2017年瑞康医药集团股份有限公司一季报

瑞康医药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曲成辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 4,978,755,145.57 3,242,744,216.14 53.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 292,035,733.52 85,460,227.53 241.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 285,724,245.11 85,118,269.63 235.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -978,262,462.31 -794,626,303.07 23.11% 基本每股收益（元/股） 0.446 0.154 189.61% 稀释每股收益（元/股） 0.446 0.154 189.61% 加权平均净资产收益率 4.16% 2.62% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 18,245,832,705.86 15,656,825,750.37 16.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,167,651,918.32 6,875,616,184.80 4.25% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -295,773.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,870,151.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,717.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,413.29 减：所得税影响额 679,541.08 少数股东权益影响额（税后） 251,653.77 合计 6,311,488.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,612 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.13% 157,870,254 120,894,652 质押 110,078,200 韩旭 境内自然人 13.09% 85,626,912 64,220,184 质押 58,250,000 TBNATURE 境外法人 4.99% 32,678,656 LIMITED 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 29,688,272 29,688,272 划4号资产管 理计划 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 29,688,272 29,688,272 划5号资产管 理计划 长城国融投资 国有法人 管理有限公司 1.78% 11,672,029 11,672,029 全国社保基金 其他 四一六组合 1.67% 10,898,615 2,250,804 深圳市创新投 境内非国有法 资集团有限公人 1.52% 9,967,845 9,967,845 司 合众人寿保险 股份有限公司 其他 1.52% 9,967,845 9,967,845 －分红－个险 分红 汇添富基金－ 宁波银行－程 其他 1.51% 9,896,090 9,896,090 义全 汇添富基金－ 宁波银行－海 其他 通证券股份有 1.51% 9,896,090 9,896,090 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张仁华 39,467,564 人民币普通股 39,467,564 TBNATURELIMITED 32,678,656 人民币普通股 32,678,656 韩旭 21,406,728 人民币普通股 21,406,728 全国社保基金四一六组合 8,647,811 人民币普通股 8,647,811 中国工商银行－上投摩根内需 人民币普通股 动力股票型证券投资基金 5,797,062 5,797,062 中国平安人寿保险股份有限公 人民币普通股 司－分红－个险分红 5,489,194 5,489,194 平安资产－邮储银行－如意10 人民币普通股 号资产管理产品 5,200,067 5,200,067 中国工商银行－汇添富均衡增 人民币普通股 长混合型证券投资基金 4,892,605 4,892,605 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 4,828,940 人民币普通股 4,828,940 券投资基金 长信基金－工商银行－海通证 券瑞康医药员工持股资产管理 4,746,020 人民币普通股 4,746,020 计划 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联 的说明 关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融无 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 预付款项期末数为48,321.30万元，比期初数增加30.73%，主要原因是：新收购公司带入、器械业务主要是预付货款进货所致； 其他应收款期末数为57,566.69万元，比期初数增加100.28%，主要原因是：本期收购公司带入、招标押金及交纳的质量保证金增加所致； 商誉期末数为197,532.04万元，比期初数增加30.93%，主要原因是：本期收购公司增加所致； 递延所得税资产期末数为3,403.22万元，比期初数减少52.71%，主要原因是：执行新的坏账政策所致； 其他非流动资产期末数为15,865.65万元，比期初数增加349.78%，主要原因是：收购的安徽井泉中药股份有限公司支付的股权款，因工商未完成变更所致； 短期借款期末数为266,007.83万元，比期初数增加38.36%，主要原因是：满足公司购销业务增加银行借款所致； 应付票据期末数为89,235.61万元，比期初数增加37.11%，主要原因是：银行承兑汇票增加所致； 预收账款期末数为5,156.91万元，比期初数增加64.66%，主要原因是：预收款业务较去年同期增加所致； 应付利息期末数为288.29万元，比期初数减少50.20%，主要原因是：期末未付未支付利息较期初减少所致； 应付股利期末数为1,353.18万元，比期初数增加336.30%，主要原因是：收购公司带入； 其他应付款期末数为243,145.00万元，比期初数增加58.40%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付所致； 少数股东权益期末数为82,973.06万元，比期初数增加32.33%，主要原因是：本期收购公司增加。 （2）利润表项目 营业收入同比增长53.54%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 营业成本同比增长45.16%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 税金及附加同比增长58.41%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加； 销售费用同比增长137.12%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加； 管理费用同比增长95.71%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长; 资产减值损失同比减少1323.69%，主要原因是：按照新的坏账政策计提坏账减少所致; 投资收益同比减少76.60%，主要原因是非股权性投资减少所致； 营业外收入同比增长1934.39%，主要原因是：收到的政府补助增加所致; 营业外支出同比增长1050.17%，主要原因是：捐赠支出增加所致; 利润总额同比增长301.84%，主要原因是：收入的增长及执行新的坏账政策所致; 所得税费用同比增长324.85%，主要原因是：本期利润增加所致； 净利润同比增长294.95%，主要原因是：收入的增长及执行新的坏账政策所致; 少数股东损益同比增长843.03%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。 （3）现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长55.00%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长1846.60%，主要原因是：收到的企业往来款增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长46.65%，主要原因是：公司采购增长及公司新收购公司增加所致； 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长74.07%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；支付的各项税费同比增长105.47%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长； 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长157.00%，主要原因是：支付的企业往来款项及费用支出较去年同期增加； 取得投资收益收到的现金同比减少76.60%，主要原因是：非股权性投资减少所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加163.58%，主要原因是：固定资产到期清理所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1312.45%，主要原因是：购置经营用固定资产、无形资产较同期增加所致； 投资支付的现金增加10,992.96万元，主要原因是：公司投资安徽井泉中药股份有限公司所致； 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少78.65%，主要原因：本期收购子公司支付的现金较同期减少； 吸收投资所收到的现金同比减少60.80%，主要原因是：本期少数股东投资金额较去年同期减少所致； 取得借款所收到的现金同比增长98.27%，主要原因是：借款增加所致； 收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加130.71%，主要原因是：本期收回的承兑保证金增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少70.88%，主要原因是：本期支付的承兑保证金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 在本人任职 期间每年转 公司控股股 让的股份不 严格履行， 东韩旭、张 股份限售承 超过本人所 2011年06 长期 未出现不 仁华 诺 持有的瑞康月10日 遵守承诺 医药股份总 的情况 数的百分之 二十五； 首次公开发行或再融资时所作承 汇添富基金 诺 －工商银行 －汇添富－ 2014年非 优势医药企 公开发行新 2018年2月 严格履行， 业定增计划 股份限售承 增股份自发 2015年02 25日（如遇 未出现不 5号资产管诺 行结束之日月25日 非交易日顺 遵守承诺 理计划、汇 起36个月 延） 的情况 添富基金－ 不得上市交 工商银行－ 易或转让。 汇添富－优 势医药企业 定增计划4 号资产管理 计划、汇添 富基金－宁 波银行－程 义全、汇添 富基金－宁 波银行－海 通证券股份 有限公司、 张仁华