2012年金花企业(集团)股份有限公司一季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2012 年第一季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,068,737,335.91 1,069,061,235.97 -0.03 所有者权益（或股东权益）(元) 921,185,941.08 916,111,909.82 0.55 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0174 3.0007 0.55 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,431,204.30 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0276 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,074,031.26 5,074,031.26 -79.73 基本每股收益（元/股） 0.0166 0.0166 -79.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0168 0.0168 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0166 0.0166 -79.73 减少 2.86 个百分 加权平均净资产收益率（%） 0.55 0.55 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.56 0.56 不适用 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -55,522.24 合计 -55,522.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,869 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 金花投资有限公司 78,000,000 人民币普通股 西安久满商贸有限公司 9,833,800 人民币普通股 何海潮 8,199,812 人民币普通股 赵建平 4,800,000 人民币普通股 财通证券－工行－金色 人民币普通股 钱塘－核心动力集合资 2,492,981 产管理计划 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 傅旭 1,185,035 人民币普通股 北京市金正资产投资经 人民币普通股 1,152,173 营公司 朴永松 1,150,000 人民币普通股 和合控股有限公司 1,100,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 增减变动 会计科目 期末数 期初数 原因 （%） 主要应收票据解付及应收票据用 应收票据 5,989,052.73 9,123,908.48 -34.36 于支付供应商货款所致 主要是报告期公司给职工发放薪 应付职工薪酬 4,960,088.06 7,122,165.44 -30.36 酬性支出增加所致 增减变动 会计科目 本期数 上期数 原因 （%） 主要是新厂区恢复生产，主营业务 营业收入 96,730,284.49 64,176,787.45 50.72 持续增加及销售模式改变所致 主要是销售业务量增加及销售模 销售费用 27,212,404.51 7,500,823.70 262.79 式改变所致 主要是前一报告期委托贷款及逾 财务费用 40,101.09 10,495,925.65 -99.62 期借款产生利息支出所致 3 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 主要是前一报告期取得银行免息 营业外收入 21,730.40 37,531,498.64 -99.94 所致 主要是因搬迁发生有关费用性支 营业外支出 77,252.64 2,292,786.89 -96.63 出及停工损失减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 4 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 26,951,816.73 38,315,523.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,989,052.73 9,123,908.48 应收账款 41,171,831.18 36,621,194.23 预付款项 9,879,298.30 10,229,607.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 84,206,311.81 80,515,959.33 买入返售金融资产 存货 45,521,738.93 35,268,920.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 213,720,049.68 210,075,113.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 0.00 固定资产 447,194,613.62 453,360,409.28 在建工程 202,180,620.50 199,358,321.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,067,719.40 48,890,031.77 开发支出 2,196,456.15 1,989,606.15 商誉 5 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 107,499.83 117,377.36 递延所得税资产 993,641.10 993,641.10 其他非流动资产