2012年金花企业(集团)股份有限公司三季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2012 年第三季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 4 1 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵霞 独立董事 工作原因 艾焱 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,106,313,134.71 1,069,061,235.97 3.48 所有者权益（或股东权益）(元) 954,863,689.10 916,111,909.82 4.23 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.1277 3.0007 4.23 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,262,178.78 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0369 不适用 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,666,714.35 38,751,779.28 109.32 基本每股收益（元/股） 0.0579 0.1269 109.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0579 0.1245 109.79 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.0579 0.1269 109.32 增加 0.7564 个 加权平均净资产收益率（%） 1.8675 4.1424 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.7591 个 1.8681 4.0636 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 202,961.23 2 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 629,700.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,182.97 所得税影响额 -130,615.05 少数股东权益影响额（税后） 787.75 合计 737,016.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,527 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,918,500 人民币普通股 9,918,500 许建栋 4,534,963 人民币普通股 4,534,963 赵建平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 王容 2,769,400 人民币普通股 2,769,400 魏素萍 2,175,579 人民币普通股 2,175,579 张立 1,710,197 人民币普通股 1,710,197 王巧 1,615,600 人民币普通股 1,615,600 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 华润深国投信托有限公司－ 景林稳健 II 号证券投资集合 1,316,000 人民币普通股 1,316,000 资金信托 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 34,645,335.55 元，增长 了 90.42%，主要原因是报告期公司收到 2011 年股权转让尾款 7800 万元所致。 2、应收账款 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 23,994,772.23 元，增长 了 65.52%，主要原因是报告期公司营销模式改变所致。 3、预付款项 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 58,615,429.10 元，增长 了 573.00%，主要原因是报告期公司预付材料采购款及工程款所致。 4、其他应收款 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 70,740,313.19 元，降 低了 87.86%，主要原因是报告期收到 2011 年股权转让尾款 7800 万元导致其他应收款金额减少所致。 5、存货 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 13,027,361.61 元，增长了 36.94%， 主要原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所致。 6、应付票据 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 1,130,762.47 元，增长了 188.46%，主要原因是报告期医药商业开具银行承兑汇票增加所致。 7、预收款项 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 6,336,421.66 元，增长了 41.57%，主要原因是报告期预收货款增加所致。 8、应缴税费 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 8,266,813.41 元，降低了 62.27%，主要原因是报告期清缴 2011 年企业所得税所致。 9、截止 2012 年 9 月 30 日，销售费用较上年同期增加 46,709,699.91 元，增长了 94.05%，主要原因 是报告期销售增长和营销模式改变所致。 10、截止 2012 年 9 月 30 日，财务费用较上年同期减少 28,862,151.44 元，主要原因是上一报告期偿 还招行逾期贷款而减少相应的逾期利息所致。 11、截止 2012 年 9 月 30 日，资产减值损失较上年同期减少 3,471,571.84 元，主要原因是报告期收回 3 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 2011 年股权转让尾款而冲回相应的坏账准备所致。 12、截止 2012 年 9 月 30 日，投资收益较上年同期增加 490,015.05 元，主要原因是报告期收到陕西天 士力医药股份有限公司股权分红所致。 13、截止 2012 年 9 月 30 日，营业外收入较上年同期减少 38,587,102.21 元，降低了 97.45%，主要原 因是上一报告期偿还招行本金后获得利息减免所致。 14、截止 2012 年 9 月 30 日，营业外支出较上年同期减少 3,943,851.96 元，降低了 96.48%，主要原 因是前一报告期公司确认 2011 年 1-6 月搬迁停工损失所致。 15、截止 2012 年 9 月 30 日，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81,027,593.92 元，主要 原因是营销模式的改变和预付原料采购款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 72,960,859.13 38,315,523.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,513,191.64 9,123,908.48 应收账款 60,615,966.46 36,621,194.23 预付款项 68,845,036.72 10,229,607.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,775,646.14 80,515,959.33 买入返售金融资产 存货 48,296,281.88 35,268,920.27 一年内到期的非流动资产 4 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 其他流动资产 流动资产合计 267,006,981.97 210,075,113.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 0.00 固定资产 435,752,062.29 453,360,409.28 在建工程 199,822,160.39 199,358,321.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,306,108.53 48,890,031.77 开发支出 2,504,697.25 1,989,606.15 商誉 长期待摊费用 87,744.77 117,377.36 递延所得税资产 556,643.88 993,641.10 其他非流动资产 非流动资产合计 839,306,152.74 858,986,122.46 资产总计 1,106,313,134.71 1,069,061,235.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,730,762.47 600,000.00 应付账款 48,840,865.86 42,056,456.88 预收款项 21,580,023.64 15,243,601.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,078,158.95 7,122,165.44 应交税费 5,008,720.20 13,275,533.61 应付利息 应付股利