2012年山东新华制药股份有限公司年报

山东新华制药股份有限公司 二零一二年年度报告 （补充后） 2013年3月22日 1 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 2 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 3 3 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………… 6 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………… 8 5 公司管治及内控报告…………………………………………………………………………… 13 6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 19 7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 20 8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 23 9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 32 10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 33 11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 34 12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 202 2 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事长张代铭先生、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明：保证本年度报 告中财务报告真实、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 一、公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司( “公司”) 公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人：张代铭 董事会秘书：曹长求 郭磊 联 系 电 话:86-533-2196024 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号 邮 政 编 码：255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993年9月30日 最新注册登记日期：2012年8月7日 注册登记地点：山东省淄博市工商行政管理局 工商登记号码: 370300400000376 税务登记号码: 370303164103727 组织机构代码：16410372-7 核数师: 国际 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 香港希慎道33号利园43楼 中国 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9楼 邮编:100027 3 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层 邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行淄博分行 中国山东省淄博市张店区人民东路2号 H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 二、会计数据和业务数据摘要 1. 按中国会计准则编制二零一二年度主要会计数据（经审计）(人民币元) 项目 二零一二年 营业利润 -18,705,181.33 利润总额 34,981,068.98 归属于上市公司股东的净利润 23,663,577.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (20,394,764.53) 经营活动产生的现金流量净额 37,817,990.399 非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元) 非经常性损益项目 2012年 附注 2011年 2010年 非流动资产处置损益 12,940,675.53 处置固定资产及 无形资产损益 (3,438,803.56) (13,024,418.06) 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 43,102,518.23 收到及摊销的计 入当期损益的政 府补助 29,258,563.27 7,336,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 2,571,920.00 可供出售金融资 产分红 3,866,053.56 3,048,698.99 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 (2,339,973.59) (4,525,232.16) (868,335.09) 少数股东权益影响额 24,447.44 (4,509.31) (19,851.04) 所得税影响额 (12,241,245.12) (3,956,007.44) (1,530,339.21) 合计 44,058,342.49 21,200,064.36 (5,058,244.41) 4 采用公允价值计量的项目(人民币元) 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 - - - - - 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资 产 136,072,016.00 131,877,530.00 156,302,848.00 金融资产小计 136,072,016.00 131,877,530.00 156,302,848.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 136,072,016.00 131,877,530.00 156,302,848.00 2、财务摘要 （1）按香港普遍采纳之会计原则编制（经审计）(人民币元) 综合收益表 项 目 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 营业额 2,932,116,000 2,917,860,000 2,589,447,000 2,295,101,000 2,077,753,000 除税前溢利/（亏损） 33,515,000 91,272,000 128,967,000 116,388,000 41,447,000 所得税（费用）/抵免 (8,499,000) (13,302,000) (22,159,000) (13,008,000) (5,677,000) 本年度溢利/（亏损） 25,016,000 77,970,000 106,808,000 103,380,000 35,770,000 少数股东权益 2,599,000 3,595,000 5,509,000 3,693,000 5,706,000 本公司所有人应占溢 利 22,417,000 74,375,000 101,299,000 99,687,000 30,064,000 综合财务状况表 项目 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 总资产 3,639,490,000 3,017,412,000 2,772,599,000 2,636,363,000 2,159,424,000 总负债 (1,855,699,000) (1,259,624,000) (1,048,367,000) (955,542,000) (659,144,000) 山东新华制药股份有限公司 二零一二年年度报告 2013年3月22日 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 2 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 3 3 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………… 6 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………… 8 5 公司管治及内控报告…………………………………………………………………………… 13 6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 19 7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 20 8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 23 9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 32 10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 33 11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 34 12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 202 1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事长张代铭先生、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明：保证本年度报 告中财务报告真实、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 一、公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”) 公司英文名称：SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人：张代铭 董事会秘书：曹长求 郭磊 联 系 电 话:86-533-2196024 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号 邮政编码：255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993年9月30日 最新注册登记日期：2012年8月7日 注册登记地点：山东省淄博市工商行政管理局 工商登记号码:370300400000376 税务登记号码:370303164103727 组织机构代码：16410372-7 核数师: 国际 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 香港希慎道33号利园43楼 中国 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9楼 邮编:100027 2 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层 邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行淄博分行 中国山东省淄博市张店区人民东路2号 H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 二、会计数据和业务数据摘要 1.按中国会计准则编制二零一二年度主要会计数据（经审计）(人民币元) 项目 二零一二年 营业利润 -18,705,181.33 利润总额 34,981,068.98 归属于上市公司股东的净利润 23,663,577.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (20,394,764.53) 经营活动产生的现金流量净额 37,817,990.399 非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币 元) 非经常性损益项目 2012年