2020年天士力医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 吴迺峰 董事 工作原因 闫凯境 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 16,554,956,183.63 24,012,376,731.84 -31.06 归属于上市公司股东的净资产 11,703,334,886.68 11,130,326,088.99 5.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,132,273,699.31 1,262,390,676.53 -10.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 11,391,273,993.54 14,092,067,194.26 -19.17 归属于上市公司股东的净利润 1,099,919,085.56 1,132,040,955.85 -2.84 归属于上市公司股东的扣除非 963,233,644.59 1,069,685,845.32 -9.95 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.54 10.39 减少 0.85 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.7294 0.7506 -2.82 稀释每股收益（元/股） 0.7294 0.7506 -2.82 1）2020 年 1-9 月，公司营业收入较上年同期下降 19.17%，其中医药工业收入下降 2.00%，由于 自 2020 年 8 月起天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）不再纳入合并 范围，医药商业收入下降 28.05%。 2）2020 年 9 月末，公司总资产较年初减少 31.06%，主要系报告期内处置天士营销股权所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9 （7－9 月） 月） 非流动资产处置损益 119,386,752.67 115,784,249.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,619,094.13 47,917,450.71 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， -9,477,851.02 7,425,149.17 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,648.35 -4,958,212.72 少数股东权益影响额（税后） -905,739.90 -2,530,409.65 所得税影响额 -21,052,637.54 -26,952,785.94 合计 103,050,969.99 136,685,440.97 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 74,392 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 45.18 0 质押 243,000,000 境内非国 有法人 中国证券金融股份有限公 44,765,083 2.96 0 未知 未知 司 天津和悦科技发展合伙企 29,175,350 1.93 0 无 境内非国 业（有限合伙） 有法人 中央汇金资产管理有限责 13,900,460 0.92 0 未知 未知 任公司 天津康顺科技发展合伙企 12,503,722 0.83 0 无 境内非国 业（有限合伙） 有法人 天士力医药集团股份有限 9,680,544 0.64 0 无 其他 公司回购专用证券账户 徐敏慧 9,216,002 0.61 0 未知 未知 不列颠哥伦比亚省投资管 8,637,751 0.57 0 未知 未知 理公司－自有资金 大成基金－农业银行－大 8,592,406 0.57 0 未知 未知 成中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉 8,592,406 0.57 0 未知 未知 实中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 中国证券金融股份有限公司 44,765,083 人民币普通股 44,765,083 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 13,900,460 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 天士力医药集团股份有限公司回购专用证 9,680,544 人民币普通股 9,680,544 券账户 徐敏慧 9,216,002 人民币普通股 9,216,002 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资 8,637,751 人民币普通股 8,637,751 金 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津 康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行股票 的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集团与 天津帝智。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 2019年12月31日 增长额 增长率 变动原因 货币资金 1,211,340,191.12 1,890,010,834.08 -678,670,642.96 -35.91% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 主要系公司报告期内天士 交易性金融资产 793,590,000.00 59,387,427.16 734,202,572.84 1236.29% 营销股权款回笼，理财余 额高于去年年末所致。 应收票据 0.00 134,435,485.40 -134,435,485.40 -100.00% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 主要系报告期内处置天士 应收账款 2,240,353,563.46 8,430,970,514.25 -6,190,616,950.79 -73.43% 营销股权后应收账款余额 减少及公司工业应收减少 所致。 预付款项 168,740,132.45 558,441,712.31 -389,701,579.86 -69.78% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 主要系报告期内应收重庆 医药（集团）股份有限公 其他应收款 860,442,792.67 208,626,195.54 651,816,597.13 312.43% 司（以下简称“重庆医 药”）购买天士营销的股 权款及备用金增加所致。 主要系报告期内处置天士 存货 1,412,294,320.01 2,546,664,490.40 -1,134,370,170.39 -44.54% 营销股权后存货减少所 致。 主要系公司报告期末待抵 其他流动资产 59,018,882.48 140,679,872.79 -81,660,990.31 -58.05% 扣增值税低于去年年末所 致。 主要系报告期内处置天士 商誉 74,894,680.33 143,239,693.10 -68,345,012.77 -47.71% 营销股权，减少了商业子 公司商誉所致。 递延所得税资产 46,900,806.65 119,916,267.12 -73,015,460.47 -60.89% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 主要系公司报告期内预付 其他非流动资产 3,032,414.00 449,100.00 2,583,314.00 575.22% 的非经营性款项增加所 致。 短期借款 894,134,623.70 2,650,325,011.70 -1,756,190,388.00 -66.26% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 交易性金融负债 0.00 38,825,690.06 -38,825,690.06 -100.00% 主要系应付天士营销之子 公司股权款随天士营销股 权一并转让所致。 应付票据 95,167,141.69 731,478,913.68 -636,311,771.99 -86.99% 主要系报告期内处置天士 营销股权所致。 应付账款 428,694,632.79 2,111,508,528.45 -1,682,813,895.66 -79.70% 主要系报告期内处置天士