2014年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 1 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主 管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 523,815,761.10 389,296,784.32 34.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 230,899,857.80 193,141,489.24 19.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 239,617,670.69 192,287,591.71 24.61% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,499,241.13 -44,342,983.15 17.69% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.22 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.22 18.18% 加权平均净资产收益率（%） 2.16% 1.97% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 12,373,777,356.26 12,106,377,304.80 2.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,776,908,149.23 10,575,361,767.53 1.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,584.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,192,209.18 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -11,807,783.60 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,570.02 减：所得税影响额 38,825.54 少数股东权益影响额（税后） 160,567.94 合 计 -8,717,812.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 报告期末股东总数 103,751 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 件的股份数量股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 24.09% 215,514,397 121,394,621 冻结 164,620,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.66% 32,758,183 延边国有资产经营总公司 国有法人 1.54% 13,767,000 安邦人寿保险股份有限公司－保守 境内非国有法人 1.28% 11,411,313 型投资组合 中国银行－易方达深证100交易型 境内非国有法人 0.98% 8,778,399 开放式指数证券投资基金 中国民生银行－银华深证100指数 境内非国有法人 0.9% 8,034,427 分级证券投资基金 中国工商银行－融通深证100指数 境内非国有法人 0.69% 6,140,734 证券投资基金 中国银行－嘉实沪深300交易型开 境内非国有法人 0.38% 3,416,323 放式指数证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 境内非国有法人 0.35% 3,164,636 100指数分级证券投资基金 全国社保基金零二零组合 境内非国有法人 0.35% 3,131,935 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 94,119,776 人民币普通股 94,119,776 广发证券股份有限公司 32,758,183 人民币普通股 32,758,183 延边国有资产经营总公司 13,767,000 人民币普通股 13,767,000 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 11,411,313 人民币普通股 11,411,313 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投 8,778,399 人民币普通股 8,778,399 资基金 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 8,034,427 人民币普通股 8,034,427 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 6,140,734 人民币普通股 6,140,734 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 3,416,323 人民币普通股 3,416,323 基金 中国工商银行－国投瑞银瑞福深证100指数分级证券 3,164,636 人民币普通股 3,164,636 投资基金 全国社保基金零二零组合 3,131,935 人民币普通股 3,131,935 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 上述股东关联关系或一致行动的说明 的一致行动人。未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）32,758,183股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券 账户持有430,000股，实际合计持有33,188,183股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 4 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）应收账款期末余额较年初余额增长61.77%，主要系本期增加应收医药货款所致； （2）预付款项期末余额较年初余额增长79.89%，主要系本期预付原材料款增加所致； （3）应收利息期末余额较年初余额下降34.90%，主要系本期定期银行存款利息到期收回所致； （4）其他非流动资产期末余额较年初余额增长145.02%，主要系本期预付工程、设备款增加所致； （5）短期借款期末余额较年初余额增长124.03%，主要系本期子公司增加短期借款所致； （6）预收款项期末余额较年初余额下降46.67%，主要系部分前期预收的医药货款，本期发出商品所 致； （7）其他应付款期末余额较年初余额增长30.02%，主要系本期应付的其他业务往来款增加所致； （8）其他流动负债期末余额较年初余额增加40,000,000.00元，主要系本期子公司收到科技创新扶 持资金所致。 2、利润表项目： （1）营业收入本期较上年同期增长34.55%，主要系本期医药产品营业收入增加所致； （2）营业成本本期较上年同期增长30.51%，主要系本期医药产品营业收入增加，医药营业成本相应 增加所致； （3）营业税金及附加本期较上年同期增长53.14%，主要系本期医药产品营业收入增加,计提的营业税 金及附加相应增加所致； （4）销售费用本期较上年同期增长37.74%，主要系本期增加对医药市场开发费用的投入所致； （5）财务费用本期较上年同期下降203.22%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期增 加所致； （6）资产减值损失本期较上年同期增长206.83%，主要系本期应收款项和固定资产计提的资产减值损 失增加所致； （7）公允价值变动收益本期较上年同期下降200.63%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性 金融资产市值变动影响所致； （8）其他综合收益本期较上年同期下降160.34%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综 合收益减少，本公司按权益法调减所致。 3、现金流量表项目： （1）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长108.48%，主要系本期投资支付的现金较上年 同期减少所致； 5 吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长70.58%，主要系本期子公司增加短期借款所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年12月4日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于出售广发证券员工股权激励计划 之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案》。2013年12月20日，该议案经公司召开的2013年第二 次临时股东大会审议通过。同日公司与四川信托有限公司签定《粤财信托·广发证券员工股权激励计划之 股权储备集合财产信托合同》的信托受益权转让合同，以354,998,912.76元的价款转让给四川信托有限 公司，并于2013年12月20日办理了信托受益权转让登记。截至2014年3月31日公司共收到信托受益 权转让价款127,799,608.59元，合同中约定四川信托有限公司于2014年6月30日前支付完毕全部转让 价款。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于出售广发证券员工股权激励计划之 2013年12月05日 巨潮资讯网、公告编号：2013-043 股权储备集合财产信托之受益权事宜 三、公司或持股5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期 内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目 前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内 不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证