2023年天士力医药集团股份有限公司一季报

证券代码：600535 证券简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 上年同期 上年同期增 项目 本报告期 减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,080,286,985.33 1,869,322,335.61 1,875,431,790.00 10.92 归属于上市公司股东 的净利润 266,078,260.25 -557,187,364.10 -557,677,514.92 147.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 279,023,315.95 231,981,777.00 231,491,626.18 20.53 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 149,327,174.29 82,228,958.20 83,464,855.84 78.91 基本每股收益（元/股） 0.1774 -0.3719 -0.3719 147.71 稀释每股收益（元/股） 0.1774 -0.3719 -0.3719 147.71 加权平均净资产收益 增加 6.52 个 率（%） 2.13 -4.39 -4.39 百分点 本报告期末 上年度末 比上年度末 本报告期末 增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,767,651,578.68 16,430,265,605.64 16,444,444,354.98 8.05 归属于上市公司股东 的所有者权益 12,559,245,682.28 12,404,916,145.26 12,415,690,161.50 1.16 注 1：报告期内营业收入较上年同期增长 10.92%，其中：医药工业收入上升 12.23%，医药商业收入增长 6.36%； 注 2：报告期内归母净利润较上年同期大幅增长主要系公司持有的 I-MAB、科济药业等金融资产 报告期内公允价值下降 0.3 亿，去年同期下降 8.67 亿，公允价值变动损失较去年同期减少 8.37 亿； 注 3：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 78.91%，主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额高于去年同期所致。 追溯调整或重述的原因说明 报告期内，公司同一控制下企业合并天士力香港（亚洲）控股有限公司，故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -864,509.72 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,225,336.86 - 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 - 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 -18,409,397.45 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,397.27 - 减：所得税影响额 546,591.52 - 少数股东权益影响额（税后） -296,708.86 - 合计 -12,945,055.70 - 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 147.71 公司持有的 I-MAB、科济药业等金融资产 报告期内公允价值下降 0.3 亿，去年同期 基本每股收益（元/股） 147.71 下降 8.67 亿，公允价值变动损失较去年同 期减少 8.37 亿。 稀释每股收益（元/股） 147.71 经营活动产生的现金流量净额 78.91 报告期内公司银行承兑汇票托收贴现金额 高于去年同期。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,109 报告期末表决权恢复的优先股股 - 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记 持股比 限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 天士力控股集团有限公司 境内非国有法人 683,481,524 45.57 0 无 - 天津和悦科技发展合伙企业 境内非国有法人 29,175,350 1.95 0 无 - （有限合伙） 全国社保基金--四组合 未知 18,823,409 1.26 0 未知 - 刘少鸾 未知 13,416,705 0.89 0 未知 - 香港中央结算有限公司 未知 13,224,429 0.88 0 未知 - 天津康顺科技发展合伙企业 境内非国有法人 12,503,722 0.83 0 无 - （有限合伙） 刘文华 未知 9,412,523 0.63 0 未知 - 大成基金－农业银行－大成中 未知 8,592,406 0.57 0 未知 - 证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中 未知 8,394,306 0.56 0 未知 - 证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中 未知 8,345,845 0.56 0 未知 - 证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 天津和悦科技发展合伙企业 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 （有限合伙） 全国社保基金--四组合 18,823,409 人民币普通股 18,823,409 刘少鸾 13,416,705 人民币普通股 13,416,705 香港中央结算有限公司 13,224,429 人民币普通股 13,224,429 天津康顺科技发展合伙企业 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 （有限合伙） 刘文华 9,412,523 人民币普通股 9,412,523 大成基金－农业银行－大成中 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中 8,394,306 人民币普通股 8,394,306 证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中 8,345,845 人民币普通股 8,345,845 证金融资产管理计划 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天 上述股东关联关系或一致行动 津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司 2015 年非公开发行 的说明 股票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股 集团与天津帝智。 截至报告期末，公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证 前 10 名股东及前 10 名无限售 券账户持有 614,381,524 股，通过投资者信用证券账户持有 股东参与融资融券及转融通业 69,100,000 股，合计持有 683,481,524 股；天津和悦科技发展合伙 务情况说明（如有） 企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有 29,175,350 股；天 津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持 有 12,503,722 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1. 根据公司 2022 年 10 月 28 日第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于认购永泰生物可 转换债券及其股东部分股份的的议案》，公司与永泰生物制药有限公司（以下简称永泰生物）签署《有担保可转换债券认购协议》及《股份认购协议》，以自有资金通过全资子公司天士力(香港)医药投资有限公司投资认购可转换债券并受让其现有股东部分股份，包括：以 3 亿元人民币认购 永泰生物三年期有担保可转换债券；以 3.95 亿元人民币认购永泰生物股东 Evodevo LTD 持有的永 泰生物 90,128,571 股股份。公司已于 2023 年 2 月和 3 月分别支付了 3 亿的有担保可转换债券认购 款和 3.95 亿的股权认购款。 2. 根据公司 2023 年 2 月 10 日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于参与设立生物医 药股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金39,000.00 万元人民币认购绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）39.00%份 额。公司已于 2023 年 3 月支付了投资协议的首笔投资款 1.95 亿。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,264,198,623.41 3,117,795,553.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,193,742,608.46 1,124,962,579.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款 764,992,328.71 891,925,043.94 应收款项融资 2,658,343,950.22 2,451,532,356.24 预付款项 100,172,696.68 77,882,806.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,644,838.67 8,385,011.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,650,052,819.85 1,518,057,790.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,887,417.26 48,955,783.03 流动资产合计 9,699,035,283.26 9,239,496,923.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,536,787,322.12 1,026,026,222.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 738,015,552.01 485,100,427.37 投资性房地产 固定资产 3,488,480,525.90 3,552,422,792.73 在建工程 170,970,994.80 102,963,372.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 205,471,812.48 220,110,464.92 无形资产 560,051,381.66 456,480,201.17 开发支出 1,174,979,185.63 1,127,978,010.93 商誉 15,880,377.97 15,880,377.97 长期待摊费用 26,080,638.02 28,717,212.92 递延所得税资产 53,298,595.05 87,364,209.54 其他非流动资产 98,599,909.78 101,904,138.32 非流动资产合计 8,068,616,295.42 7,204,947,431.47 资产总计 17,767,651,578.68 16,444,444,354.98 流动负债： 短期借款 934,967,577.46 184,477,594.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 197,199,164.99 293,519,029.97 应付账款 646,189,820.20 575,562,944.37 预收款项 72,490,584.92 64,074,316.21 合同负债 76,403,878.75 91,097,278.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬