2014年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014年年度报告 2015-025 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 陈萍 邹晓春 董事 公务 侯占军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责 人(会计主管人员)黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......46 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......56 第十节内部控制......63 第十一节财务报告......65 第十二节备查文件目录......148 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前 瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2014年度 选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大北京市海淀区中关村南大街31号神舟大 联系地址 厦8层 厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 北京市工商行政管 首次注册 1999年06月08日 110000000428646 110108700225606 70022560-6 理局 北京市工商行政管 报告期末注册 2010年12月09日 110000000428646 110108700225606 70022560-6 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007年1月4日出具的过户登 记确认书，2006年12月29日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资 有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持S中关村股份185,644,133股及 历次控股股东的变更情况（如有） 北京市国有资产经营有限责任公司所持S中关村股份11,000,000股完成过户登 记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有 限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东 （详见2007年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、钱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 督导期间从《股权分置改革之 持续督导协议》生效之日起至 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 薛虎 本公司股权分置改革时非流 号国华投资大厦9层10层 通股股东所做承诺履行完毕 止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 自重大资产重组实施完毕之 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 尹坤 日起至实施完毕后的第一个 号国华投资大厦9层10层 会计年度止。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,034,196,925.67 3,605,177,851.36 -15.84% 3,270,537,022.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,750,904.01 -196,930,068.99 106.98% 29,888,445.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 -49,998,261.77 -208,429,211.16 76.01% -32,320,644.43 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -391,310,673.68 497,422,724.66 -178.67% -29,676,830.62 基本每股收益（元/股） 0.0204 -0.2918 106.99% 0.0443 稀释每股收益（元/股） 0.0204 -0.2918 106.99% 0.0443 加权平均净资产收益率 2.31% -29.74% 32.05% 4.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,514,627,841.49 4,345,437,854.03 -42.13% 4,196,138,424.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 628,212,282.60 563,177,945.65 11.55% 761,131,513.39 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动性资产处置损 益为本期处置北京中 关村开发建设股份有 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 56,119,765.28 1,473,773.07 63,095,143.54限公司投资收益 值准备的冲销部分） 56,376,351.46元以及 固定资产处置损失 256,586.18元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,926,926.28 2,729,497.23 5,428,043.41 受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -8,648,986.43 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 13,469,907.08 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 8,619,092.35 1,273,107.58 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,720,798.84 214,533.50 5,978,810.08 减：所得税影响额 4,146,871.69 876,704.76 1,112,256.08 少数股东权益影响额（税后） 899,762.33 661,049.22 3,804,772.03 合计 63,749,165.78 11,499,142.17 62,209,090.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，随着改革进入攻坚克难的关键期，宏观经济进入“新常态”，经济增速放缓，下行压力较大。 与此同时，医药行业，也随宏观形势进入改革的“深水区”，各项政策改革呈加速态势，外部环境日益复杂。受医保控费、 药品招标、新版药品生产质量管理规范（GMP）、新版药品经营质量管理规范（GSP）推进等因素影响，医药行业整体增速 放慢。 房地产领域，2014年进入下行调整期，房地产开发投资热情明显降温，整体市场成交急剧萎缩，市场观望气氛蔓延。报 告期内国家和地方政府适时放松了相关政策，房地产市场逐步“回暖”。但是结构性、区域性供给过剩问题严重，部分二三线 城市商品房去化压力较大。 2014年，公司坚持“扭亏保盈、持续创新、聚焦主业发展”的经营思路，积极应对外部环境的变化，直面业务发展中存在 的问题和压力，树立信心，下力气调整公司产业结构，剥离低效能业务，进一步消灭“亏损源”。坚持效益为先，细化管理， 持续变革经营思路和模式，完善团队。结合内控正式实施，优化各项制度、流程，严控经营风险，基本实现了公司年度经营 目标。尤其是在优化产业结构、构建长期有效的激励机制方面取得了突破性进展。 经中国证监会核准，完成了所持北京中关村开发建设股份有限公司90%股权的转让工作。在清除沉重历史包袱的同时， 也优化了上市公司的产业结构，为未来发展奠定了基础。经公司2014年第九次临时股东大会审议通过，北京中实混凝土有限 责任公司实现了对丰合义浩混凝土（北京）有限公司84.8%股权的收购。这次收购对于在公司业务转型期发挥优势团队作用， 稳定上市公司盈利水平，有着重要的意义。更为重要的是，在混凝土业务对外扩张的过程中，完成了北京中实混凝土有限责 任公司管理层及核心员工持股，实现了核心团队与公司更紧密的结合。2015年1月29日，丰合义浩混凝土（北京）有限公司 股权过户手续已完成工商登记。 报告期内，公司实现营业收入30.34亿元，较去年同期减少15.84%，营业成本25.25亿元，较去年同期减少17.27%，期 间费用合计44,029.65万元，较去年同期减少6.96%；净利润1,369.70万元，其中，归属于母公司所有者的净利润1,375.09万元， 较去年同期增加21,068.10万元。 1、地产业务：积极采取多种措施，抵御市场低迷，回笼资金。 报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）继续受区域房地产市场低迷的不利影响， 销售呈现巨大压力。面对严峻的形势，公司积极调整营销策略，采取“品牌带动品质，品质催生价值”的营销思路，将事件营 销与体验式销售相结合，以文化、品质为主线，通过高端文化活动造势并且持续加温市场，使整个项目呈现正面直观的文化 内涵，形成有别于竞品项目的清晰的销售理念，社会影响力大大提升。报告期内完成房屋销售合同额1.51亿元，合同现金回 款额1.32亿元，各项施工计划进展正常，但库存巨大和资金紧张的矛盾仍然十分突出。 报告期内，公司在京存量房产销售实现网签金额2,395.14万元，实现现金回款2,501.54万元，缓解了公司的资金压力。 2、医药业务：营销变革，拓展市场空间。架构调整，谋划长远发展。 报告期内，北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司-北京华素制药股份有限公 司（以下简称：华素制药）根据公司战略，继续对业务模式、管理架构、管控模式进行变革调整，成立了健康品事业部，积 极探索有自身特色的“大健康”发展之路，取得了一定的成效。 华素制药处方药业务，报告期内面对基药招标不利局面，启动营销模式转型，组建商务/招商团队，细化调整2014年销 售政策，鼓励完成挑战指标，重视新产品的市场开拓，同时结合绩效考核，加强过程管理，细化管理要求，经过近半年的试 运行基本实现了变革的目标。 受广东招标弃标影响，传统主力产品—富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”），报告期内销售收入与去年同期相比下降5.83%。 新产品，盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）由于受外部环境和相关政策原因的影响，市场开发进度不甚理想；格列吡嗪分 散片（商品名：“元坦”）由于未能进入2012版《国家基药目录》，销售区域受到极大限制，上述两产品报告期内均未达到销 售目标。 华素制药OTC业务，报告期内面对行业进入低谷的不利局面，积极主动，迎接挑战，对组织架构进行调整，将原归办事 处统一管理的商务队伍剥离，成立商务销售线、市场推广线进行垂直管理。同时，完善销售政策，使之更能清晰地体现团队 真实的销售能力，也便于考核和管理。经过调整，OTC业务实现了稳中有增的目标，潜力产品—盐酸苯环壬酯片（商品名： “飞赛乐”）销售收入与2013年同期相比增长超过20%。但由于销售节奏不均衡，报告期末一、二级商业库存压力较大。 2014年华素