2020年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 Xin Liu 独立董事 境外时差原因 田昆如 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 24,383,422,151.00 24,012,376,731.84 1.55 归属于上市公司股东的净资产 11,428,195,692.21 11,130,326,088.99 2.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 33,195,809.62 258,034,590.27 -87.14 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 3,952,806,518.69 4,571,368,885.97 -13.53 归属于上市公司股东的净利润 294,865,469.78 448,188,108.70 -34.21 归属于上市公司股东的扣除非 281,705,650.84 396,225,252.05 -28.90 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.61 4.16 减少1.55个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1955 0.2971 -34.20 稀释每股收益（元/股） 0.1955 0.2971 -34.20 注：报告期内，由于新冠疫情的影响，公司的营业收入和净利润均下降。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -4,546,659.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 10,913,890.82 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 10,577,463.67 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,360,119.25 少数股东权益影响额（税后） -290,858.99 所得税影响额 -1,133,898.27 合计 13,159,818.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 85,084 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 天士力控股集团有限 境内非 公司 683,481,524 45.18 0 质押 265,000,000 国有法 人 中国证券金融股份有 44,765,083 2.96 0 未知 0 未知 限公司 天津和悦科技发展合 境内非 伙企业（有限合伙） 29,175,350 1.93 0 未知 0 国有法 人 香港中央结算有限公 27,262,853 1.80 0 未知 0 未知 司 中央汇金资产管理有 13,900,460 0.92 0 未知 0 未知 限责任公司 天津康顺科技发展合 境内非 伙企业(有限合伙) 12,503,722 0.83 0 未知 0 国有法 人 大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 银华基金－农业银行 －银华中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 中国证券金融股份有限公司 44,765,083 人民币普通股 44,765,083 天津和悦科技发展合伙企业（有限合 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 伙） 香港中央结算有限公司 27,262,853 人民币普通股 27,262,853 中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 13,900,460 天津康顺科技发展合伙企业(有限合 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 伙) 大成基金－农业银行－大成中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合 伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙) 为本公司 2015 年非公开发行股票的六家发行对象中的两家，其普通 合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 资产负债表科目 单位：元币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 交易性金融资产 275,787,102.47 59,387,427.16 216,399,675.31 364.39% 主要系报告期末公司 理财余额增加。 主要系报告期末公司 应收票据 89,571,605.49 134,435,485.40 -44,863,879.91 -33.37% 商业承兑汇票减少所 致。 其他应收款 301,324,721.57 208,626,195.54 92,698,526.03 44.43% 主要系公司备用金增 加所致。 其他非流动金融 主要系报告期内出售 资产 394,550,968.36 578,602,970.76 -184,052,002.40 -31.81% Mesoblast部分股票 所致。 主要系报告期内支付 应付职工薪酬 49,111,650.42 137,511,996.72 -88,400,346.30 -64.29% 去年年末计提奖金所 致。 主要系子公司于报告 应付股利 200,404.84 464,052.50 -263,647.66 -56.81% 期内支付部分股利所 致。 其他流动负债 232,333,738.33 232,333,738.33 100.00% 主要系报告期内公司 发行超短融所致。 长期应付款 472,724.00 709,088.00 -236,364.00 -33.33% 主要系报告期内公司 进行摊销所致。 其他综合收益 522,197.74 -1,892,525.96 2,414,723.70 -127.59% 主要系外币折算差额 变动所致。 2） 利润表科目 单位：元币种：人民币 会计科目 本年累计数 去年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 主要系 19年4月起增值 税金及附加 22,048,266.91 33,759,628.11 -11,711,361.20 -34.69% 税税率降低引起相关附 税下降所致。 资产减值损失 235,943.26 235,943.26 100.00% 主要系报告期内存货减 值损失转销所致。 主要系报告期内收到政 其他收益 10,913,890.82 57,639,797.07 -46,725,906.25 -81.07% 府补助低于去年同期所 致。 公允价值变动收 -35,214,481.86 -4,461,600.00 -30,752,881.86 -689.28% 主要系金融资产公允价 益 值变动所致。 主要系报告期内公司处 投资收益 26,642,489.59 -2,998,455.05 29,640,944.64 988.54% 置Mesoblast部分股票 增利4057万所致。 资产处置收益 -114,599.62 -60,666.91 -53,932.71 -88.90% 主要系报告期内报废固 定资产增加所致。 营业外支出 8,912,488.84 671,851.54 8,240,637.30 1226.56% 主要系报告期内对外捐 赠高于去年同期所致。 所得税费用 67,585,190.16 97,329,337.91 -29,744,147.75 -30.56% 主要系报告期内公司利 润减少所致。 少数股东损益 -2,466,570.65 4,458,313.29 -6,924,883.94 -155.33% 主要系报告期内子公司 利润下降所致。 3） 现金流量表科目 单位：元币种：人民币 会计科目 本期累计金额 上年同期累计金额 增加额 增长率 变动原因 经营活动产生的 主要系报告期内 现金流量净额 33,195,809.62 258,034,590.27 -224,838,780.65 -87.14% 销售回款下降所 致。 投资活动产生的 主要系报告期内 现金流量净额 -107,616,150.27 -63,733,301.33 -43,882,848.94 -68.85% 购买理财增加所 致。 筹资活动产生的 主要系报告期内 现金流量净额 421,380,443.04 -1,051,337,032.14 1,472,717,475.18 140.08% 筹资金额增加所 致