2009年山东省药用玻璃股份有限公司年报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2009 年年度报告山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 20 十、重要事项......................................................................... 21 十一、财务会计报告................................................................... 23 十二、备查文件目录................................................................... 80山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东药玻 公司的法定英文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的法定英文名称缩写 SDPG 公司法定代表人 柴文 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周仕勇 任磊 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259006 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 65zsy@163.com sdyb@pharmglass.com (三) 基本情况简介 注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 注册地址的邮政编码 256100 办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 办公地址的邮政编码 256100 公司国际互联网网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东药玻 600529 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年11 月8 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2009 年7 月8 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018078729 税务登记号码 370323168611868 组织机构代码 16861186-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 177,985,739.33 利润总额 172,850,825.00 归属于上市公司股东的净利润 144,361,875.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 147,882,151.33 经营活动产生的现金流量净额 249,269,436.27 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,341,346.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,252,534.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,109,148.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,046,102.27 所得税影响额 501,844.30 少数股东权益影响额（税后） 3,645.53 合计 -3,520,275.65 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计 数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 1,242,158,522.88 1,158,292,067.43 1,158,292,067.43 7.24 1,012,129,757.92 利润总额 172,850,825.00 158,952,768.16 166,325,803.90 8.74 159,517,510.86 归属于上 市公司股 东的净利 润 144,361,875.68 135,162,460.96 141,991,489.78 6.81 111,013,512.90山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 4 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 147,882,151.33 120,110,538.97 126,939,567.79 23.12 99,667,046.69 经营活动 产生的现 金流量净 额 249,269,436.27 91,758,958.85 91,758,958.85 171.66 122,632,735.78 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2007 年末 总资产 2,216,731,123.60 1,989,339,024.27 1,987,075,896.73 11.43 1,871,385,404.73 所有者权 益（或股东 权益） 1,590,218,842.00 1,453,138,952.74 1,450,897,935.76 9.43 1,305,182,616.90 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.53 0.55 5.66 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.53 0.55 5.66 0.44 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.57 0.47 0.49 21.28 0.40 加权平均净资产收益率 （%） 9.50 9.77 10.29 减少0.27 个 百分点 9.26 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 9.73 8.69 9.20 增加1.04 个 百分点 8.31 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 0.97 0.36 0.36 169.44 0.48 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 6.18 5.65 5.64 9.38 5.07 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 沂源县公 有资产管 理委员会 55,302,759 55,302,759 47,602,759 股改承诺 2009 年2 月 26 日山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 5 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人民币普 通股 2007 年2 月 13 日 8.60 3,488 2008 年2 月 27 日 3,488 2007 年1 月19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007 年2 月 6 日，公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监 发行字【2007】34 号）。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,847 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 沂源县公有资产管理委员 会 未知 18.5 47,602,759 -7,700,000 无 同德证券投资基金 未知 3.42 8,790,073 8,790,073 未 知 中国工商银行－鹏华优质 治理股票型证券投资基金 (LOF) 未知 3.11 7,999,924 7,999,924 未 知 中国工商银行－广发聚富 开放式证券投资基金 未知 3.07 7,910,878 -943,955 未 知 中国工商银行－华安中小 盘成长股票型证券投资基 金 未知 2.63 6,763,311 6,763,311 未 知 中国工商银行－国投瑞银 成长优选股票型证券投资 基金 未知 2.33 6,000,000 6,000,000 未 知 中国银行－招商先锋证券 投资基金 未知 2.02 5,199,841 5,199,841 未 知 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 1.76 4,535,292 2,017,526 未 知 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 未知 1.58 4,072,424 123,500 未 知山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 6 中信实业银行－招商优质 成长股票型证券投资基金 未知 1.23 3,169,811 3,169,811 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 沂源县公有资产管理委员会 47,602,759 人民币普通 股 同德证券投资基金 8,790,073 人民币普通 股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证 券投资基金(LOF) 7,999,924 人民币普通 股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投 资基金 7,910,878 人民币普通 股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型 证券投资基金 6,763,311 人民币普通 股 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票 型证券投资基金 6,000,000 人民币普通 股 中国银行－招商先锋证券投资基金 5,199,841 人民币普通 股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,535,292 人民币普通 股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金 4,072,424 人民币普通 股 中信实业银行－招商优质成长股票型证 券投资基金 3,169,811 人民币普通 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 沂源县公有资产管理委员会为山东省药用玻璃股份有限公司控股股东，持有山东省药用玻璃股份有限 公司18.50%股权。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 沂源县公有资产管理委员会 单位负责人或法定代表人 任明慧 主要经营业务或管理活动 沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运 营监督管理机构，公司的国有资产归属该机构运 营监督管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 柴文 董事长 男 60 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 45,111 45,111 41.3 否 扈永刚 董事、总 经理 男 44 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 30,074 30,074 28.8 否 陈永康 董事、副 总经理 男 52 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 1,157 1,157 24.8 否 周在义 董事、副 总经理 男 49 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 30,074 30,074 25 否 张军 董事、副 总经理 男 39 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 0 0 23.3 否 蔡弘 独立董事 女 48 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 0 0 5 否 朱维平 独立董事 男 54 2007 年 4 月21 日 2009 年 4 月18 日 0 0 5 否 马越英 独立董事 女 51 2007 年 4 月21 日 2009 年 4 月18 日 0 0 5 否 梁仕念 独立董事 男 40 2009 年2010 年0 0 否山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 8 4 月18 日 4 月20 日 朱仲力 独立董事 男 55 2009 年 4 月18 日 2010 年 4 月20 日 0 0 否 张志成 监事会主 席 男 53 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 30,074 30,074 25.7 否 王本利 监事 男 52 2007 年 4 月21 日 2010 年 4 月20 日 16,194 16,194 25.7 否 任文义 监事 男 55 2007 年 4 月21 日 2009 年 4 月18 日 45,111 45,111 25.7 否 王发利 监事 男 45