2016年湖南尔康制药股份有限公司中报

湖南尔康制药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......8 第四节重要事项......25 第五节股份变动及股东情况......31 第六节董事、监事、高级管理人员情况......36 第七节财务报告......38 第八节备查文件目录......140 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、尔康制药 指 湖南尔康制药股份有限公司 湘药制药 指 湖南尔康湘药制药有限公司 湘易康 指 湖南湘易康制药有限公司 湘利来 指 湖南湘利来化工有限公司 南宁桂之隆 指 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 药用辅料工程技术研究中心 指 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 香港尔康 指 湖南尔康（香港）有限公司 柬埔寨尔康 指 湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司 粤尔康 指 广东粤尔康制药有限公司 凯博思 指 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 同泰胶囊 指 湖南同泰胶囊有限公司 正阳胶囊 指 湖南尔康正阳药用胶囊有限公司 洞庭公司 指 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 尔康明胶 指 湖南尔康明胶有限公司 旺康生化 指 旺康生化有限公司 苏易康 指 益阳大通湖苏易康制药有限公司 尔康医药经营 指 湖南尔康医药经营有限公司 凯纳网络 指 长沙市凯纳网络技术有限公司 尔康生物淀粉 指 尔康生物淀粉有限公司 淀粉囊 指 以木薯淀粉为原材料制成的囊状包装材料，分为硬胶囊和软胶囊 以天然淀粉为原料，利用物理、化学或酶的手段改变其性质，可应用于 改性淀粉 指 硬胶囊、软胶囊及部分食品领域 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《湖南尔康制药股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 尔康制药 股票代码 300267 公司的中文名称 湖南尔康制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 尔康制药 公司的外文名称（如有） HUNANER-KANGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ER-KANG 公司的法定代表人 帅放文 注册地址 长沙市浏阳经济开发区康平路167号 注册地址的邮政编码 410331 办公地址 长沙市浏阳经济开发区康平路167号 办公地址的邮政编码 410331 公司国际互联网网址 www.hnerkang.com 电子信箱 300267@hnerkang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琅 范艺 联系地址 长沙市浏阳经济开发区康平路167号 长沙市浏阳经济开发区康平路167号 电话 0731-83282597 0731-83282597 传真 0731-83282705 0731-83282705 电子信箱 luolang@hnerkang.com fanyi@hnerkang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,303,168,256.51 779,328,211.55 67.22% 归属于上市公司普通股股东的净利润 527,063,740.00 284,932,783.09 84.98% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 503,120,677.15 279,172,952.65 80.22% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,886,858.05 55,398,589.38 69.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0456 0.0607 -24.88% 股） 基本每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50% 加权平均净资产收益率 11.90% 16.27% -4.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 11.35% 15.94% -4.59% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,000,758,062.49 4,801,355,378.30 4.15% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 4,625,881,115.64 4,183,662,660.89 10.57% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.2492 4.0683 -44.71% 产（元/股） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,060,323,014 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2558 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 28,389,897.56 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,867.10 减：所得税影响额 4,259,812.01 少数股东权益影响额（税后） 51,155.60 合计 23,943,062.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、战略布局的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化，公司进行了新的战略布局，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。公司将继续深入推进管理提升，结合公司发展情况不断优化组织结构，深化体制机制改革，创新激励机制，实现有质量、有效益，可持续发展。 2、募集资金投资项目风险 公司非公开发行募集资金投资项目是对公司新型业务淀粉植物胶囊的产业链布局，虽然公司对该投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请了专业机构出具了可行性研究报告，认为此次募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、市场推广不及预期、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目盈利无法达预期的风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。 3、进军国际市场的风险 近年来，公司积极开拓海外市场业务，国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对相关政策、法律法规和市场的把握能力。 4、涉足新领域的风险 根据公司长远发展规划，公司开始涉足成品药胶囊制剂领域，尽管在确定相关投资项目前，公司已经对项目规模以及市场需求等进行了充分调研与论证，但以淀粉囊为包材的成品药胶囊制剂为新型产品，在市场推广方面仍存在能否在较短时间内替代传统产品、能否充分消化产能的风险。公司将以公司营销网络为依托，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，努力将风险降到最低。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年上半年，公司管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学、合理的经营计划，完善公司内部管理，调整产业结构，加大国内外市场开拓力度，促使公司转型升级，确保了公司业绩平稳、健康、持续增长。2016年上半年，公司实现营业收入1,303,168,256.51元，较去年同期增长67.22%，实现归属于公司普通股股东的净利润527,063,740.00元，较去年同期增长84.98%。 2016年上半年，公司围绕发展战略重点做了以下工作： 1、加大新型业务推广力度，创造新的业绩增长点 公司淀粉及淀粉囊系列产品分为普通淀粉、改性淀粉和淀粉胶囊，自2013年开始进入市场，公司持续加大淀粉系列产品在国内外市场推广力度，开展多种形式的销售活动，在保持东南亚市场开发进度的同时，加拿大市场已实现2000多万的销售收入，下半年将持续供货。 2016年上半年，公司进一步延伸药用淀粉高端辅料领域的产业链，加强淀粉囊系列产品在成品药领域的推广和运用。上半年，公司取得了羟丙基淀粉空心胶囊的药用辅料注册批件，还取得阿莫西林胶囊、盐酸雷尼替丁胶囊、非诺贝特胶囊、萘普生胶囊、诺氟沙星胶囊、西咪替丁胶囊、氨咖黄敏胶囊的补充批件，并投资建设年产236亿粒淀粉胶囊制剂车间项目，为公司创造新的业绩增长点。 2、优化传统业务，进一步提升核心竞争力 原辅料方面，公司进一步优化产品品种结构，坚持“大品种做渠道，小品种做利润”的战略方针，加大高附加值产品的销售力度，2016年上半年，毛利率较高的药用辅料小品种销售收入同比增长超过50%；成品药方面，尽管受到国内招投标进度放缓的不利影响，公司能够把握最新业态，积极跟进药品招投标工作。 3、顺应行业发展趋势，打造医药行业上中下游全产业链 为整合、优化公司资源配置，进一步完善业务布局、提升经营效率，2015年9月，公司投资设立全资子公司尔康医药经营，业务范围开始覆盖成品药流通领域。 2016年4月，尔康医药经营收购凯纳网络100%股权，在硬件、软件方面逐步完善医药电商平台，并依托该平台通过与更多的医药机构、企业、药店等进行合作，进而构建全面且顺畅的数据流、资金流及物流的完整闭环。 2016年4月，公司拟出资不超过人民币2.4亿元与物明投资共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金，进一步拓宽公司投资平台，通过利用物明投资的专利优势和风险控制能力，寻找具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有助于拓展公司淀粉胶囊产业链、实现较高资本增值收益。 4、加大人才培养力度，开展股权激励第二期行权 为满足公司多元业务发展需要，为公司发展提供充足的内在动力，公司加大人才培养力度，完善培训体系，建立和完善学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。同时，加强员工薪酬管理和激励，建立公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，报告期内，公司开展股权激励计划第二期行权，129名激励对象在第二个行权期内可行权总数为5,882,856股。 5、加强研发创新力度 2016年上半年，公司凭借国家级药用辅料工程中心的优势，在药用辅料的研发及技术运用方面取得卓越有效的成果，共获得国内专利授权12项，均为发明专利，正在申请的专利为108项；在国内保持专利申请的同时，注重在国外技术运用的专利保护，截至报告期末，公司在加拿大、美国取得2项专利，正在申请的国际专利共计22项。公司继续加强在高端药用辅料方面的研发力度，并在药品领域对淀粉胶囊进行持续性研发，推出不同型号规格，使之在理化性能上各具特点，以适应不同制剂工艺的需要，与此同时，在食品领域的运用和拓展也进行了积极的技术储备。 2016年年初，公司获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可证书及标准物质/标准样品生产者认可证书，作为首批获得精细化学药品检测资质的民营企业，获得CNAS认证的资质，标志着公司具备了按照相应认可准则开展检测服务和标准物质生产的技术能力，不仅可以向下游客户出具具有权威性和法律效应的试验报告，并能提供用于药品含量检测比对的标准品，整体提升了公司的核心竞争力。同时，公司技术中心被评为“国家认定企业技术中心”，该认定将对公司未来发展产生积极作用。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系本期淀粉系列产 营业收入 1,303,168,256.51 779,328,211.55 67.22% 品销售规模扩大所致。 主要系本期营业收入增 营业成本 631,407,717.08 338,689,266.03 86.43%加相应的成本增加所 致。 主要系本期销售运费及 销售费用 45,338,791.80 34,491,153.48 31.45% 咨询费增加所致。 管理费用 91,218,265.15 73,046,225.40