2013年通策医疗股份有限公司一季报

通策医疗投资股份有限公司 600763 2013年第一季度报告 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示....................................................................................................................................2 ?公司基本情况............................................................................................................................3 ?重要事项....................................................................................................................................5 ?附录............................................................................................................................................7 1 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵玲玲 主管会计工作负责人姓名 王毅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 527,192,644.92 506,755,784.92 4.03 所有者权益（或股东权益）(元) 441,007,334.72 419,006,794.66 5.25 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.75 2.61 5.36 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,668,601.80 45.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 50.00 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,000,540.06 22,000,540.06 18.19 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67 加权平均净资产收益率（%） 5.12 5.12 减少0.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.65 4.65 减少0.87个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -16,317.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,300.00 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 349.36 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 2,824,448.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,933.66 所得税影响额 -682,393.53 少数股东权益影响额（税后） 1,800.00 合计 2,021,253.12 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,442 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 3 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票 5,875,234 人民币普通股 5,875,234 型证券投资基金 金鑫证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证 2,830,150 人民币普通股 2,830,150 券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合 2,568,858 人民币普通股 2,568,858 型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司约定购回式 1,972,700 人民币普通股 1,972,700 证券交易专用证券账户 中国工商银行－汇添富优势精选混合型 1,665,000 人民币普通股 1,665,000 证券投资基金 银丰证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国光大银行股份有限公司－泰信先行 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 策略开放式证券投资 4 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 变动比 项目 期末数 期初数 变动金额 变动原因分析 例 主要系期末装修工程金额 在建工程 20,440,909.1914,611,158.835,829,750.36 39.90%增加 主要系本期支付了期初应 应付职工薪酬 2,863,244.41 11,629,740.97-8,766,496.56 -75.38%付上年奖金所致 主要系期末应交所得税费 应交税费 14,127,666.239,512,973.77 4,614,692.46 48.51%金额增加 主要系本期归属于母公司 未分配利润 80,598,390.9358,597,850.8722,000,540.06 37.54%股东净利润增加 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 变动比 项目 本期 去年同期 变动金额 变动原因分析 例 主要系本期广告宣传费增 销售费用 929,365.99 306,563.67 622,802.32 203.16%加 主要系本期银行存款结算 财务费用 -68,658.26 -968,681.11 900,022.85 92.91%利息减少 主要系本期交易性金融资 公允价值变动收益 349.36 11,880.58 -11,531.22 -97.06%产公允价值变动 主要系公司本期确认浙江 通策健康管理服务有限公 投资收益 -1,390,278.71-426,520.26 -963,758.45 -225.96%司委托贷款利息及权益法 核算长期股权投资收益 主要系本期子公司收到政 营业外收入 11,690.00 -2,650.00 14,340.00 541.13%府补助增加 主要系本期处置固定资产 营业外支出 134,640.71 86,710.07 47,930.64 55.28%损失增加 主要系本期控股子公司净 少数股东损益 632,349.39 414,905.98 217,443.41 52.41%利润增加，子公司少 数股 东损益相应增加 （3）本报告期内，公