2016年新疆百花村医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600721公司简称：*ST百花 新疆百花村股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 梁俍 董事长 因工作原因 王东 朱玉吉 独立董事 因工作原因 薛斌 安涛 董事 因工作原因 王文宣 1.3公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,594,748,099.39 4,062,986,274.52 -36.14 归属于上市公司 1,665,195,272.36 333,361,202.46 399.52 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -53,298,208.19 134,979,672.83 -139.49 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 414,615,986.29 515,686,202.47 -19.60 归属于上市公司 106,304,692.47 -174,604,085.16 160.88 股东的净利润 归属于上市公司 -165,666,613.01 -179,010,428.59 7.45 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 16.13 -26.79 增加42.92个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3925 -0.7026 155.86 （元/股） 稀释每股收益 0.3925 -0.7026 155.86 （元/股） 扣除非经常性损 -25.14 -27.46 2.32 益后的加权平均 净资产收益率（% ） 扣除非经常性损 -0.6117 -0.7203 15.08 益后的基本每股 收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 159,846,181.91 159,343,949.33 主要是置出资产处置损 非流动资产处置损益 益和置出资产过渡期损 益由承接方承担所致。 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,768,065.22 9,325,553.18 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 164,049.29 -927,542.27 他营业外收入和支出 106,680,918.01 106,680,918.01 主要是对置出资产采矿 其他符合非经常性损 权价款计提的减值准备 益定义的损益项目 转回和相应的递延所得 税资产转回的影响 所得税影响额 -161,821.88 -161,821.88 少数股东权益影响额 -683,830.97 -2,289,750.89 （税后） 合计 268,613,561.58 271,971,305.48 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,615 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 新疆生产建设 79,525,087 22.79 0 60,000,000 国有法人 兵团第六师国 质押 有资产经营有 限责任公司 张孝清 71,604,014 20.52 71,604,014 无 0 境内自然 人 西藏瑞东财富 14,836,796 4.25 0 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞东医 药投资基金 西藏瑞东财富 14,836,795 4.25 0 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司 新疆生产建设 8,721,815 2.5 0 0 国有法人 兵团国有资产 无 经营有限责任 公司 上海礼颐投资 8,683,609 2.49 0 0 境内非国 管理合伙企业 有法人 （有限合伙） 无 －礼颐医药产 业投资基金 新疆生产建设 7,372,752 2.11 0 0 国有法人 兵团投资有限 无 责任公司 江苏高投创新 7,225,155 2.07 7,225,155 0 境内非国 科技创业投资 无 有法人 合伙企业（有 限合伙） 江苏高投宁泰 7,225,155 2.07 7,225,155 0 境内非国 创业投资合伙 无 有法人 企业（有限合 伙） 上海礼安创业 5,734,305 1.64 5,734,305 0 境内非国 投资中心（有 无 有法人 限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师 79,525,087 79,525,087 国有资产经营有限责任公 人民币普通股 司 西藏瑞东财富投资有限责 14,836,796 14,836,796 任公司－瑞东医药投资基 人民币普通股 金 西藏瑞东财富投资有限责 14,836,795 人民币普通股 14,836,795 任公司 新疆生产建设兵团国有资 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 产经营有限责任公司 上海礼颐投资管理合伙企 8,683,609 8,683,609 业（有限合伙）－礼颐医药 人民币普通股 产业投资基金 新疆生产建设兵团投资有 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 限责任公司 张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 新疆兵团勘测设计院（集 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 团）有限责任公司 中国证券投资者保护基金 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 有限责任公司 张小珍 2,594,300 人民币普通股 2,594,300 上述股东关联关系或一致 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金与西藏瑞东财 行动的说明 富投资有限责任公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 公司完成了资产臵入、臵出的交割手续和股份登记手续，本报告期对臵出公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司(以下简称“鸿基焦化”)、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）、新疆天然物产贸易有限公司（以下简称“天然物产”）合并了2016年1月1日至资产交割基准日（2016年7月31日）的利润表和现金流量表；臵入南京华威医药科技开发有限责任公司，本报告期合并报表范围增加该公司，本报告期合并了资产交割日至9月末的报表，致使期末资产负债表科目余额较年初余额有大幅的变化，具体明细如下： 单位：万元 资产 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 流动资产： 货币资金 13,165.32 26,089.39 -12,924.07 -49.54 应收票据 147.33 1,429.74 -1,282.41 -89.70 应收账款 8,040.26 14,198.09 -6,157.83 -43.37 预付款项 10,735.78 6,563.42 4,172.36 63.57 其他应收款 1,000.19 14,519.69 -13,519.50 -93.11 存货 17,399.87 19,558.15 -2,158.28 -11.04 其他流动资产 418.69 769.29 -350.60 -45.57 固定资产 11,656.32 215,338.15 -203,681.83 -94.59 在建工程 3,427.01 33,502.60 -30,075.59 -89.77 无形资产 859.20 40,342.52 -39,483.32 -97.87 长期待摊费用 166.98 569.40 -402.42 -70.67 递延所得税资产 840.29 4,896.17 -4,055.88 -82.84 其他非流动资产 11,722.92 -11,722.92/ 流动负债： 短期借款 3,736.31 16,800.00 -13,063.69 -77.76 应付票据 - 10,120.00 -10,120.00 -100.00 应付账款 3,825.45 42,005.76 -38,180.31 -90.89 预收款项 14,550.41 3,135.05 11,415.36 364.12 应付职工薪酬 860.70 7,994.66 -7,133.96 -89.23 应交税费 263.42 974.72 -711.30 -72.97 应付股利 12.11 1,790.25 -1,778.14 -99.32 其他应付款 62,932.56 207,742.82 -144,810.26 -69.71 一年内到期的非流动 18,552.30 -18,552.30/ 负债 非流动负债： 长期借款 2,640.00 7,640.00 -5,000.00 -65.45 长期应付职工薪酬 131.97 251.16 -119.19 -47.46 长期应付款 18,582.73 -18,582.73/ 专项应付款 2,913.54 -2,913.54/ 预计负