2015年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析...... 11 第五节 重要事项......25 第六节 股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况...... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节 公司治理......54 第十节 财务报告......59 第十一节 备查文件目录...... 161 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 永信公司 指 通化市永信投资有限责任公司 神源药业或子公司 指 通化神源药业有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有 ） TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 姬彦锋 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 吉林省通化市二道江区金马路999号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008年5月22日，经公司2007年年度股东大会审议通过，公司 公司上市以来主营业务的变化情况（如 经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针 有） 剂、冻干粉针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、 口服溶液剂生产。 1997年4月30日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国 有资产经营公司；2000年4月22日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让 法人股权成为本公司第一大股东；2004年5月19日，通化市二道江区国有资产 经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份 ， 成为本公司第一大股东；2005年4月28日通化市二道江区国有资产经营公司更 名为通化市永信投资公司；2006年4月通化市永信投资公司依据新《公司法》更 名为通化市永信投资有限责任公司；2012年9月通化市永信投资有限责任公司通 历次控股股东的变更情况（如有） 过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份，2013年5月15日，通化市 永信投资有限责任公司将持有的本公司的8000万股股份过户给北京常青藤联创 投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公司8000万股，占 总股本的17.82%，为公司第一大股东。2015年5月北京常青藤联创投资管理有限 公司在北京市工商行政管理局西城分局办理了更名手续，名称由“北京常青藤联 创投资管理有限公司”变更为“北京晋商联盟投资管理有限公司”，其他登记事项 不变。截至本报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有本公司143291139 股，占公司总股本的24.99%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州市天河区天河北路 2015年3月20日至2016年 广发证券股份有限公司 但超、杨常建 183-187号大都会广场43楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 197,558,721.28 208,414,737.57 -5.21% 147,781,836.93 归属于上市公司股东的净利润 6,863,116.05 5,165,646.75 32.86% 4,092,133.24 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 6,420,674.35 12,567,301.50 -48.91% 2,294,378.70 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -160,949,746.98 34,317,920.13 -569.00% 102,962,801.99 （元） 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01 加权平均净资产收益率 0.63% 0.82% -0.19% 0.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,155,687,059.11 1,285,585,281.48 223.25% 1,106,992,392.01 归属于上市公司股东的净资产 2,246,374,709.97 659,496,066.49 240.62% 615,080,936.63 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元