2009年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

山东省药用玻璃股份有限公司 2009 年第三季度报告600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,164,282,138.82 1,989,339,024.27 8.79 所有者权益（或股东权益）(元) 1,553,007,610.53 1,453,138,952.74 6.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.03 5.65 6.73 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 151,599,709.23 167.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 167.77 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,649,783.70 110,165,069.08 0.53 基本每股收益(元) 0.14 0.43 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) — 0.43 — 稀释每股收益(元) 0.14 0.43 0.53 全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 7.09 减少0.19 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 2.39 7.19 减少0.03 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 138,460.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 802,902.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,762,961.35 少数股东权益影响额 4,136.25 所得税影响额 281,426.34 合计 -1,536,036.37600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,512 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 沂源县公有资产管理委 员会 47,602,759 人民币普通股 中国工商银行－广发聚 富开放式证券投资基金 12,490,467 人民币普通股 交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞 银成长优选股票型证券 投资基金 9,999,747 人民币普通股 同德证券投资基金 8,790,073 人民币普通股 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 核心证券投资 5,599,921 人民币普通股 CALYONS.A. 5,183,444 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优 质治理股票型证券投资 基金(LOF) 4,999,973 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,535,292 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 4,135,124 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）货币资金：较年初余额增加50.66%，主要原因系加大银行承兑汇票等支付方式的支付，现金支 出减少所致。 （2）预付账款：较年初余额增加45.34%，主要原因系预付煤炭款及控股子公司—山东欣欣园置业有 限公司预付款项增加所致。 （3）在建工程：较年初余额增加76.47%，主要原因系新型生物制剂包装材料项目建设支出增加及窑 炉大修理所致。 （4）工程物资：较年初余额增加143.31%，主要原因系项目建设购置的材料增加所致。 （5）应付职工薪酬：较年初余额增加89.98%，主要原因系未支付提取的激励基金所致。 （6）其他应付款：较年初余额增加35.44%，主要原因系暂收的模具费押金及其他应付项目增加所致。 （7）专项储备：较年初余额增加40.23%，主要原因系安全生产专项费用提取所致。 （8）管理费用：本报告期较上年同期增加46.25%，主要原因系公司报告期内折旧提取增加及计提激 励基金所致。 （9）财务费用：本报告期较上年同期减少61.29%，主要原因系公司报告期借款利率同比降低及控股 子公司-包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司利息支出减少所致。 （10）资产减值损失：本报告期较上年同期减少227.16%，主要原因系报告期内账龄较长的应收款项 收回，坏账准备提取减少所致。 （11）经营活动活动产生的现金流量净额：较上年同期增加167.77%，主要原因系购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致。600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 （1）《公司章程》规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例 由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。如公司最近三年以现 金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，不得向社会公众公开发行新 股、可转换公司债券或向原股东配售股份。 （2）公司2009 年4 月18 日召开的2008 年度股东大会审议通过的公司2008 年度利润分配方案为： 以2008 年末总股本257,380,111 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.60 元（含税），分配现 金股利共计15,442,806.66 元，剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本金积金转增股本。该现金 分红方案已于本报告期内实施完毕。 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2009 年10 月20 日600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 142,234,005.26 94,409,400.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 251,703,165.26 212,136,626.12 应收账款 335,968,297.07 315,032,402.91 预付款项 192,976,462.39 132,778,894.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,012,006.64 10,715,641.20 买入返售金融资产 存货 284,413,805.40 297,654,530.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,217,307,742.02 1,062,727,495.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,953,419.17 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 31,473,626.20 32,208,766.40 固定资产 724,218,249.31 752,306,309.12 在建工程 133,403,957.49 75,594,208.44 工程物资 7,290,519.65 2,996,430.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,285,507.69 42,359,316.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,952,242.05 7,647,739.26 其他非流动资产 1,300,294.41 1,495,338.57 非流动资产合计 946,974,396.80 926,611,528.58 资产总计 2,164,282,138.82 1,989,339,024.27 流动负债： 短期借款 134,000,000.00 136,928,000.00 向中央银行借款600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 6 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 220,271,188.07 189,738,731.96 应付账款 169,402,964.51 139,158,493.35 预收款项 61,997,205.96 55,739,593.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,283,075.72 7,518,037.87 应交税费 -13,370,464.90 -8,862,524.23 应付利息 应付股利 2,501,621.14 其他应付款 19,363,495.18 14,296,597.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 608,449,085.68 534,516,930.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 608,449,085.68 534,516,930.17 股东权益： 股本 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76 减：库存股 盈余公积 108,063,123.09 108,063,123.09 一般风险准备 专项储备 17,940,270.25 12,793,874.88 未分配利润 582,950,753.43 488,228,491.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,553,007,610.53 1,453,138,952.74 少数股东权益 2,825,442.61 1,683,141.36 股东权益合计 1,555,833,053.14 1,454,822,094.10 负债和股东权益合计 2,164,282,138.82 1,989,339,024.27 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 134,305,297.35 78,566,669.31 交易性金融资产 应收票据 230,015,805.32 201,904,352.65 应收账款 317,360,336.68 296,861,032.60 预付款项 107,467,954.74 93,085,459.85 应收利息 应收股利 其他应收款 138,271,479.56 144,538,283.96 存货 251,642,254.42 250,810,739.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,179,063,128.07 1,065,766,537.39 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,861,043.67 37,641,500.00 投资性房地产 31,473,626.20 32,208,766.40 固定资产 634,366,236.40 654,833,616.96 在建工程 126,269,558.15 72,180,070.70 工程物资 5,265,701.02 2,662,129.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,600,438.49 33,496,494.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,443,359.57 6,109,171.81 其他非流动资产 2,015,456.33 非流动资产合计 889,295,419.83 839,131,749.37 资产总计 2,068,358,547.90 1,904,898,286.76 流动负债： 短期借款 134,000,000.00 122,428,000.00 交易性金融负债 应付票据 226,711,188.07 209,538,731.96 应付账款 133,229,182.98 124,399,440.22 预收款项 54,714,214.20 27,836,536.64 应付职工薪酬 13,624,541.26 7,000,584.43 应交税费 -14,043,754.73 -8,291,597.69 应付利息 应付股利 2,501,621.14 其他应付款 15,045,246.19 10,955,471.98 一年内到期的非流动负债600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 8 其他流动负债 流动负债合计 565,782,239.11 493,867,167.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 565,782,239.11 493,867,167.54 股东权益： 股本 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15 减：库存股 盈余公积 108,063,123.09 108,063,123.09 专项储备 9,230,122.29 6,378,684.54 未分配利润 541,678,381.26 452,984,629.44 外币报表折算差额 股东权益合计 1,502,576,308.79 1,411,031,119.22 负债和股东权益合计 2,068,358,547.90 1,904,898,286.76 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊600529 山东省药用玻璃股份有限公司2009 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 296,663,670.25 329,018,024.58 858,937,268.99 895,209,049.79 其中：营业收入 296,663,670.25 329,018,024.58 858,937,268.99 895,209,049.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 250,604,190.63 286,709,540.04 728,952,592.35 770,264,807.26 其中：营业成本 196,476,942.22 236,379,667.08 582,879,138.94 634,021,966.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,547,040.63 2,593,412.45 7,236,297.60 7,119,661.37 销售费用 32,786,809.42 29,677,899.30 81,063,805.12 77,724,808.67 管理费用 19,199,135.53 13,127,940.47 54,778,332.56 41,852,232.54 财务费用 1,368,462.13 3,535,393.90 4,972,612.01 6,557,430.58 资产减值损失 -1,774,199.30 1,395,226.84 -1,977,593.88 2,988,707.37 加：公允价值变动收益 投资收益 -65,014.72 -60,543.47 6,274,312.03 -190,572.91 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益 三、营业利润 45,994,464.90 42,247,941.07 136,258,988.67 124,753,669.62 加：营业外收入 712,223.28 1,581,179.18 2,137,703.41 5,922,551.95 减：营业外支出 2,903,288.90 452,321.15 3,959,302.37 2,229,298.69 其中：非流动资产处 置净损失 四、利润总额 43,803,399.28 43,376,799.10 134,437,389.71 128,446,922.88 减：所得税费用 8,060,190.54 7,908,394.31 23,895,019.38 21,177,931.57 五、净利润 3