2022年睿智医药科技股份有限公司一季报

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-43 睿智医药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 386,301,922.70 389,706,314.16 -0.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,470,996.67 1,631,770.54 480.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,185,287.55 -4,521,313.17 281.04% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,944,776.30 65,025,423.75 -46.26% 基本每股收益（元/股） 0.0190 0.0033 475.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0190 0.0033 475.76% 加权平均净资产收益率 0.48% 0.07% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,215,614,127.91 4,217,591,526.68 -0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,967,993,936.35 1,964,444,590.44 0.18% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,934.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,535,707.58 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 192,997.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,953.37 以公允价值计量的长期股权投资收益 -117,555.88 减：所得税影响额 299,458.16 少数股东权益影响额（税后） 0.01 合计 1,285,709.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022/3/31 2021/12/31 变动比例 重大变动说明 货币资金 61,167,132.53 160,460,198.70 -61.88% 主要是银行活期存款的减少。 交易性金融资产 4,398,000.00 18,982,868.29 -76.83% 主要是购买的银行理财产品减少。 应收账款 414,977,425.27 335,165,521.71 23.81% 主要是应收客户服务费增加。 预付款项 27,184,638.96 21,425,202.30 26.88% 主要是预付试剂耗材款增加。 递延所得税资产 17,203,030.81 4,887,223.63 252.00% 主要是确认预计未来可弥补亏损相关 的递延所得税资产增加。 其他非流动资产 67,978,183.02 46,528,377.10 46.10% 主要是未完工的工程项目预付款增加。 应交税费 22,859,587.00 14,900,616.30 53.41% 主要是公司增加了本季度应交所得税 的计提。 其他应付款 231,174,007.14 186,944,413.19 24.88% 主要是增加工程项目款。 库存股 25,506,290.24 20,443,281.30 24.77% 主要是公司本季度增加了股票回购。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动比例 重大变动说明 营业成本 233,431,931.86 275,727,777.91 -15.34% 主要是试剂耗材领用减少。 管理费用 67,840,856.38 55,227,610.55 22.84% 主要是江苏创新生物药平台的初期运营费用增加。 投资收益 440,243.17 4,314,416.78 -89.80% 主要是 ShangPharma Capital LP（医药创新产业投 资基金）获取的投资收益减少 信用减值损失 -6,239,956.91 -2,622,293.76 137.96% 主要是根据预计信用损失增加计提应收账款坏账 准备 所得税费用 2,035,547.79 -5,299,420.70 -138.41% 主要是本期计提所得税费用增加 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现 34,944,776.30 65,025,423.75 -46% 主要是本报告期职工薪酬支付增加。 金流量净额 主要是本报告期对 ShangPharma Capital 投资活动产生的现 -38,329,695.69 -89,865,489.00 -57% LP（医药创新产业投资基金）的投资以及 金流量净额 江苏启东创新生物药一站式研发生产服 务平台一期项目的投入减少。 筹资活动产生的现 -95,633,226.13 63,937,725.44 -250% 主要是本报告期取得银行借款减少 金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 19,778 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北海八本创业投资有限公司 境内非国有法人 15.28% 76,342,300 质押 11,080,000 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业 境内非国有法人 10.24% 51,185,660 （有限合伙） 上海睿昀企业管理中心（有限合 境内非国有法人 7.86% 39,278,829 22,354,415 伙） 香港中央结算有限公司 境外法人 5.72% 28,589,961 曾宪经 境内自然人 4.91% 24,555,275 质押 14,710,000 MEGASTAR CENTRE LIMITED 境外法人 4.54% 22,711,333 禄丰宝云企业管理有限公司 境内非国有法人 3.00% 14,990,000 湖南嘉泉商务有限公司 境内非国有法人 2.47% 12,360,118 中国国际金融(香港）有限公司－ 境外法人 1.99% 9,956,700 中金稳定收益专户 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 其他 1.60% 8,000,000 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北海八本创业投资有限公司 76,342,300 人民币普通股 76,342,300 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业 51,185,660 人民币普通股 51,185,660 （有限合伙） 香港中央结算有限公司 28,589,961 人民币普通股 28,589,961 曾宪经 24,555,275 人民币普通股 24,555,275 MEGASTAR CENTRE LIMITED 22,711,333 人民币普通股 22,711,333 上海睿昀企业管理中心（有限合 16,924,414 人民币普通股 16,924,414 伙） 禄丰宝云企业管理有限公司 14,990,000 人民币普通股 14,990,000 湖南嘉泉商务有限公司 12,360,118 人民币普通股 12,360,118 中国国际金融(香港）有限公司－ 9,956,700 人民币普通股 9,956,700 中金稳定收益专户 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人。公司未知上述其他股 说明 东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 股东“北海八本创业投资有限公司”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户”持有 16,000,000 股，通过普通证券账户持有 60,342,300 股，合计持有 76,342,300 前 10 名股东参与融资融券业务股 股；股东“杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）”通过“平安证券股份有限公司客 东情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户”持有 47,094,000 股，通过普通证券账户持有 4,091,660 股，合 计持有 51,185,660 股；股东“湖南嘉泉商务有限公司”通过“中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户”持有 8,145,345 股，通过普通证券账户持有 4,214,773 股，合 计持有 12,360,118 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 曾宪经 24,555,275 24,555,275 0 0 报告期内离任已 无 满 6 个月 杨新球 199,810 199,810 0 0 报告期内离任已 无 满 6 个月 黎定辉 16,875 16,875 0 0 报告期内离任已 无 满 6 个月 合计 24,771,960 24,771,960 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：睿智医药科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 61,167,132.53 160,460,198.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,398,000.00 18,982,868.29 衍生金融资产 应收票据 895,684.00 应收账款 414,977,425.27 335,165,521.71 应收款项融资 预付款项 27,184,638.96 21,425,202.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,609,964.11 8,491,001.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 77,517,458.55 68,812,426.27 合同资产