2014年吉林敖东药业集团股份有限公司三季报

吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 1 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主 管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是□ 否 本报告期末比上 上年度末 年度末增减 本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,117,973,877.65 12,106,377,304.80 12,106,377,304.80 8.36% 归属于上市公司股东的净资产（元）11,942,710,432.22 10,575,361,767.53 11,020,028,706.78 8.37% 本报告期比上年同期 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入（元） 511,090,109.67 9.63% 1,645,396,753.93 23.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 373,324,910.88 36.04% 914,114,833.78 30.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常 355,069,753.76 43.86% 889,096,841.48 34.81% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 76,892,081.45 -28.52% 基本每股收益（元/股） 0.4174 36.05% 1.0220 30.84% 稀释每股收益（元/股） 0.4174 36.05% 1.0220 30.84% 加权平均净资产收益率 3.25% 0.50% 7.96% 0.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,579.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 21,031,891.10 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 7,562,409.80 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -641,516.05 减：所得税影响额 2,164,915.74 少数股东权益影响额（税后） 680,297.79 合 计 25,017,992.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 3 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,150 前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 24.09% 215,514,397 121,394,621 冻结 154,120,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 2.05% 18,333,125 延边国有资产经营总公司 国有法人 1.54% 13,767,000 安邦人寿保险股份有限公司－保守型境内非国有法人 1.28% 11,411,313 投资组合 中国民生银行股份有限公司－银华深境内非国有法人 0.95% 8,534,405 证100指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－诺安灵境内非国有法人 0.71% 6,391,016 活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－易方达深证境内非国有法人 0.69% 6,185,559 100交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行－融通深证100指数证境内非国有法人 0.55% 4,924,560 券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 境内非国有法人 0.40% 3,540,144 300交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金零二零组合 境内非国有法人 0.35% 3,131,935 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 持有无限售条件普通股股 股东名称 份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 94,119,776 人民币普通股 94,119,776 广发证券股份有限公司 18,333,125 人民币普通股 18,333,125 延边国有资产经营总公司 13,767,000 人民币普通股 13,767,000 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 11,411,313 人民币普通股 11,411,313 中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级 8,534,405 人民币普通股 8,534,405 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证 6,391,016 人民币普通股 6,391,016 券投资基金 中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放 6,185,559 人民币普通股 6,185,559 式指数证券投资基金 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,924,560 人民币普通股 4,924,560 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式 3,540,144 人民币普通股 3,540,144 指数证券投资基金 全国社保基金零二零组合 3,131,935 人民币普通股 3,131,935 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说明 中规定的一致行动人。未知以上其他无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东18,333,125股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保 情况说明（如有） 证券账户持有14,560,000股，实际合计持有32,893,125股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 5 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 1、资产负债表项目： 1）应收账款期末余额较年初余额增长106.93%，主要系本期增加应收医药货款所致； 2）预付款项期末余额较年初余额增长30.67%，主要系本期预付购买原材料款增加所致； 3）应收利息期末余额较年初余额下降89.67%，主要系本期部分定期银行存款利息到期收回所致； 4）其他应收款期末余额较年初余额下降80.93%，主要系本期收回《粤财信托?广发证券员工股权激励 计划之股权储备集合财产信托合同》项下的信托受益权转让款所致； 5）可供出售金融资产期末余额较年初余额下降71.78%，主要系本期对可供出售金融资产计提减值损 失所致； 6）固定资产清理期末余额较年初余额减少11,571,757.52 元，主要系本期吉林敖东集团力源制药股 份有限公司转让房屋、建筑物等资产尚未清理完毕所致； 7）递延所得税资产期末余额较年初余额增长50.60%，主要系本期计提递延所得税资产的可抵扣暂时 性差异增加所致； 8）其他非流动资产期末余额较年初余额增长346.32%，主要系本期支付的工程、设备款增加所致； 9）短期借款期末余额较年初余额增长179.19%，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公 司和吉林敖东世航药业股份有限公司增加短期借款所致； 10）应付股利期末余额较年初余额增长99.62%，主要系本期应付延边国有资产经营总公司股利款增加 所致； 11）其他应付款期末余额较年初余额增长32.20%，主要系本期应付的其他业务往来款增加所致； 12)其他流动负债期末余额较年初余额增加25,127,219.59 元，主要系本期收到的与收益相关的政府 补助增加所致； 13）其他综合收益期末余额较年初余额增长70.43%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他 综合收益增加，本公司按权益法调增所致。 2、利润表项目： 1）财务费用本期较上年同期下降47.24%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期增加 所致； 2）资产减值损失本期较上年同期增长82.14%，主要系本期固定资产和可供出售金融资产计提的资产 减值损失增加所致； 6 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 3）公允价值变动收益本期较上年同期增长722.71%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金 融资产市值变动影响所致； 4）所得税费用本期较上年同期增长79.11%，主要系本期应纳税所得额增加所致； 5）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长30.84%，主要系本期主营业务利润增加以及对