2009年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年第一季度报告600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600529 山东省药用玻璃 股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,073,910,909.89 1,987,075,896.73 4.37 所有者权益（或股东权益）(元) 1,486,856,368.46 1,450,897,935.76 2.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.78 5.64 2.48 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,058,562.58 63.56 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 63.56 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,958,432.70 35,958,432.70 1.76 基本每股收益(元) 0.1397 0.1397 1.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1386 0.1386 1.76 稀释每股收益(元) 0.1397 0.1397 1.76 全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 2.42 减少0.21 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 2.40 2.40 减少0.21 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 110,793.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,775.93 少数股东权益影响额 -363.75 所得税影响额 -51,652.76 合计 287,552.57600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,823 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 沂源县公有资产管理委员 会 55,302,759 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富 开放式证券投资基金 10,854,833 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城 新兴成长股票型证券投资 基金 6,016,920 人民币普通股 中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 证券投资 5,599,921 人民币普通股 CALYONS.A. 5,497,855 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－ 兴业全球视野股票型证券 投资基金 4,683,047 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,535,292 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 3,948,924 人民币普通股 中国建设银行－南方盛元 红利股票型证券投资基金 3,697,566 人民币普通股 中国再保险(集团)股份有 限公司－集团本级－集团 自有资金－007G－ZY001 沪 3,664,457 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）货币资金：较期初增加51.56%，主要原因系报告期内现金支付减少所致； （2）其他应收款：较期初增加75.25%，主要原因系报告期内缴纳押金、保证金所致； （3）工程物资：较期初增加38.71%，主要原因系报告期内工程建设材料增加所致； （4）其他应付款：较期初增加37.82%，主要原因系报告期内未付的运费增加所致； （5）管理费用：同比增加30.09%，主要原因系报告期内固定资产维修增加所致； （6）财务费用：同比增加97,425.24%，主要原因系报告期内收银行存款利息减少所致； （7）资产减值损失：同比减少133.40%，主要原因系报告期内提取的坏账准备减少所致； （8）经营活动产生的现金流量净额：同比增加63.56%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份 数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无600529 山东省药用玻璃股份有 限公司2009 年第一季度报告 4 需停止出售股份。 持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会报告期内未出售。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2009 年4 月18 日600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 143,090,344.43 94,409,400.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 212,171,123.55 212,136,626.12 应收账款 322,166,958.30 315,032,402.91 预付款项 159,385,579.46 132,778,894.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,779,506.51 10,715,641.20 买入返售金融资产 存货 303,234,897.13 297,034,990.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,158,828,409.38 1,062,107,955.90 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,953,419.17 11,953,419.17 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 32,102,709.58 32,208,766.40 固定资产 740,112,700.96 752,791,607.30 在建工程 77,837,725.23 75,594,208.44 工程物资 4,156,270.06 2,996,430.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,995,391.85 42,359,316.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,443,959.81 5,518,853.33 其他非流动资产 1,430,323.85 1,495,338.57 非流动资产合计 915,082,500.51 924,967,940.83 资产总计 2,073,910,909.89 1,987,075,896.73 流动负债： 短期借款 150,928,000.00 136,928,000.00 向中央银行借款600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报告 6 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 235,503,268.65 189,738,731.96 应付账款 117,530,505.62 139,158,493.35 预收款项 64,669,402.98 55,739,593.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,675,869.80 7,518,037.87 应交税费 -10,603,612.37 -8,862,524.23 应付利息 应付股利 其他应付款 19,703,329.53 14,296,597.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 585,406,764.21 534,516,930.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 585,406,764.21 534,516,930.17 股东权益： 股本 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76 减：库存股 盈余公积 114,970,571.66 114,970,571.66 一般风险准备 未分配利润 527,832,333.04 491,873,900.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,486,856,368.46 1,450,897,935.76 少数股东权益 1,647,777.22 1,661,030.80 股东权益合计 1,488,504,145.68 1,452,558,966.56 负债和股东权益合计 2,073,910,909.89 1,987,075,896.73 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季 度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 134,535,888.12 78,566,669.31 交易性金融资产 应收票据 201,141,999.72 201,904,352.65 应收账款 305,864,544.19 296,861,032.60 预付款项 114,468,362.45 93,085,459.85 应收利息 应收股利 其他应收款 149,379,388.60 144,538,283.96 存货 254,416,232.99 250,191,199.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,159,806,416.07 1,065,146,997.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,641,500.00 37,641,500.00 投资性房地产 32,102,709.58 32,208,766.40 固定资产 645,146,508.09 655,318,915.14 在建工程 74,563,272.89 72,180,070.70 工程物资 3,852,639.59 2,662,129.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,191,820.55 33,496,494.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,091,402.41 5,152,369.13 其他非流动资产 非流动资产合计 831,589,853.11 838,660,244.87 资产总计 1,991,396,269.18 1,903,807,242.47 流动负债： 短期借款 146,428,000.00 122,428,000.00 交易性金融负债 应付票据 248,503,268.65 209,538,731.96 应付账款 106,881,166.41 124,399,440.22 预收款项 30,362,251.91 27,836,536.64 应付职工薪酬 7,102,655.54 7,000,584.43 应交税费 -9,865,459.32 -8,291,597.69 应付利息 应付股利 其他应付款 16,304,352.99 10,955,471.98 一年内到期的非流动负债600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报告 8 其他流动负债 流动负债合计 545,716,236.18 493,867,167.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 545,716,236.18 493,867,167.54 股东权益： 股本 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15 减：库存股 盈余公积 114,970,571.66 114,970,571.66 未分配利润 487,104,779.19 451,364,821.12 外币报表折算差额 股东权益合计 1,445,680,033.00 1,409,940,074.93 负债和股东权益合计 1,991,396,269.18 1,903,807,242.47 法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第一季度报 告 9 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 266,084,878.52 250,285,252.88 其中：营业收入 266,084,878.52 250,285,252.88