2014年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-036 2014年04月 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄秀虹女士、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责 人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 2 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 571,272,158.83 427,739,303.96 33.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,588,691.95 -10,230,962.59 -150.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -26,238,905.89 -13,533,460.98 -93.88% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -400,319,382.71 26,652,950.79 -1,601.97% 基本每股收益（元/股） -0.0379 -0.0152 -149.34% 稀释每股收益（元/股） -0.0379 -0.0152 -149.34% 加权平均净资产收益率（%） -4.64% -1.35% -3.29% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 3,962,260,561.07 4,345,437,854.03 -8.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 538,302,804.58 563,177,945.65 -4.42% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,503.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 653,875.56 减：所得税影响额 4,252.93 少数股东权益影响额（税后） 40,911.75 合计 650,213.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 3 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 134,254 前10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 的股份数量 股份状态 数量 国美控股集团有限公司 境内非国有法人 23.43% 158,114,894 153,532,910 广东粤文投资有限公司 境内非国有法人 3.41% 23,042,668 北京实创实业科技发展总公司 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000冻结 5,000,000 中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 郝峰 境内自然人 0.47% 3,185,400 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 中国普天信息产业集团公司 国有法人 0.28% 1,866,752 武汉国信房地产发展有限公司 国有法人 0.27% 1,800,000 1,800,000 陈芙蓉 境内自然人 0.24% 1,600,021 中国农业银行－中证500交易 其他 0.21% 1,449,358 型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东粤文投资有限公司 23,042,668人民币普通股 23,042,668 国美控股集团有限公司 4,581,984人民币普通股 4,581,984 郝峰 3,185,400人民币普通股 3,185,400 中国普天信息产业集团公司 1,866,752人民币普通股 1,866,752 陈芙蓉 1,600,021人民币普通股 1,600,021 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券 1,449,358人民币普通股 1,449,358 投资基金 王喜元 1,306,000人民币普通股 1,306,000 曾泽阳 1,300,000人民币普通股 1,300,000 刘天羿 1,265,401人民币普通股 1,265,401 成坤 1,000,000人民币普通股 1,000,000 上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关 联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间，以及前十名 4 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.货币资金期末余额为人民币16,350.50万元，较期初余额减少69.58%，主要是由于本期本公司支付的往来款增加所致。 2.应付票据期末余额为人民币1,900万元，较期初余额增加65.22%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土有限 责任公司银行承兑汇票结算增加所致。 3.应付利息期末余额为人民币778.75万元，较期初余额增加150%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司及北京中实混凝土有限责任公司发行债券计息所致。 4.营业收入本期金额为人民币57,127.22万元，较上年同期增加33.56%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设 股份有限公司建安施工收入增加所致。 5.营业成本本期金额为人民币48,515.50万元，较上年同期增加49.99%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设 股份有限公司建安施工成本增加所致。 6.营业税金及附加本期金额为人民币1,295.07万元，较上年同期增加51.12%，主要是由于营业收入增加税金相应增加所致。 7.资产减值损失本期金额为人民币-57.89万元，较上年同期减少80.86%，主要是由于本期本公司及其子公司对外往来款项 减少，根据情况进行了坏账的调整所致。 8.投资收益本期金额为人民币-15.57万元，较上年同期减少105.69%，主要是由于上期本公司之子公司北京中关村开发建 设股份有限公司转让北京住总市政工程公司股权所致。 9.营业外收入本期金额为人民币79.44万元，较上年同期增加47.32%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股 份有限公司收到的北京中建富力国际工程有限公司法务案款所致。 10.营业外支出本期金额为人民币9.90万元，较上年同期减少43.19%，主要是由于上期本公司之子公司北京中关村开发建设 股份有限公司的子公司北京中冠建筑装饰有限责任公司支付项目违约金所致。 11.所得税费用本期金额为人民币257.29万元，较上年同期增加116.30%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司的子公司北京华素制药股份有限公司所得税费用增加所致。 12.少数股东损益本期金额为人民币-55.79万元，较上年同期减少833.31%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有 限责任公司的子公司葫芦岛中实混凝土有限公司本期投入生产产生损益所致。 13.其他综合收益本期金额为人民币78.80万元，较上年同期增加533.99%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村青年 科技创业投资有限公司及北京中关村四环医药开发有限责任公司的可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。 6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一季度报告全文 14.收到的税费返还本期金额为人民币44.95万元，较上年同期增加658.47%，主要是由于本期本公司之子公司北京中科霄云 资产管理有限公司收到税务局返回房产过户期间跨区多缴纳的房产税及土地使用税所致。 15.支付其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币45,236.45万元，较上年同期增加231.63%，主要是由于本期本公司支 付的往来款增加所致。 16.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币3万元，主要是由于本期本公司之子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司的子公司北京华素制药股份有限公司处置车辆所致。 17.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币160万元，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开 发建设股份有限公司收到转让北京中