2016年福安药业(集团)股份有限公司年报

福安药业（集团）股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业政策的调整及产品研发风险随着国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高、监管政策进一步趋严。公司产品研发的成本投入和风险进一步加大，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此公司面临着行业政策的变革和产品研发不确定性的风险。公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强研发管理，提高研发水平适应新的政策要求，同时也将科学选择和储备研发品种，稳妥推进研发项目，始终使得公司能够保持品种布局的科学合理，提升抗风险能力和竞争能力。 2、投资项目实施的风险随着公司固定资产不断增长，相应折旧也将大幅增加，新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险，同时公司使用4.8亿元自有资金参股设立重庆富民银行股份有限公司，其投资收益和经营情况存在不确定性，对公司未来经营业绩可能会构成一定的影响。公司将谨慎评估在建项目风险，稳妥推进项目投产和投入，密切关注对外投资项目经营情况，及时采取必要合理的措施对相关风险进行管控。 3、收购整合风险随着公司并购重组的完成，规模进一步扩大，同时也带来相应的管理风险。公司与重组标的在资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要优化整合，整合结果可能与预期效果有一定的差异，因此存在整合结果不理想、管理风险加大情形。公司将通过派驻管理人员、统一规范管理、完善内控制度等方式加强子公司管理，不断构建科学、高效的管理运行机制。 4、商誉减值风险近年来，公司实施了一系列收购，在历次收购过程中公司确认了额度较大的商誉，若各个标的公司未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会有较大减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理安排，促进各子公司经营业绩的稳定增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本396570794股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增20股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 7 第三节公司业务概要...... 10 第四节经营情况讨论与分析...... 13 第五节重要事项...... 45 第六节股份变动及股东情况...... 68 第七节优先股相关情况...... 75 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 76 第九节公司治理...... 83 第十节公司债券相关情况...... 88 第十一节财务报告...... 89 第十二节备查文件目录...... 202 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司 庆余堂 指 福安药业集团庆余堂制药有限公司 生物制品 指 重庆生物制品有限公司 礼邦药物 指 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 广安凯特 指 广安凯特制药有限公司 人民制药 指 福安药业集团湖北人民制药有限公司 凯斯特 指 福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司 天衡药业 指 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 博圣制药 指 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 只楚药业 指 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 公司章程 指 《福安药业（集团）股份有限公司章程》 本报告 指 《福安药业（集团）股份有限公司2016年年度报告》 新药 指 按照《药品注册管理办法》的规定，未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 国家药监局已批准上市并收载于国家药品标准的药品 原料药 指 即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工原料或工艺过程中所产生的某一成分，必须进一步进 行结构改变才能成为原料药，属精细化工产品 制剂 指 根据药典或药政管理部门批准的标准、为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形 式的具体品种，又称药物制剂 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品 非处方药、 指 经过由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能保证安全的 OTC 药品 药品注册 指 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、 有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程指 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件 某些细菌、放线菌、真菌等微生物的次级代谢产物，或用化学方法合成的相同结构或 抗生素 指 结构修饰物，在低浓度下对各种病原性微生物或肿瘤细胞有选择性杀灭、抑制作用的 药物 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 GLP 指 《药品非临床研究质量管理规范》 GCP 指 《药物临床试验质量管理规范》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福安药业 股票代码 300194 公司的中文名称 福安药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 福安药业 公司的外文名称（如有） FuanPharmaceutical（Group）co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FuanPharmaceutical 公司的法定代表人 汪天祥 注册地址 重庆市长寿区化南一路1号 注册地址的邮政编码 401254 办公地址 重庆市长寿区化南一路1号 办公地址的邮政编码 401254 公司国际互联网网址 www.fapharm.com 电子信箱 fapharm@fapharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤沁 陶亚东 联系地址 重庆市渝北区黄杨路2号 重庆市渝北区黄杨路2号 电话 023-61028766 023-61028766 传真 023-68573999 023-68573999 电子信箱 tangqin@fapharm.com taoyadong@fapharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业（集团）股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦 签字会计师姓名 张伟、肖雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号 胡志明、许捷 至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南路1号毕杰、李志杰 至2017年12月31日 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号 许捷、岳东霖 至2016年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,297,016,910.93 708,096,042.52 83.17% 448,569,652.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 221,958,231.96 64,899,360.39 242.00% 45,707,273.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 215,269,098.63 57,378,590.57 275.17% 44,103,887.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 374,162,616.16 161,026,698.03 132.36% -31,268,073.24 基本每股收益（元/股） 0.68 0.24 183.33% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.24 183.33% 0.18 加权平均净资产收益率 7.72% 3.33% 4.39% 2.68% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 4,397,615,321.81 2,479,086,385.20 77.39%1,832,192,083.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,963,616,702.57 2,134,923,309.38 85.66%1,706,907,641.98 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,702,543.32 285,674,366.12 377,612,385.89 422,027,615.60 归属于上市公司股东的净利润 30,542,823.80 53,262,959.37 72,341,742.78 65,810,706.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,632,846.26 52,167,057.42 70,399,553.02 65,069,641.93 经营活动产生的现金流量净额 49,828,769.37 89,764,574.48 102,736,215.49 131,833,056.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -4,339,637.22 -5,898,319.55 -2,440,642.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 5,880,009.82 4,017,258.72 2,523,440.29 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,403,880.34 10,117,872.14 2,578,600.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,244.54 295,026.67 107,766.70 减：所得税影响额 1,286,364.15 1,011,518.16 1,165,252.84 少数股东权益影响额（税后） -450.00 525.08 合计 6,689,133.33 7,520,769.82 1,603,386.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）、公司主要业务 公司目前主营业务分为：原料药和中间体、制剂、药品销售及其他，涉及领域主要包括抗生素类、抗肿瘤类、呼吸系统、特色专科药类等领域。公司抗生素类的主要品种有氨曲南、替卡西林钠、磺苄西林钠、头孢美唑钠等品种的原料药和制剂，其中公司磺苄西林钠品种拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件，是国内少数几家拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一；公司抗肿瘤类的主要品种有枸橼酸托瑞米芬片、盐酸吉西他滨以及盐酸昂丹司琼、盐酸格拉司琼等品种，其中包括抗肿瘤用药和抗肿瘤的辅助用药；呼吸系统类的主要品种有多索茶碱原料药、制剂；公司特色专科药主要有精神神经系统、心脑血管等领域，主要品种包括奥拉西坦、富马酸喹硫平、尼麦角林等多个品种。 公司围绕从抗生素为主导向抗生素与专科药协同发展方向转变的布局，增强自主研发、加快产品研发进程的同时，积极开展外延并购工作，2016年4月公司获得中国证监会并购重组委员工作会议审议通过与只楚药业的资产重组议案。本次资产重组完成后，公司主营业务范围进一步拓展了抗感染、血脂调节药物及糖尿病药物的业务领域，主要品种包括庆大霉素、硫辛酸等。 （二）、行业发展趋势及地位 医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，具有良好的发展前景，为我国国民经济的重要组成部分。同时，医疗保健作为居民的基本需求，具有明显的刚性特征，往往随着居民收入的增长得到优先满足。 改革开放以来，我国医药行业一直保持着快速增长的态势，根据国家卫生和计划生育委员会发布的《2013中国卫生统计年鉴》中的统计，2012年我国医药卫生总费用支出已达到27,845.8亿元，占当年GDP比重的5.36%。2012年，医药工业产值18,770亿元人民币，同比增长20.10%。根据CFDA南方医药经济研究所《2014年度中国医药市场发展蓝皮书》的数据，我国医药工业总产值保持了持续快速的增长态势，我国医药工业总产值由2007年的6,719亿元上升至2013年的22,297亿元，年均复合增长率达22.13%。根据国家统计局相关数据，2013年医药工业规模以上企业实现主营业务收入21,681.6亿元，同比增长17.9%。总体来说，我国医药工业将继续保持较快速度增长，2011年工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》预计“十二五”期间，我国医药工业总产值将保持年均20%的增速，工业增加值年均增长16%，2015年工业总产值将超过3万亿元。 虽然我国医药行业发展迅速，但受我国人均收入和医疗保障水平较低的影响，现阶段我国医药市场规模同发达国家相比仍然存在较大差距。与中高收入国家的医疗支出水平相比，中国的人均医疗支出水平仅为其几十分之一，差距非常大。较低的消费水平预示着巨大的市场增长潜力。 公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，积极推进创新药物的研发、不断完善公司生产、销售、管理水平等内部优化、改进的同时紧抓公司发展战略，积极拓展外延发展，开展并购工作，扩大公司经营规模、业绩的持续增长，不断提升公司行业地位和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期增加长期股权投资48,026.42万元，为公司对重庆富民银行股份有限公司的股权投资4.8亿元，且由于 股权资产 持有重庆富民银行股份有限公司16.00%的股权，系其第三大股东，且公司在其董事会中派有一名代表， 对其有重大影响，故作为联营企业，采用权益法核算，本期确认的投资收益26.42万元。 固定资产 固定资产期末余额较期初增长39.76%，主要是合并范围增加所致。 无形资产 无形资产期末余额较期初增长33.75%，主要是合并范围增加所致。 在建工程 在建工程期末余额较期初增长167.