2018年宁波美诺华药业股份有限公司一季报

公司代码：603538 公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）吴凤云保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,657,224,784.79 1,513,706,301.96 9.48 归属于上市公司股 1,123,978,472.54 1,116,293,157.30 0.69 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -12,099,933.90 29,152,126.63 -141.51 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 154,703,206.13 145,459,735.94 6.35 归属于上市公司股 7,867,044.62 13,281,975.07 -40.77 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 6,940,398.87 13,167,434.09 -47.29 损益的净利润 加权平均净资产收 0.70 1.33 减少0.63个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.07 0.12 -41.67 股） 稀释每股收益（元/ 0.07 0.12 -41.67 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -57,353.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,155,358.52 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,664.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -16,651.96 所得税影响额 -298,371.63 合计 926,645.75 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,813 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 宁波美诺华控股有限公 33,250,000 27.71 33,250,000无 境内非国 司 有法人 姚成志 7,200,000 6.00 7,200,000无 境内自然 人 宁波金麟股权投资合伙 6,300,000 5.25 6,300,000无 其他 企业（有限合伙） 熊基凯 4,100,000 3.42 4,100,000无 境内自然 人 上海锐见创业投资有限 3,900,000 3.25 3,900,000无 境内非国 公司 有法人 周君明 3,420,000 2.85 3,420,000 质押 2,560,000 境内自然 人 宁波华建风险投资有限 2,790,000 2.33 2,790,000无 境内非国 公司 有法人 上海盈盛投资有限公司 2,700,000 2.25 2,700,000无 境内非国 有法人 上海金麟投资管理有限 2,700,000 2.25 2,700,000无 境内非国 公司 有法人 上海归朴投资有限公司 2,700,000 2.25 2,700,000无 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫 1,389,077 人民币普通股 1,389,077 向荣95号证券投资集合资金信托计划 应友明 689,300 人民币普通股 689,300 许建栋 650,522 人民币普通股 650,522 汤晓凯 636,402 人民币普通股 636,402 刘卫凯 508,300 人民币普通股 508,300 傅善波 436,300 人民币普通股 436,300 吴振来 401,686 人民币普通股 401,686 李燕萍 333,677 人民币普通股 333,677 张阳 310,000 人民币普通股 310,000 朱伟 303,200 人民币普通股 303,200 姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东，实 上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人。宁波金麟股权投资合伙企业（有限合 伙）基金管理人为上海金麟投资管理有限公司 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司一季度实现净利润839.76万元，较去年同期减少645.44万元，下降幅度43.46%，其中：归属上市公司股东的净利润786.70万元，较去年同期减少541.50万元，同比下降幅度40.77%。经营利润下降主要系美元汇率的变动引起。 2018年一季度，美元兑人民币汇率和上年同期相比下降显着：公司是出口外向型企业，销售定价和结算均以美元计价，2018年一季度人民币升值较快，1美元兑人民币的汇率自年初的6.5079下降至季度末的6.2881，而上年同期，1美元兑人民币的汇率在 6.9498和6.8993之间。因汇率变动影响本期销售收入和财务费用两项指标，合计影响公司经营利润超过1000万元人民币。 除汇率变动影响公司经营业绩外，其他经营数据无重大变动。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 宁波美诺华药业股份有限公司 法定代表人 姚成志 日期 2018年4月20日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 311,379,045.38 258,551,716.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,477,211.00 654,700.00 应收账款 76,226,617.23 75,353,093.62 预付款项 11,843,038.90 6,598,939.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - 2,291,800.00 应收股利 - - 其他应收款 14,235,525.05 9,353,031.55 买入返售金融资产 存货 164,909,046.25 146,425,264.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 270,435,393.88 278,110,316.93 流动资产合计 852,505,877.69 777,338,863.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 17,500,000.00 17,500,000.00 长期股权投资 255,777,543.49 238,959,788.69 投资性房地产 - - 固定资产 242,567,504.56 248,362,553.07 在建工程 146,570,114.87 109,787,059.72 工程物资 5,819,624.87 586,498.87 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 101,471,883.17 102,393,418.58 开发支出 8,457,990.98 5,062,790.42 商誉 - - 长期待摊费用 2,315,487.04 1,917,071.82 递延所得税资产 2,789,653.88 2,683,146.70 其他非流动资产 21,449,104.24 9,115,111.01 非流动资产合计 804,718,907.10 736,367,438.88 资产总计 1,657,224,784.79 1,513,706,301.96 流动负债： 短期借款 297,000,000.00 155,028,660.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放