2013年通策医疗股份有限公司三季报

600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 通策医疗投资股份有限公司 600763 2013年第三季度报告 1 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录................................................................... 8 2 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 赵玲玲 主管会计工作负责人姓名 王毅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 601,234,224.31 506,755,784.92 18.64 归属于上市公司股东的净资产 501,732,944.89 419,006,794.66 19.74 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 82,724,213.63 79,559,303.29 3.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 营业收入 338,045,981.87 284,861,750.38 18.67 归属于上市公司股东的净利润 82,726,150.37 75,786,965.05 9.16 归属于上市公司股东的扣除非 74,065,466.56 73,679,412.81 0.52 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） 17.97 20.71 减少2.74个百分点 基本每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1－9月） 非流动资产处置损益 -6,201.31 -23,093.96 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 204,400.00 3,816,700.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 43,202.67 7,180.91 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 2,887,213.51 8,567,492.26 除上述各项之外的其他营业外收入 -164,086.94 -413,149.60 和支出 所得税影响额 -735,267.90 -3,003,072.16 少数股东权益影响额（税后） -66,943.23 -291,373.64 合计 2,162,316.80 8,660,683.81 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 13,038 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有 质押或冻结的股份数量 4 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 例(%) 限售条 件股份 数量 杭州宝群实业集团有 境内非国有法人 33.75 54,116,000 质押 43,616,000 限公司 鲍正梁 境内自然人 7.54 12,082,000 质押 12,082,000 全国社保基金六零四 其他 2.42 3,880,619 无 组合 中国农业银行－国泰 金牛创新成长股票型 其他 2.18 3,500,000 无 证券投资基金 金鑫证券投资基金 其他 1.56 2,500,000 无 中国工商银行－汇添 富优势精选混合型证 其他 1.43 2,300,000 无 券投资基金 招商信诺人寿保险有 限公司－投连保险产 其他 1.33 2,130,226 无 品 中国银河证券股份有 其他 1.25 2,009,990 无 限公司 中国工商银行－汇添 富成长焦点股票型证 其他 1.25 1,999,891 无 券投资基金 新华人寿保险股份有 限公司－分红－个人 其他 0.76 1,217,013 无 分红－018L－FH002沪 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 全国社保基金六零四组合 3,880,619 人民币普通股 3,880,619 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 证券投资基金 金鑫证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 券投资基金 招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产 2,130,226 人民币普通股 2,130,226 品 中国银河证券股份有限公司 2,009,990 人民币普通股 2,009,990 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证 1,999,891 人民币普通股 1,999,891 券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人 1,217,013 人民币普通股 1,217,013 分红－018L－FH002沪 5 600763 通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例变动原因分析 货币资金 172,199,569.47103,765,633.95 68,433,935.52 65.95%主要系本期经营活动产生现金增加 预付款项 27,199,003.10 10,877,561.21 16,321,441.89 150.05%主要系期末预付房租款增加 其他应收款 3,128,564.12 4,762,682.75 -1,634,118.63 -34.31%主要系收回宁波市地方税务局退税款 长期股权投资 10,594,155.63 21,883,033.02 -11,288,877.39 -51.59%主要系公司参股的联营公司权益法处理所致 在建工程 21,889,863.77 14,611,158.83 7,278,704.94 49.82%主要系公司期末装修工程金额增加 预收款项 3,086,302.39 1,750,802.46 1,335,499.93 76.28%主要系期末预收装修款增加 应付职工薪酬 7,718,136.29 11,629,740.97 -3,911,604.68 -33.63%主要系本期支付了期初应付上年奖金 应交税费 14,549,512.48 9,512,973.77 5,036,538.71 52.94%主要系本期计提所得税增加 未分配利润 141,324,001.2458,597,850.87 82,726,150.37 141.18%主要系本期归属于母公司股东净利润增加 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例变动原因分析 销售费用 2,689,566.81 1,237,595.90 1,451,970.91 117.32%主要系本期广告宣传费增加 财务费用 -605,954.71 -3,735,988.01 3,130,033.30 83.78%主要系本期银行存款结算利息减少 资产减值损失 90,172.41 200,681.11 -110,508.70 -55.07%主要系公司本期计提坏账准备减少 公允价值变动收益 7,180.91 -7,297.22 14,478.13 198.41%主要系本期交易性金融资产公允价值变动 主要系公司本期确认联营公司委托 投资收益 -4,000,945.91 -1,299,355.12 -2,701,590.79 -207.92%贷款利息及权益法核算长期股权投资收益 营业外支出 464,215.93 314,444.19 149,771.74 47.63%主要系本期水利建设基金增加