2015年湖南尔康制药股份有限公司中报

湖南尔康制药股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......8 第四节重要事项......23 第五节股份变动及股东情况......30 第六节董事、监事、高级管理人员情况......35 第七节财务报告......37 第八节备查文件目录......131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、尔康制药 指 湖南尔康制药股份有限公司 湘药制药 指 湖南尔康湘药制药有限公司 湘易康 指 湖南湘易康制药有限公司 湘利来 指 湖南湘利来化工有限公司 南宁桂之隆 指 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 药用辅料工程技术研究中心 指 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 香港尔康 指 湖南尔康（香港）有限公司 柬埔寨尔康 指 湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司 粤尔康 指 广东粤尔康制药有限公司 凯博思 指 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 同泰胶囊 指 湖南同泰胶囊有限公司 正阳胶囊 指 湖南尔康正阳药用胶囊有限公司 洞庭公司 指 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 尔康明胶 指 湖南尔康明胶有限公司 帅佳投资 指 湖南帅佳投资股份有限公司 淀粉囊 指 以木薯淀粉为原材料制成的囊状物，作为内容物的包装材料，便于使用 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《湖南尔康制药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 尔康制药 股票代码 300267 公司的中文名称 湖南尔康制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 尔康制药 公司的外文名称（如有） HUNANER-KANGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ER-KANG 公司的法定代表人 帅放文 注册地址 长沙市浏阳生物医药工业园 注册地址的邮政编码 410331 办公地址 长沙市浏阳生物医药工业园 办公地址的邮政编码 410331 公司国际互联网网址 www.hnerkang.com 电子信箱 300267@hnerkang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琅 范艺 联系地址 长沙市浏阳生物医药工业园 长沙市浏阳生物医药工业园 电话 0731-83282597 0731-83282597 传真 0731-83282705 0731-83282705 电子信箱 luolang@hnerkang.com fanyi@hnerkang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 779,328,211.55 707,557,167.11 10.14% 归属于上市公司普通股股东的净利润 284,932,783.09 139,208,681.71 104.68% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 279,172,952.65 137,755,508.07 102.66% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,398,589.38 -7,545,499.90 834.19% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0607 -0.0166 465.66% 股） 基本每股收益（元/股） 0.31 0.15 106.67% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.15 106.67% 加权平均净资产收益率 16.27% 10.09% 6.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 15.94% 9.99% 5.95% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,946,570,207.54 2,220,553,960.84 32.70% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,897,113,143.73 1,621,723,439.03 16.98% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.0803 3.5683 -41.70% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,357.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,812,531.55 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,981,991.17 减：所得税影响额 1,022,998.06 少数股东权益影响额（税后） 14,051.35 合计 5,759,830.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1.新产品市场开拓风险 随着公司在淀粉植物胶囊及柠檬酸领域的产业链布局的持续进行，虽然在对市场、技术及销售能力等各个方面进行了充分、谨慎的可行性研究，但仍可能出现新产品市场开拓不如预期的风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，将持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。 2.涉足新领域带来的风险 为推动产业转型升级，实现可持续发展，公司涉足互联网医药领域，计划投资建设一个覆盖质量、标准、采购、生产、研发、流通和销售各环节的高效率、低成本药用辅料行业互联网交易服务平台，而互联网行业具有前期耗资大，失败概率大，成功后未来收益大的特点，因此投资前期存在较大的不确定性。公司将组建具备丰富互联网运营经验和供应链管理经验的专业团队，不断探索和完善项目方案，保障项目顺利开展。 同时，公司积极开拓淀粉植物胶囊的应用范围，并计划涉足食品领域，为诸多食品提供更为安全、环保的包装解决方案。 淀粉空囊产品进军食品领域作为公司中长期发展规划，能否获得食品行业认可并改变传统的食品包装模式还存在较大不确定性。公司将加大产品推广力度、加强与行业企业的深度合作，共同推动行业转型升级，提升食品安全水平。 3.国际化进程带来的风险 公司积极布局东南亚，同时进军欧美市场，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。 4.产业并购的整合风险 公司上市至今，实施了多次产业并购，并购给公司带来新的发展机遇的同时，也带来了风险与挑战。公司管理层早已意识到，只有根据变化的环境，对公司治理结构不断做出调整和完善，才能适应公司发展的新需要。公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等方式，降低其带来的不利影响和风险，加快并购协同效应发挥。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，公司按照年初董事会制定的发展规划和经营目标，进一步优化产品结构，加大国内外市场开拓力度，新产品药用淀粉及淀粉植物胶囊产品推广较为顺利，为上半年利润增长做出贡献。2015年上半年，公司实现营业收入779,328,211.55元，较去年同期增长10.14%，实现归属于公司普通股股东的净利润284,932,783.09元，较去年同期增长104.68%。 报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作： 1.优化传统业务 原辅料药方面，公司坚持“大品种做规模、小品种做利润”的战略方针，进一步优化品种结构，提升核心竞争力；成品药方面，公司积极跟进药品招投标工作，注射用磺苄西林钠1克、2克、4克三个规格产品均在2015年湖南省药品集中采购县级及县级以上公立医疗机构用药以及基层医疗机构基本药物（基药）中标，有利于进一步提升该产品的市场占有率。 2.拓展新型业务 公司引进“互联网+”创新业务模式，计划投资建设药用辅料行业互联网交易服务平台。2015年6月，公司通过承办由全国医药市场协会药用辅料技术推广委员会（cpec）主办的中国药用辅料行业“互联网+”战略与实践高峰论坛暨《药用辅料互联网交易与服务平台》发布会，与行业专家、同行企业共同探讨药用辅料综合运营解决方案，推动产业转型升级。 公司积极开拓淀粉植物胶囊的应用领域，公司生产的淀粉植物胶囊除了在药品和保健品行业拥有巨大的市场空间之外，还能广泛运用于食品行业，可应用于28类食品中的19个类别，为诸多食品提供优良的包装解决方案。2015年5月，公司淀粉及淀粉制品已取得食品生产许可证，为公司淀粉空囊产品进军食品领域的中长期规划奠定了良好的基础。2015年7月，公司承办了湖南省经济和信息化委员会主办的全球首创淀粉空囊产品推介会，希望通过淀粉空囊的推广，加强今后与各大食品企业的深度合作，共同创造食品新业态、引领消费新模式。 3.提升研发能力 报告期内，公司及子公司获得专利授权共计24项，其中发明专利5项，实用新型19项。报告期内，公司及子公司申请专利共计40项，目前处于受理状态。 4.推进再融资项目 2015年7月，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2015年8月10日，公司已收到证监会出具的《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号）。 5.实施股权激励计划 2015年4月24日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，133名激励对象在第一个行权期内可行权总数量为2,986,572股。截至本报告披露日，133名激励对象第一个行权期内可行权数量2,986,572股已全部行权完毕。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 779,328,211.55 707,557,167.11 10.14% 营业成本 338,689,266.03 455,016,751.28 -25.57% 销售费用 34,491,153.48 30,835,456.61 11.86% 主要系本期提取股权激 励费用导致职工薪酬增 管理费用 73,046,225.40 54,581,108.72 33.83%加以及资产规模扩大导 致折旧、摊销等固定费 用增加所致。 主要系本期利息支出增 财务费用 7,284,101.15 -2,233,257.31 426.16% 加所致。 主要系本期利润增加所 所得税费用 30,859,383.41 21,660,064.15 42.47% 致。 研发投入 26,206,758.75 27,835,848.51 -5.85% 主要系本期销售商品 经营活动产生的现金流 收到的货款增加及购 55,398,589.38 -7,545,499.90 834.19% 量净额 买商品支付的货款减 少所致。 投资活动产生的现金流 -242,094,010.79 -197,683,963.47 -22.47% 量净额 筹资活动产生的现金流 主要系本期借款增加所 353,452,081.65 26,067,831.30 1,255.89% 量净额