2012年山东新华制药股份有限公司一季报

山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 3,430,189,862.49 3,004,190,190.68 14.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,727,922,780.96 1,709,932,330.07 1.05% 总股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.78 3.74 1.07% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 770,465,178.36 844,630,005.65 -8.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,786,059.69 28,942,527.78 -48.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,103,840.24 -40,764,378.81 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.15 -0.09 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.86% 1.71% 下降 0.85 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.91% 1.77% 下降 0.86 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -13,384.47 固定资产处置损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,070,457.10 少数股东权益影响额 491.49 所得税影响额 179,816.66 合计 -903,533.42 - 1  山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,882 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 147,911,998 境外上市外资股 青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 人民币普通股 东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行 999,910 人民币普通股 曾秀玲 776,326 人民币普通股 王翠平 751,400 人民币普通股 张琳琳 639,000 人民币普通股 郑惠丹 499,990 人民币普通股 WANG ZHIHAI 456,000 境外上市外资股 北京中海成长投资有限公司 443,769 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、于 2012 年 3 月 31 日，本集团货币资金为人民币 530,937 千元，较年初上升 77.44%，上升的主要原因为本公司实际控制人 华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，本公司银行存款增加； 2、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应收账款为人民币 356,048 千元，较年初上升 35.45%，其中母公司原料药出口业务应收账款 上升人民币 54,057 千元，本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币 22,970 千元，原料药出口业务应收 账款上升的主要原因为本报告期部分新开发出口销售业务付款期限未到，医贸公司应收账款上升的主要原因为受制剂销售业 务招标影响，使回款期限延长； 3、于 2012 年 3 月 31 日，本集团长期股权投资为人民币 36,161 千元，较年初上升 54.84%，上升的主要原因为收购山东天达 生物制药股份有限公司 100% 股权； 4、于 2012 年 3 月 31 日，本集团短期借款为人民币 197,752 千元，较年初下降 33.23%，下降的主要原因为偿还短期借款人民 币 50,000 千元； 5、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付票据为人民币 67,777 千元，较年初下降 40.30%，下降的主要原因为本报告期承兑汇票 到期解付 36,028 千元； 6、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付职工薪酬为人民币 14,836 千元，较年初下降 40.31%，下降的主要原因为本报告期发放 职工奖励基金人民币 9,946 千元； 7、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应缴税费为人民币 9,372 千元，较年初上升人民币 17,351 千元，上升的主要原因一是本报告 期增值税期末留抵数下降人民币 5,312 千元，二是本报告期增值税未交部分上升人民币 10,290 千元； 8、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付股利为人民币 5,311 千元，较年初下降 64.86%，下降的主要原因为本报告期支付以前年 度现金股利人民币 9,801 千元； 9、2012 年 1-3 月营业税金及附加为人民币 4,068 千元，较去年同期上升 101.92%，上升的主要原因为本报告期实现增值税比 去年同期上升较大，从而导致营业税金及附加上升较大； 2  山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 10、2012 年 1-3 月财务费用为人民币 15,015 千元，较去年同期上升 118.21%，上升主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集 团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，同比本公司利息支出增加； 11、2012 年 1-3 月投资收益为人民币 840 千元，较去年同期下降 56.00%，下降的主要原因为本集团投资企业山东淄博新达制 药有限公司本报告期利润较同期下降较大； 12、2012 年 1-3 月营业外收入为人民币 76 千元，较去年同期下降 83.62%，下降的主要原因为本报告期处理报废设备较少， 非流动资产处置利得减少较大； 13、2012 年 1-3 月利润总额为人民币 19,832 千元，较去年同期下降 46.57%，下降的主要原因一是借款增加导致利息支出同比 增加人民币 9,376 千元，二是本集团之子公司新华制药（寿光）有限公司部分产品售价降低及单位成本升高导致对外销售毛利 降低人民币 11,350 千元，其中售价降低是受市场影响，单位成本升高主要是受产量降低影响； 14、2012 年 1-3 月所得税费用为人民币 4,420 千元，较去年同期下降 44.53%，下降的主要原因为本集团本报告期利润较同期 下降较大； 15、2012 年 1-3 月少数股东损益为人民币 626 千元，较去年同期上升 198.11%，上升的主要原因为本报告期本集团之子公司 淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期上升较大； 16、2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币-70,104 千元，较去年同期减少人民币 29,339 千元，减少的主要原因 为本报告期应收账款上升较大，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少人民币 24,214 千元； 17、2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为人民币-79,866 千元，较去年同期减少人民币 27,617 千元，减少的主要原因 一是本报告期固定资产投资上升，二是收购山东天达生物制药股份有限公司导致投资支付的现金增加； 18、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为人民币 402,934 千元，较去年同期增加人民币 316,222 千元，增加的主要原 因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3  山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 530,937,132.49 432,164,696.53 299,228,829.32 207,012,221.62 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 108,580,699.46 70,158,345.56 83,971,658.62 53,562,295.88 应收账款 356,047,515.73 325,583,437.54 262,870,515.11 256,004,460.97 预付款项 40,799,392.97 32,686,071.79 44,548,095.94 41,726,080.18 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 1,503,000.00 其他应收款 28,753,419.41 281,171,654.92 23,130,932.27 225,540,918.19 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 412,429,391.23 272,389,277.08 423,789,013.64 246,788,527.02 4  山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 3,504,303.10 2,881,980.90 流动资产合计 1,477,547,551.29 1,414,153,483.42 1,141,043,348.00 1,035,019,484.76 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 139,841,888.00 139,841,888.00 136,072,016.00 136,072,016.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 36,161,292.08 383,063,865.11 23,354,546.13 370