2021年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 16,434,983,885.74 16,493,693,665.29 -0.36 归属于上市公司股东 12,286,083,649.60 11,972,466,893.08 2.62 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 404,701,532.75 33,195,809.62 1,119.13 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,764,089,443.87 3,952,806,518.69 -55.37 归属于上市公司股东 322,964,188.85 294,865,469.78 9.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 254,337,833.40 281,705,650.84 -9.72 的净利润 加权平均净资产收益 2.66 2.61 增加 0.05 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.2149 0.1955 9.92 稀释每股收益（元/股） 0.2149 0.1955 9.92 注 1：2021 年 1 季度，营业收入较上年同期下降 55.37%，其中，医药工业收入增长 5.60%，医药 商业收入下降 88.51%。医药商业收入下降主要系公司 2020 年 8 月处置天士营销股权所致。 注 2: 2021 年 1 季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,119.13%，主要系报告期 内公司医药工业回款高于去年同期所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 45,325,841.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 11,264,664.79 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 33,165,385.74 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,554,552.84 少数股东权益影响额（税后） -285,426.49 所得税影响额 -18,289,556.76 合计 68,626,355.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 81,001 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 天士力控股集团有限 境内非 公司 683,481,524 45.18 0 质押 339,330,000 国有法 人 天津和悦科技发展合 境内非 伙企业（有限合伙） 29,175,350 1.93 0 质押 17,800,000 国有法 人 中央汇金资产管理有 13,900,460 0.92 0 未知 0 未知 限责任公司 天津康顺科技发展合 境内非 伙企业（有限合伙） 12,503,722 0.83 0 质押 7,625,000 国有法 人 天士力医药集团股份 有限公司回购专用证 10,496,824 0.69 0 未知 0 其他 券账户 大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 银华基金－农业银行 －银华中证金融资产 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 管理计划 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 金融资产管理计划 易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 8,579,344 0.57 0 未知 0 未知 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 天津和悦科技发展合伙企业（有限合 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 伙） 中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 1,390,046 天津康顺科技发展合伙企业（有限合 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 伙） 天士力医药集团股份有限公司回购专 10,496,824 人民币普通股 10,496,824 用证券账户 大成基金－农业银行－大成中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 8,579,344 人民币普通股 8,579,344 金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合 伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙) 为本公司 2015 年非公开发行股票的六家发行对象中的两家，其普通 合伙人分别为天士力控股集团有限公司与天津帝智投资 管理有限公司。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 交易性金融资产 19,040,638.85 142,918,600.00 -123,877,961.15 -86.68% 主要系报告期末理财余额减少 所致。 预付款项 149,801,855.52 97,597,393.17 52,204,462.35 53.49% 主要系报告期内合并范围增加 所致。 债权投资 65,713,000.00 65,713,000.00 主要系报告期内公司新增对外 债权投资。 主要系根据新租赁准则要求，将 使用权资产 78,683,676.48 78,683,676.48 长期租金从长期待摊费用转入 本科目所致。 商誉 166,684,516.36 15,880,377.97 150,804,138.39 949.63% 主要系报告期内公司合并范围 增加所致。 主要系根据新租赁准则要求，将 长期待摊费用 76,127,721.41 126,742,448.03 -50,614,726.62 -39.94% 长期租金从本科目转至使用权 资产科目所致。 递延所得税资产 72,847,152.97 42,819,035.64 30,028,117.33 70.13% 主要系报告期末存货未实现增 加所致。 短期借款 146,330,167.89 637,307,257.20 -490,977,089.31 -77.04% 主要系报告期内偿还借款所致。 应付职工薪酬 31,611,485.63 127,265,617.59 -95,654,131.96 -75.16% 主要系报告期内支付去年年末 计提奖金所致。 其他应付款 105,311,879.93 37,274,792.95 68,037,086.98 182.53% 主要系报告期内增加待支付的 并购公司股权款所致。 一年内到期的非 1,553,577,335.04 1,137,062,812.08 416,514,522.96 36.63% 主要系一年内到期的长期借款 流动负债 增加所致。 租赁负债 7,244,174.00 7,244,174.00 主要系根据新租赁准则要求，将 长期租金转列于此科目所致。 2）利润表项目 单位：元 币种：人民币 会计科目 本年累计数 去年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 营业收入 1,764,089,443.87 3,952,806,518.69 -2,188,717,074.82 -55.37% 主要系2020年8月处置天 士营销所致。 营业成本 619,963,203.24 2,745,735,101.48 -2,125,771,898.24 -77.42% 主要系2020年8月处置天 士营销所致。 研发费用 132,913,119.04 97,797,849.70 35,115,269.34 35.91% 主要系上年受疫情影响， 研发项目进度减缓所致。 财务费用 21,710,049.71 102,151,557.41 -80,441,507.70 -78.75% 主要系公司有息负债减 少以及2020年8月处置天 士营销所致。 主要系上年同期公司处 投资收益 -13,663,727.14 26,642,489.59 -40,306,216.73 -151.29% 置Mesoblast部分股票增 利4057万所致。 公允价值变动 32,518,961.18 -35,214,481.86 67,733,443.04 192.35% 主要系金融资产公允价 损益 值变动所致。 信用减值损失 4,692,087.57 -29,784,556.12 34,476,643.69 115.75% 主要系报告期内应收账 款减少所致。 资产减值损失 235,943.26 -235,943.26 -100.00% 主要系上年同期存货减 值损失转销所致。 资产处置收益 45,587,591.17 -114,599.62 45,702,190.79 39,879.88% 主要系报告期内处置房 产所致。 主要系2020年8月处置天 营业外收入 172,470.19 2,120,310.17 -1,947,839.98 -91.87% 士营销合并范围减少所