2024年天士力医药集团股份有限公司一季报

证券代码：600535 证券简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 上年同期 期增减变动幅度 项目 本报告期 (%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,048,654,962.31 2,080,286,985.33 2,084,691,377.59 -1.73 归属于上市公司股东的净利润 295,211,183.76 266,078,260.25 264,585,229.90 11.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 293,580,884.71 279,023,315.95 279,023,315.95 5.22 经营活动产生的现金流量净额 -336,905,188.62 149,327,174.29 150,368,792.36 -324.05 基本每股收益（元/股） 0.1976 0.1774 0.1774 11.38 稀释每股收益（元/股） 0.1976 0.1774 0.1774 11.38 加权平均净资产收益率（%） 2.36 2.13 2.13 0.23 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,517,009,897.52 16,714,285,093.86 16,714,285,093.86 4.80 归属于上市公司股东的所有者 权益 12,658,472,826.96 12,368,420,072.26 12,368,420,072.26 2.35 注 1：报告期内营业收入较上年同期（追溯调整后）下降 1.73%，其中：医药工业收入上升 4.83%， 医药商业收入下降 33.74%； 注 2：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期（追溯调整后）下降 324.05%，主要系公 司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。 追溯调整或重述的原因说明： 公司分别于 2023 年 5 月和 2023 年 10 月同一控制下企业合并甘肃之骄制药有限公司和 Tasly Healthcare Deutschland GmbH，故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -540,765.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 4,597,791.26 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 -2,713,948.68 债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,820.44 减：所得税影响额 -28,720.60 少数股东权益影响额（税后） 943,319.22 合计 1,630,299.05 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司银行承兑汇票托收贴现金额 -324.05 低于去年同期。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,711 报告期末表决权恢复的优先股股东 - 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或 持股 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 (%) 份数量 股份 数量 状态 天士力控股集团有限公司 境内非国有法人 683,481,524 45.75 0 无 - 香港中央结算有限公司 未知 60,535,281 4.05 0 未知 - 天津和悦科技发展合伙企业 境内非国有法人 29,175,350 1.95 0 无 - （有限合伙） 全国社保基金一一四组合 未知 24,023,409 1.61 0 未知 - 刘少鸾 未知 13,416,705 0.9 0 未知 - 天津康顺科技发展合伙企业 境内非国有法人 12,503,722 0.84 0 无 - （有限合伙） 中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指数 未知 10,230,232 0.68 0 未知 - 证券投资基金 刘文华 未知 8,855,766 0.59 0 未知 - 杨伟 未知 8,633,440 0.58 0 未知 - 大成基金－农业银行－大成 未知 8,213,006 0.55 0 未知 - 中证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 香港中央结算有限公司 60,535,281 人民币普通股 60,535,281 天津和悦科技发展合伙企业 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 （有限合伙） 全国社保基金一一四组合 24,023,409 人民币普通股 24,023,409 刘少鸾 13,416,705 人民币普通股 13,416,705 天津康顺科技发展合伙企业 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 （有限合伙） 中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指数 10,230,232 人民币普通股 10,230,232 证券投资基金 刘文华 8,855,766 人民币普通股 8,855,766 杨伟 8,633,440 人民币普通股 8,633,440 大成基金－农业银行－大成 8,213,006 人民币普通股 8,213,006 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津 动的说明 康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司 2015 年非公开发行股票 的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集团与天 津帝智。 前 10 名股东及前 10 名无限售 截至报告期末，公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券 股东参与融资融券及转融通 账户持有 614,381,524 股，通过投资者信用证券账户持有 69,100,000 业务情况说明（如有） 股，合计持有 683,481,524 股。上述股东参与转融通业务情况详见后 表。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用 期末转融通出借股 股东名称（全 账户持股 份且尚未归还 账户持股 份且尚未归还 称） 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） （%） （%） 中国农业银 行股份有限 公司－中证 4,932,932 0.33 1,456,900 0.10 10,230,232 0.68 749,300 0.05 500 交易型开 放式指数证 券投资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 期末转融通出借股份且尚 期末股东普通账户、信用账户持股以 股东名称（全称） 本报告期 未归还数量 及转融通出借尚未归还的股份数量 新增/退出 数量合计 比例 数量合计 比例（%） （%） 中国农业银行股份 有限公司－中证 新增 749,300 0.05 10,979,532 0.73 500 交易型开放式 指数证券投资基金 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司分别于 2023 年 12 月 15 日召开的第八届董事会第 24 次会议、于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意将 5,750,125股回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，并于 2024 年 2月 20 日完成注销。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,360,258,077.86 4,450,600,676.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 498,606,338.55 300,708,218.67 衍生金融资产 应收票据 应收账款 836,128,739.03 688,003,223.63 应收款项融资 1,898,289,712.61 1,442,767,018.11 预付款项 113,483,872.62 65,572,406.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,251,332.94 11,490,057.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,794,019,543.16 1,747,685,395.27 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,802,123.92 25,853,900.13 流动资产合计 9,573,839,740.69 8,732,680,895.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,391,341,975.97 1,415,412,097.78 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 635,995,423.60 638,217,114.53 投资性房地产 固定资产 3,337,657,829.17 3,388,718,651.12 在建工程 174,712,166.17 153,872,282.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 224,152,026.17 226,599,967.86 无形资产 561,940,203.01 573,638,467.60 其中：数据资源 开发支出 1,490,316,722.24 1,452,896,953.08 其中：数据资源 商誉 15,880,377.97 15,880,377.97 长期待摊费用 21,207,118.66 23,222,682.03 递延所得税资产 52,612,991.93 50,003,331.05 其他非流动资产 37,353,321.94 43,142,272.80 非流动资产合计 7,943,170,156.83 7,981,604,197.93 资产总计 17,517,009,897.52 16,714,285,093.86 流动负债： 短期借款 663,366,691.82 723,051,144.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据