2018年天士力医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 24,299,296,563.62 21,531,827,004.04 12.85 归属于上市公司股东的净资产 10,378,682,572.95 8,654,533,089.00 19.92 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 1,158,959,808.55 -1,068,935,584.24 208.42 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 营业收入 13,024,655,821.15 11,161,802,454.97 16.69 归属于上市公司股东的净利润 1,369,017,520.80 1,138,535,922.93 20.24 归属于上市公司股东的扣除非 1,249,394,385.59 1,114,320,356.51 12.12 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 14.72 13.66 增加1.06个百分点 基本每股收益（元/股） 0.9050 1.0537 -14.11 稀释每股收益（元/股） 0.9050 1.0537 -14.11 1）2018年1-9月，公司营业收入较上年同期增长16.69%，其中医药工业收入增长13.55%，医药 商业收入增长19.05%。 2）2018年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长208.42%，主要系票据到期 托收及票据贴现高于去年同期所致。 3）2018年1-9月，公司每股收益较上年同期下降14.11%，主要系公司实施2017年度利润分配方 案资本公积转增股本所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9月） （7－9月） 非流动资产处置损益 -931,020.39 -5,467,821.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 10,942,902.36 31,879,745.37 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 16,117,564.67 28,099,271.38 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,953,842.14 4,173,118.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,793,117.82 87,443,764.59 少数股东权益影响额（税后） -192,925.67 -1,574,291.78 所得税影响额 -6,415,646.28 -24,930,651.69 合计 27,267,834.65 119,623,135.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 45,168 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 天士力控股集团有 683,481,524 45.18 0 质押 234,608,289 境内非国 限公司 有法人 香港中央结算有限 60,232,600 3.98 0 未知 未知 公司 中国证券金融股份 44,705,083 2.96 0 未知 未知 有限公司 天津和悦科技发展 29,175,350 1.93 0 0 境内非国 合伙企业(有限合 无 有法人 伙) 挪威中央银行－自 14,827,258 0.98 0 未知 未知 有资金 中国对外经济贸易 14,278,691 0.94 0 未知 信托有限公司－淡 未知 水泉精选1期 中央汇金资产管理 13,900,460 0.92 0 未知 未知 有限责任公司 天津康顺科技发展 12,503,722 0.83 0 0 境内非国 合伙企业(有限合 无 有法人 伙) 全国社保基金一一 10,863,531 0.72 0 未知 未知 五组合 平安信托有限责任 9,756,125 0.64 0 未知 公司－投资精英之 未知 淡水泉 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 香港中央结算有限公司 60,232,600 人民币普通股 60,232,600 中国证券金融股份有限公司 44,705,083 人民币普通股 44,705,083 天津和悦科技发展合伙企业(有 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 限合伙) 挪威中央银行－自有资金 14,827,258 人民币普通股 14,827,258 中国对外经济贸易信托有限公司 14,278,691 人民币普通股 14,278,691 －淡水泉精选1期 中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 13,900,460 天津康顺科技发展合伙企业(有 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 限合伙) 全国社保基金一一五组合 10,863,531 人民币普通股 10,863,531 平安信托有限责任公司－投资精 9,756,125 人民币普通股 9,756,125 英之淡水泉 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天 说明 津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创 业投资有限公司（西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天 士力控股集团有限公司的全资子公司），为本公司2015年非公开 发行股票的六家发行对象中的两家。 注1：根据公司于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本1,080,475,878股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利432,190,351.20元，转增432,190,351股，本次分配后总股本为1,512,666,229股。 注2：天士力控股集团有限公司质押股数234,608,289股包括：天士力控股集团于2015年完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。目前该账户股数为51,799,976股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 货币资金 2,981,472,418.12 1,498,903,782.20 1,482,568,635.92 98.91% 主要系公司银行存款增加所 致。 其他应收款 381,983,936.83 235,149,164.16 146,834,772.67 62.44% 主要系报告期内押金保证金 及备用金增加所致。 其他流动资产 443,958,167.17 645,002,688.69 -201,044,521.52 -31.17% 主要系报告期末理财减少所 致。 可供出售金融 主要系公司购买Pharnext 资产 362,992,042.16 209,380,987.12 153,611,055.04 73.36% SA可转债、科济生物可转债 和Cormorant基金所致。 主要系TransgeneSA无形资 开发支出 955,096,943.08 551,141,850.26 403,955,092.82 73.29% 产入股公司控股子公司和公 司开发支出增加所致。 商誉 185,192,209.59 138,061,911.61 47,130,297.98 34.14% 主要系报告期内天士营销溢 价收购山西康美徕所致。 短期借款 4,450,798,131.35 6,948,862,792.30 -2,498,064,660.95 -35.95% 主要系报告期内公司偿还短 期银行借款所致。 应付职工薪酬 73,354,345.15 180,965,610.13 -107,611,264.98 -59.47% 主要系报告期内公司发放上 年计提奖金所致。 应交税费 215,249,619.20 364,420,603.26 -149,170,984.06 -40.93% 主要系报告期内缴纳税金所 致。 主要系报告期内公司长短期 长期借款 1,866,622,147.90 891,503,134.28 975,119,013.62 109.38% 借款结构调整及新增固定资 产长期借款所致。 主要系公司发行2018年1期 应付债券 1,920,467,244.12 - 1,920,467,244.12 100.00% 中票和天士营销发行ABN债 券所致。 主要系报告期内天士营销收 长期应付款 45,825,452.00 1,181,816.00 44,643,636.00 3777.55% 购康美徕增加长期应付股权 款所致。 股本 1,512,666,229.00 1,080,475,878.00 432,190,351.00 40.00% 主要系报告期内公司资本公 积转股所致。 少数股东权益 613,125,239.71 319,957,378.63 293,167,861.08 91.63% 主要系报告期内小股东入股 所致。 2.利润表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 增长率