2016年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

公司代码：600721 公司简称：*ST百花 新疆百花村股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 无 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......15 第六节 股份变动及股东情况......19 第七节 优先股相关情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21 第九节 公司债券相关情况......22 第十节 财务报告......23 第十一节 备查文件目录......138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 天然物产 指 新疆天然物产贸易有限责任公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 会计师事务所 指 西安希格玛会计师事务所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 侯铁军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 0991-2356604 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST百花 600721 百花村 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年3月22日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 916500007129676234 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 287,423,708.93 348,435,899.00 -17.51 归属于上市公司股东的净利润 -145,177,780.40 -118,656,984.63 -22.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -148,535,524.30 -122,015,013.89 -21.74 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -141,265,542.88 67,953,765.55 -307.88 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 188,482,500.35 333,361,202.46 -43.46 总资产 3,802,522,992.89 4,062,986,274.52 -6.41 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.5842 -0.4774 -22.37 稀释每股收益（元／股） -0.5842 -0.4774 -22.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.5977 -0.4910 -21.73 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） -55.67 -17.45 减少38.22个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -56.96 -17.95 减少39.01个百分 产收益率（%） 点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -502,232.58 附注：48营业外支出 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 6,557,487.96 附注：47营业外收入 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -1,091,591.56 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,605,919.92 所得税影响额 0.00 合计 3,357,743.90 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、公司规范运作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不 断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均按规定要求召开会议、审议议案、作出 决议，较好地保证了股东的权利和义务，促进了公司决策的科学性及股东大会决议的有效执行。 目前，公司法人治理结构较为健全，规范运作情况良好。 二、生产经营完成情况工作 （一）主要指标完成情况 截止2016年6月底，公司资产总额380,252.30万元，较上年末减少26,046.33万元，减幅 6.41%；负债356,377.77万元，较上年末减少4,410.80万元，减幅1.22%；净资产23,874.53万 元，较上年末减少21,635.53万元，减幅47.54%。2016年1-6月，营业总收入28,742.37万元， 较上年同期减少6,101.22万元，减幅17.51%；利润总额-21,446.24万元，较上年同期增加亏损 3,103.96万元，归属于母公司股东的净利润-14,517.78万元，较上年同期增加亏损2,652.08万 元。 公司原煤生产10.41万吨，比去年同期12.53万吨减少了16.92%；焦炭生产34.06万吨，比 去年同期33.29万吨增加了2.31%；焦油生产1.8万吨，比去年同期1.75万吨增长2.86%；粗苯 生产0.65万吨，比去年同期0.62万吨增长4.84%；化肥生产6.89万吨，比去年同期9.12万吨 减少24.45%； (二）公司重大资产重组工作进程 公司股票自2015年7月31日停牌，经与多家拟合作方协商洽谈，2016年1月2日，六师国 资公司与礼颐投资、瑞东资本签署了《战略合作协议》。2016年1月8日，六师国资公司、兵团 国资公司、兵团投资公司及兵团设计院与礼颐投资及瑞东资本分别签署了《股份转让协议》，六 师国资公司、兵团国资公司、兵团投资公司及兵团设计院分别向礼颐投资管理的礼颐医药基金、 瑞东资本及其管理的瑞东医药基金转让百花村4000万股份，从而为上市公司引进战略投资者瑞东 资本、礼颐投资，战略投资者为上市公司推荐本次交易的标的资产——华威医药。战略投资者将 为上市公司持续推荐后续全球并购标的资产，协助上市公司整合并购资源，促进上市公司向医药 研发及生物制药行业转型。 2016年1月12日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相关议案，并于2016年1月14日披露了预案及 有关配套文件。根据相关监管要求，上海证券交易所对本次重大资产重组相关文件进行事后审核, 公司股票自2016年1月14日起继续停牌。 2016年1月26日，公司收到上海证券交易所《关于对新疆百花村股份有限公司重大资产置 换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公 函[2016]0112号，以下简称“问询函”），组织中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题 进行逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。后公司股票于2016年2月16日开市 起恢复交易。 2016年3月3日，公司召开第六届董事会第六次会议，2016年3月25日召开了2015年度 股东大会，审议通过了公司重大资产重组等相关议案；于2016年3月30日将重大资产重组方案 上报中国证监会。2016年6月8日，公司重大资产重组获得中国证监会有条件通过，于2016年8 月1日取得核准文件。 三、公司其他合作项目推进情况 （一）公司与西藏瑞东财富投资有限责任公司共同出资成立了生物科技投资管理有限公司， 由百花村公司控股，积极涉足医药、医疗服务项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨 询等领域。 （二）积极拓展百花村（天津）国际贸易有限公司的业务。扩大销售收入，从而来弥补重组 后置出资产所带走的销售收入。 （三）公司投资150万元与广州美易达网络科技有限公司、兵团果业集团公司参股合作，成 立新疆大美兵团农业科技有限公司，公司占比15%。采取农户（合作社）+基地+公司模式，实施 干鲜果品线上销售模式。 （四）公司目前投资80万元与南京畅游体育集团、南京中新道文化发展有限公司参股合作， 成立新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司，公司占比40%。开发体育赛事和房车旅游项目， 并且对豫新煤业白杨河煤矿七号井去产能、调结构，盘活存量资产，拟进行度假旅游、体育健身、 煤炭博物馆等项目的综合旅游产品开发的可行性研究论证工作。 四、企业面临的主要困难 （一）煤炭煤化工产品产能过剩问题突出 由于国家宏观经济下行压力增大，经济结构调整力度将进一步加大，企业煤炭、化肥、焦炭 等化工产品产能严重过剩，市场需求持续下降，供大于求，产能过剩矛盾会更加突出，随着国家 能源结构的调整，我们企业去产能、去库存以及供给侧改革各项措施也将陆续实施，企业煤炭、 煤化工产业将在一个较长的时期内低位调整。 （二）企业成本持续上升，经营负担加重 公司所属煤炭采掘企业，在全国经济增速下滑导致下游用煤企业需求回升缓慢，企业因政策 影响及自身原因迟迟不能开工，煤炭价格也将继续维系在低价运行的格局之中。而煤焦化企业， 在新疆地区已形成较大规模，但由于同行业企业数量较多，下游需求不旺，价格不断下降，焦化 企业原规划的产业链难以实现延伸，导致产品成本高和劳动生产效率低，在市场环境下行的趋势 下，公司在市场竞争力方面处于略势。 五、面对困难所采取的对应措施 一是加强对生产经营的调控和推进工作。为强化各级生产经营目标责任制落实，公司根据各 子分公司生产经营实际，及时进行了任务细化分解，落实了生产经营目标，全力推行奖惩责任制 落实。充分利用总经理办公会的有利抓手，坚持每月总经理办公会制度，及时掌握生产经营进度， 分析研究解决生产经营中的主要问题，协调重点工作，实施质量调控，组织技术攻关。 二是认真抓好节本降耗、提质增效工作。公司注重把节本降耗工作作为生产经营的重点工作 紧抓不放。坚持把降低人力成本、改进生产工艺，降低库存、压缩开支、优化税收核算，合理降 税等作为主要举措，加强成本管理，提高管理效益。 三是努力做好融资工作，有效调配资金使用，确保公司日常生产经营工作正常开展。加强销 售、降低库存、提高资金利用率。同时，在师市的大力支持下，通过内外部协调，利用各种金融 工具，积极拓展融资工作，保障企业生产经营工作的正常开展。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 287,423,708.93 348,435,899.00 -17.51 营业成本 350,018,410.48 353,660,304.90 -1.03 销售费用 5,802,812.34 10,866,429.62 -46.60 管理费用 78,580,860.30 96,959,306.42 -18.95 财务费用 71,163,303.11 70,183,323.30 1.40 经营活动产生的现金流量净额 -141,265,542.88 67,953,765.55 -307.88 投资活动产生的现金流量净额 -13,983,892.42 -9,698,331.98 -44.19 筹资活动产生的现金流量净额 7,589,718.73 -140,116,123.29 105.42 研发支出 营业税金及附加 3,261,514.41 5,726,426.56 -43.04 营业外支出 1,886,845.55 108,015.56 1,646.83 营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少61,012,190.07元，主要是尿素销售数量较 上年同期减少致使收入减少。 营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少3,641,894.42元，主要是尿素销售量的减 少致使成本减少。 销售费用变动原因说明:主要是子公司鸿基焦化未开展出口贸易减少出口费用所致。 管理费用变动原因说明:主要是子公司豫新煤业停工损失费用减少。 财务费用变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司偿还债务支付的现金减少所致。 研发支出变动原因说明: 营业税金及附附加变动原因说明:主要是由于子公司天然物产本期原煤销售量减少致使增值税的