2015年湖南尔康制药股份有限公司一季报

湖南尔康制药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 294,005,660.85 334,113,514.15 -12.00% 归属于上市公司普通股股东的净利润 90,137,894.96 58,689,466.65 53.58% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,924,677.86 -35,626,391.10 150.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0197 -0.0784 125.13% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0992 0.0646 53.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0992 0.0646 53.56% 加权平均净资产收益率 5.44% 4.35% 1.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.32% 4.32% 1.00% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,390,374,229.75 2,220,553,960.84 7.65% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,671,742,486.92 1,621,723,439.03 3.08% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 1.8392 3.5683 -48.46% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,400,116.07 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,887.89 减：所得税影响额 356,777.35 少数股东权益影响额（税后） -15,452.28 合计 2,020,903.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.新产品市场开拓风险 随着公司在植物淀粉胶囊及柠檬酸领域的产业链布局的持续进行，虽然在对市场、技术及销售能力等各个方面进行了充分、谨慎的可行性研究，但仍可能出现产能扩张带来的管理风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，将持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。 2.涉足新领域带来的风险 为推动产业转型升级，实现可持续发展，公司涉足互联网医药领域，计划投资建设一个覆盖质量、标准、采购、生产、研发、流通和销售各环节的高效率、低成本药用辅料行业互联网交易服务平台，而互联网行业具有前期耗资大，失败概率大，成功后未来收益大的特点，因此投资前期存在较大的不确定性。公司将组建具备丰富互联网运营经验和供应链管理经验的专业团队，不断探索和完善项目方案，保障项目顺利开展。 3.国际化进程带来的风险 公司积极布局东南亚，同时进军欧美市场，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。 4.产业并购的整合风险 公司上市至今，实施了多次产业并购，并购给公司带来新的发展机遇的同时，也带来了风险与挑战。公司管理层早已意识到，只有根据变化的环境，对公司治理结构不断做出调整和完善，才能适应公司发展的新需要。公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等方式，降低其带来的不利影响和风险，加快并购协同效应发挥。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,294 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 49.24% 223,787,008 167,840,256质押 62,050,000 湖南帅佳投资股 境内非国有法人 12.75% 57,962,751 质押 14,500,000 份有限公司 曹泽雄 境内自然人 4.20% 19,077,473 质押 19,077,000 中国建设银行－ 华夏红利混合型其他 3.84% 17,441,127 开放式证券投资 基金 兴业银行股份有 限公司－中邮战 其他 1.81% 8,228,643 略新兴产业股票 型证券投资基金 兴业银行股份有 限公司－中邮核 心竞争力灵活配其他 1.58% 7,188,378 置混合型证券投 资基金 中国农业银行－ 中邮核心成长股 其他 1.47% 6,684,200 票型证券投资基 金 中国银行－嘉实 主题精选混合型其他 1.28% 5,800,000 证券投资基金 中国农业银行－ 华夏复兴股票型其他 1.10% 5,003,432 证券投资基金 曹再云 其他 0.85% 3,864,754 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南帅佳投资股份有限公司 57,962,751人民币普通股 57,962,751 帅放文 55,946,752人民币普通股 55,946,752 曹泽雄 19,077,473人民币普通股 19,077,473 中国建设银行－华夏红利混合型 17,441,127人民币普通股 17,441,127 开放式证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中邮战 8,228,643人民币普通股 8,228,643 略新兴产业股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中邮核 心竞争力灵活配置混合型证券投 7,188,378人民币普通股 7,188,378 资基金 中国农业银行－中邮核心成长股 6,684,200人民币普通股 6,684,200 票型证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型 5,800,000人民币普通股 5,800,000 证券投资基金 中国农业银行－华夏复兴股票型 5,003,432人民币普通股 5,003,432 证券投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股 3,761,972人民币普通股 3,761,972 票型证券投资基金 前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份 有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关 上述股东关联关系或一致行动的 系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是 说明 否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 每年按上年末持 董监高任职期间 帅放文 167,840,256 0 0 167,840,256 股数的25%解除 限售 限售。 每年按上年末持 董监高任职期间 曹再云 2,898,565 0 0 2,898,565 股数的25%解除 限售 限售。 每年按上年末持 董监高任职期间 王向峰 988,992 0 0 988,992 股数的25%解除 限售 限售。 每年按上年末持 董监高任职期间 杨海明 279,903 0 0 279,903 股数的25%解除 限售 限售。 每年按上年末持 董监高任职期间 刘爱军 137,209 0 0 137,209 股数的25%解除 限售 限售。 合计 172,144,925 0 0 172,144,925 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据：期末较期初减少1,706.65万元，下降44.61%，主要系本期减少银行承兑汇票结算方式所致。 2、在建工程：期末较期初增加14,363.20万元，增长51.71%，主要系本期木薯淀粉空心胶囊在建项目投入增加所致。 3、应交税费：期末较期初减少987.98万元，下降37.66%，主要系本期缴纳上年度企业所得税导致期末应交税费减少所致。 4、应付股利：期末较期初增加4,544.80万元，主要系本期每10股派1元现金红利，导致应付股利增加所致。 4、递延收益：期末较期初增加1,195.04万元，增长58.43%，主要系本期收到与资产相关的政府补助款增加所致。 5、股本：期末较期初增加45,448万元，增长100%，主要系本期以资本公积每10股转增10股导致股本增加所致。 6、资本公积：期末较期初减少44,928.48万元，下降84.16%，主要系本期本期以资本公积每10股转增10股导致资本公积减少所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业成本：报告期较去年同期减少8,039.30万元，下降35.22%，主要系本期产品结构调整导致毛利率上升所致。 2、管理费用：报告期较去年同期增加1,145.77万元，增长52.82%，主要系本期提取股权激励费用导致职工薪酬增加以及资产规模扩大导致折旧、摊销等固定费用增加所致。 3、财务费用：报告期较去年同期增加406.52万元，增长147.34%，主要系本期利息支出增加所致。 4、资产减值损失：报告期较去年同期减少368.07万元，下降72.75%，主要系本期销售回款增加导致计提的资产减值损失减少所致。 5、营业外收入：报告期较去年同期增加190.47万元，增长381.67%，主要系本期收到的政府补助增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加5,355.11万元，增长150.31%，主要系本期购买商品支付的货款减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加7,162.53万元，增长1,277.13%，主要系本期借款增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额：报告期较去年同期增加12,007.92万元，增长63.49%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 （四）财务指标重大变动原因说明 1、每股经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增长125.1