝智。 截至报告期末，公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普 前 10 名股东及前 10 名无限 通证券账户持有 629,381,524 股，通过投资者信用证券账户持有 售股东参与融资融券及转融 54,100,000 股，合计持有 683,481,524 股；天津和悦科技发展合伙企 通业务情况说明（如有） 业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有 29,175,350 股；天津 康顺科技发展合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有 12,503,722 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,811,731,210.72 2,303,892,284.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,598,650,516.76 1,487,462,313.24 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,071,877,079.01 1,294,634,481.17 应收款项融资 2,480,478,330.70 2,500,977,534.63 预付款项 127,490,627.29 62,291,579.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 93,594,057.09 9,465,222.43 其中：应收利息 558,907.08 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,700,424,111.19 1,547,875,839.35 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,165,794.91 42,706,278.44 流动资产合计 8,905,411,727.67 9,249,305,532.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 786,482,270.21 483,565,992.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 610,788,529.87 745,448,741.84 投资性房地产 固定资产 3,574,733,876.56 3,682,265,001.31 在建工程 177,583,495.55 167,846,800.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 202,195,611.87 237,772,840.56 无形资产 452,940,765.39 474,536,266.51 开发支出 1,268,093,339.82 1,150,998,545.06 商誉 167,081,293.15 167,081,293.15 长期待摊费用 27,107,564.24 42,269,377.69 递延所得税资产 55,598,209.56 60,786,498.76 其他非流动资产 71,571,543.43 79,681,561.32 非流动资产合计 7,394,176,499.65 7,292,252,919.60 资产总计 16,299,588,227.32 16,541,558,452.52 流动负债： 短期借款 472,989,599.24 177,939,408.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 40,000,000.00 40,000,000.00 衍生金融负债 应付票据 279,407,881.13 197,878,159.18 应付账款 622,251,360.10 530,697,491.80 预收款项 74,771,584.92 66,063,050.00 合同负债 23,066,550.77 66,023,327.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 111,195,907.77 124,401,287.93 应交税费 123,629,025.16 200,537,743.04 其他应付款 67,941,786.58 48,182,865.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债