2018年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 22,767,454,163.42 21,531,827,004.04 5.74 归属于上市公司股东的 9,026,857,819.39 8,654,533,089.00 4.30 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 151,272,627.38 -719,011,922.67 121.04 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 3,952,350,207.34 3,347,663,813.62 18.06 归属于上市公司股东的 371,514,660.95 318,149,783.72 16.77 净利润 归属于上市公司股东的 359,290,352.68 310,794,426.06 15.60 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 4.20 3.92 增加0.28个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.3438 0.2945 16.74 稀释每股收益（元/股） 0.3438 0.2945 16.74 注1:2018年1季度，营业收入较上年同期增长18.06%，其中医药工业收入增长15.16%,医药商业 收入增长20.43%。 注2:2018年1季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长121.04%，主要系票据到期托 收和票据贴现高于去年同期。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -200,612.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 9,248,518.10 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 5,809,880.55 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,404.15 少数股东权益影响额（税后） -414,964.24 所得税影响额 -2,708,918.03 合计 12,224,308.27 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,352 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 限售条 股份 股东性质 数量 件股份 状态 数量 数量 天士力控股集团有限 488,201,089 45.18 0 质押 81,370,207 境内非国 公司 有法人 中国证券金融股份有 51,869,879 4.80 0 未知 其他 限公司 香港中央结算有限公 35,395,313 3.28 0 未知 其他 司 天津和悦科技发展合 20,839,536 1.93 0 质押 20,839,536 境内非国 伙企业(有限合伙) 有法人 上海重阳战略投资有 11,671,813 1.08 0 其他 限公司－重阳战略汇 未知 智基金 中国对外经济贸易信 10,277,865 0.95 0 其他 托有限公司－淡水泉 未知 精选1期 中央汇金资产管理有 9,928,900 0.92 0 未知 其他 限责任公司 天津康顺科技发展合 8,931,230 0.83 0 质押 8,931,230 境内非国 伙企业(有限合伙) 有法人 挪威中央银行－自有 7,784,153 0.72 0 未知 其他 资金 平安信托有限责任公 6,968,661 0.64 0 其他 司－投资精英之淡水 未知 泉 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,089 人民币普通股 488,201,089 中国证券金融股份有限公司 51,869,879 人民币普通股 51,869,879 香港中央结算有限公司 35,395,313 人民币普通股 35,395,313 天津和悦科技发展合伙企业(有限合 20,839,536 人民币普通股 20,839,536 伙) 上海重阳战略投资有限公司－重阳战 11,671,813 人民币普通股 11,671,813 略汇智基金 中国对外经济贸易信托有限公司－淡 10,277,865 人民币普通股 10,277,865 水泉精选1期 中央汇金资产管理有限责任公司 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 天津康顺科技发展合伙企业(有限合 8,931,230 人民币普通股 8,931,230 伙) 挪威中央银行－自有资金 7,784,153 人民币普通股 7,784,153 平安信托有限责任公司－投资精英之 6,968,661 人民币普通股 6,968,661 淡水泉 上述股东 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展 关联关系 合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创业投资有限公司（西藏聚智创业 或一致行 投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司的全资子公司），为本公 动的说明司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。 注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,224股包括：天士力控股集团于2015 年完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工 作，将其持有的预备用于交换的共计37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及 信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天 士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证 券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本 报告期末，“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托 财产专户”所持股数为36,999,983股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1)资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 应收利息 1,139,633.21 120,131.51 1,019,501.70 848.65% 主要系报告期内公司借款 应收利息增加所致。 其他应收款 355,235,684.89 235,029,032.65 120,206,652.24 51.15% 主要系报告期内押金保证 金及备用金增加所致。 可供出售金 283,912,747.12 209,380,987.12 74,531,760.00 35.60% 主要系报告期内天士营销 融资产 购买ABN次级所致。 商誉 181,443,915.33 138,061,911.61 43,382,003.72 31.42% 主要系报告期内天士营销 溢价收购山西康美徕所致。 预收款项 64,904,859.41 39,625,503.00 25,279,356.41 63.80% 主要系报告期内商业子公 司预收货款增加所致。 应付职工薪 103,055,651.49 180,965,610.13 -77,909,958.64 -43.05% 主要系报告期内公司发放 酬 上年计提奖金所致。 应交税费 176,859,760.06 364,420,603.26 -187,560,843.20 -51.47% 主要系上年年末应交税金 高于报告期期末值所致。 一年内到期 主要系公司到期偿还2013 的非流动负 - 403,903,614.55 -403,903,614.55 -100.00% 年发行的公司债”13天士 债 01”本金和利息所致。 主要系报告期内公司长短 长期借款 1,611,103,134.28 891,503,134.28 719,600,000.00 80.72% 期借款结构调整及新增固 定资产长期借款所致。 应付债券 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 100.00% 主要系报告期内天士营销 发行ABN债券所致。 主要系报告期内天士营销 长期应付款 45,825,452.00 1,181,816.00 44,643,636.00 3777.55% 收购康美徕增加长期应付 股权款所致。 2）利润表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 本年累计数 去年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 主要系报告期内公司加大市 销售费用 509,546,728.89 376,818,045.17 132,728,683.72 35.22% 场投入，加强市场网络建设 及学术推广所致。 财务费用 106,821,908.24 58,448,840.59 48,373,067.65 82.76% 主要系报告期内有息负债增 加，财务费用随之增加所致。 主要系公司报告期末长账龄 资产减值损失 17,830,989.04 29,195,672.78 -11,364,683.74 -38.93% 应收比重低于去年同期，相 应计提坏账准备减少所致。 主要系报告期内公司理财收 投资收益 9,110,401.06 -3,280,448.84 12,390,849.90 377.72% 益增加且处置辽宁药业公司 股权获得收益所致。 主要系报告期内公司按照财