2016年灵康药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2016年第一季度报告 二〇一六年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林及会计机构负责人（会计主管人员）肖晨保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 1,311,653,314.12 1,343,506,732.26 -2.37 归属于上市公司股东 1,145,859,649.87 1,119,524,750.94 2.35 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 38,162,388.70 -1,410,686.84 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 102,822,206.34 102,114,364.34 0.69 归属于上市公司股东 26,334,898.93 27,783,402.53 -5.21 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 20,994,067.71 26,091,671.82 -19.54 的净利润 加权平均净资产收益 2.32 7.89 减少5.57个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -353.02 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 880,890.01 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,179,920.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,300.00 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -720,926.41 合计 5,340,831.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,816 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 浙江灵康控股有限 境内非国 128,700,000 49.50 128,700,000 质押 80,000,000 公司 有法人 境内自然 陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 无 0 人 西藏山南盈实投资 境内非国 合伙企业(有限合 12,675,000 4.88 12,675,000 无 0 有法人 伙) 境内自然 陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 无 0 人 境内自然 姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 无 0 人 境内自然 王文南 8,775,000 3.38 8,775,000 无 0 人 境内自然 陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 无 0 人 交通银行股份有限 公司－工银瑞信主 1,826,767 0.70 0 未知 未知 题策略混合型证券 投资基金 高沛杰 1,208,900 0.46 0 未知 未知 全国社保基金四一 1,200,392 0.46 0 未知 未知 三组合 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 交通银行股份有限公司－工银瑞信 1,826,767 人民币普通股 1,826,767 主题策略混合型证券投资基金 高沛杰 1,208,900 人民币普通股 1,208,900 全国社保基金四一三组合 1,200,392 人民币普通股 1,200,392 中国建设银行股份有限公司－工银 787,830 人民币普通股 787,830 瑞信稳健成长混合型证券投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合 760,000 人民币普通股 760,000 型证券投资基金 赖荣胜 633,371 人民币普通股 633,371 全国社保基金一一六组合 600,000 人民币普通股 600,000 中国建设银行－工银瑞信精选平衡 482,900 人民币普通股 482,900 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实医疗 479,940 人民币普通股 479,940 保健股票型证券投资基金 赖俊西 440,987 人民币普通股 440,987 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关 上述股东关联关系或一致行动的说 系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司60%和 明 40%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明 主要系投入的募集资金保本理财产品减少及收到理财产品收 货币资金 213,334,979.26 158,664,099.34 34.46 益所致 应收票据 1,735,584.65 5,361,080.19 -67.63 主要系本期应收票据背书转让的金额比收到的金额较多所致 其他应收款 3,948,898.94 1,688,671.25 133.85 主要系支付的供应商保证金增加所致 主要系期末集团内部交易未实现利润减少及坏账准备余额减 递延所得税资产 4,662,476.03 7,886,242.93 -40.88 少所致 其他非流动资产 655,302.91 -100.00 主要系本期收到设备，相应款项已经结清所致 短期借款 50,000,000.00 -100.00 主要系本期偿还银行短期借款所致 应付票据 75,923,084.24 55,336,451.05 37.20 主要系本期向供应商使用银行承兑汇票结算款项增加所致 应付职工薪酬 4,386,381.00 11,570,992.66 -62.09 主要系2015年底计提年终奖所致 主要系本期缴纳期初应缴的增值税及企业所得税金额较多所 应交税费 12,904,560.16 23,852,836.65 -45.90致 应付利息 69,000.00 -100.00 主要系银行短期借款已在本期偿还所致 其他应付款 6,478,891.17 12,019,654.21 -46.10 主要系退回物流基地工程招标保证金所致 其他流动负债 497,648.91 973,001.88 -48.85 主要系本期未结算的水电费、运输费减少所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 主要系本期应缴纳的城建税、教育费附加及地方教育附加较少 营业税金及附加 448,800.57 646,212.28 -30.55 所致 主要系公司受国家药品招标政策影响，相应减少了部分省份的 销售费用 8,275,760.00 11,628,988.98 -28.84 市场推广所致 财务费用 -496,698.58 99,584.52 -598.77 主要系募集资金存款利息增加及贷款利息减少所致 资产减值损失 -533,491.67 318,991.76 -267.24 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致 投资收益 5,179,920.64 32,109.59 16,032.00 主要系本期募集资金保本理财产品收益增加所致 营业外收入 882,190.01 2,207,420.11 -60.04 主要系本期政府补助收入减少所致 主要系集团报告期末内部交易未实现利润减少及坏账准备余 所得税费用 7,026,245.36 5,332,895.33 31.75 额减少所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 1,481,643.08 20,781,399.61 -92.87 主要系收回的银行承兑汇票保证金减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 29,679,551.44 57,178,581.88 -48.09 主要系支付的原材料等采购款项减少所致 主要系公司市场推广费支出及支付的银行承兑汇票保证金减 支付其他与经营活动有关的现金 15,754,450.61 33,651,903.55 -53.18 少所致 取得投资收益收到的现金 9,172,797.35 32,109.59 28,467.16 主要系本期收到募集资金保本理财收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 15,000,000.00 1,900.00 主要系本期收回募集资金保本理财本金所致 支付其他与投资活动有关的现金 236,400,000.00 15,000,000.00 1,476.00 主要系本期购买募集资金保本理财产品所致 取得借款收到的现金 190,000,000.00 -100.00 主要系本期未向银行取得贷款所致 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00 主要系本期偿还银行贷款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 193,200.00 101,522,033.89 -99.81 主要系公司在去年同期分配利润所致 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为26,000万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。 截至2016年3月31日，公司募集资金账户余额为9,782.15万元（该余额包括部分尚未支付的发行费用、募集资金理财收益、孳生利息及扣除银行手续费的净额）；公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为53,000万元。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用