2024年睿智医药科技股份有限公司一季报

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-21 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 234,594,741.64 268,658,644.91 -12.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,460,550.66 -25,145,108.24 -1.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,009,409.29 -29,246,265.24 4.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,233,688.30 -20,654,400.58 222.17% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.79% -1.08% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 2,346,414,163.14 2,434,322,930.12 -3.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,413,061,988.90 1,436,646,599.86 -1.64% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 1,107,805.57 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的 8,373.74 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,567.94 联营企业所持投资的公允价值变动损益 1,977,859.31 减：所得税影响额 373,612.05 合计 2,548,858.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 重大变动说明 预付款项 6,887,138.92 10,342,934.82 -33.41%主要系预付材料款的减少。 其他应收款 17,362,357.45 12,010,653.41 44.56%主要系当期应收出口退税款增加所致。 合同资产 7,365,099.02 4,254,346.16 主要是期末按项目进度确认的应收款增 73.12%加。 应付账款 35,805,001.41 53,792,037.91 主要系支付上年度应付材料以及服务款 -33.44%导致当期应付账款减少。 应交税费 3,949,087.75 8,461,058.16 主要系本期缴纳了上期末应交税金所 -53.33%致。 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 重大变动说明 管理费用 39,205,533.26 60,003,484.81 -34.66%主要系专业服务费支出减少所致。 财务费用 2,252,352.80 16,584,790.12 主要系美元汇率变动导致产生汇兑收益 -86.42%所致。 所得税费用 -1,940,382.03 -3,113,174.84 37.67%主要系依据经营情况计算的所得税。 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 25,233,688.30 -20,654,400.58 主要系上年同期支付了年终奖而本期尚 222.17%未支付所致。 投资活动产生的现金流量净额 -32,705,291.85 215,815,097.92 主要系上期赎回理财及定期存款较多所 -115.15%致。 筹资活动产生的现金流量净额 -11,828,622.33 -269,984,196.03 95.62%主要系上期归还了银行借款。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 北海八本创业投资有 境内非国有法人 13.69% 68,441,800.00 0.00 不适用 0.00 限公司 杭州磁晅量佳投资管 理合伙企业（有限合 境内非国有法人 10.24% 51,185,660.00 0.00 不适用 0.00 伙） 香港中央结算有限公 境外法人 5.46% 27,274,232.00 0.00 不适用 0.00 司 上海睿昀企业管理中 境内非国有法人 5.16% 25,775,611.00 0.00 不适用 0.00 心（有限合伙） MEGASTAR 境外法人 4.54% 22,711,333.00 0.00 不适用 0.00 CENTRE LIMITED 曾宪经 境内自然人 2.55% 12,755,275.00 0.00 质押 2,590,000.00 韶关宝桃企业管理有 境内非国有法人 2.23% 11,120,100.00 0.00 不适用 0.00 限公司 黄彪 境内自然人 2.05% 10,228,809.00 0.00 不适用 0.00 上海睿钊企业管理中 境内非国有法人 1.72% 8,605,018.00 0.00 不适用 0.00 心（有限合伙） 张道才 境内自然人 1.58% 7,908,340.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北海八本创业投资有限公司 68,441,800.00 人民币普通股 68,441,800.00 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） 51,185,660.00 人民币普通股 51,185,660.00 香港中央结算有限公司 27,274,232.00 人民币普通股 27,274,232.00 上海睿昀企业管理中心（有限合伙） 25,775,611.00 人民币普通股 25,775,611.00 MEGASTAR CENTRE LIMITED 22,711,333.00 人民币普通股 22,711,333.00 曾宪经 12,755,275.00 人民币普通股 12,755,275.00 韶关宝桃企业管理有限公司 11,120,100.00 人民币普通股 11,120,100.00 黄彪 10,228,809.00 人民币普通股 10,228,809.00 上海睿钊企业管理中心（有限合伙） 8,605,018.00 人民币普通股 8,605,018.00 张道才 7,908,340.00 人民币普通股 7,908,340.00 上述股东中，曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人。上 海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙）同受公司董事惠欣先生及其家族控制。公司未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 股东“北海八本创业投资有限公司”通过“广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户”持有 19,147,954 股，通过普通证券账户持有 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 49,293,846 股；股东“曾宪经”通过“华福证券有限责任公司客户信用交 （如有） 易担保证券账户”持有 9,000,000 股，通过普通证券账户持有 3,755,275 股；股东“上海睿钊企业管理中心（有限合伙）”通过“广发证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户”持有 8,605,018 股，通过普通证券 账户持有 0 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 （全称） 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 的比例 的比例 的比例 的比例 韶关宝桃 企业管理 13,437,200 2.69% 874,800 0.18% 11,120,100 2.23% 872,500 0.17% 有限公司 湖南嘉泉 商务有限 11,988,918 2.40% 188,300 0.04% 6,267,440 1.25% 90,400 0.02% 公司 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除限售 本期增加限售 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 股数 股数 股数 股数 高管锁定股，报 在其原定任期届满后 夏丹樱 6,900.00 1,725.00 0.00 5,175.00 告期内离任已满 六个月内，每年解锁 6 个月 其拥有公司股份的 25%。 合计 6,900.00 1,725.00 0.00 5,175.00 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：睿智医药科技股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 331,046,367.03 347,259,606.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,592,812.97 2,205,634.50 衍生金融资产 应收票据 应收