1998年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司1998年中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 东北制药集团股份有限公司董事会 1998年7月24日 （一）公司简介 1、公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司 公司英文名称： NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NEP. 2、公司注册及办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号 3、公司法定代表人：陈 钢 4、公司董事会秘书长:刘亚英 联系电话：024 － 25806664 传 真：024 － 25806664 邮政编码： 110026 5、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：东北药 股票代码：0597 （二）主要财务指标 指 标 98年6月30日 97年6月30日 净利润（万元） 1,051.77 －3989.48 股东权益（万元） 94,588.10 95468.47 每股收益（元） 0.0540 －0.2049 每股净资产（元） 4.86 4.90 净资产收益率（％） 1.11 －4.18 调整后的每股净资产(元) 4.23 按98年6月30日后股本变动调整 －－ 计算的每股收益（元） 0.0416 计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数 说明：由于1997年内进行了资产重组， 调帐时间为年末，主要财务指标数据不可比。 （三）股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位：万股 每股面值：1元 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 发起人股份 11700 11700 其中： 国家拥有股份 11700 11700 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 800 800 3、内部职工股 1975 1975 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 14475 14475 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 5000 5000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 5000 5000 三、股份总数 19475 19475 说明：1998年股东大会决定以公司1997 年末总股本194，750，000股为基数，向全体股东以10:3的比例转增股本，计58，425，000股。 转增后公司资本公积金余额为558，106，282.28元，总股本增至253，175，000股。此方案已於1998年7月4公告实施。 2、公司前十名股东情况： 计量单位：股 序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例 （％） 1 东北制药集团公司 117000000 60.08 2 东北电力集团公司 2000000 1.027 3 曹昱 650000 0.334 4 赵亚芳 529069 0.272 5 中行沈阳信托投资公司 250000 0.128 6 辽宁省证券公司 250000 0.128 7 辽宁国际信托投资公司 250000 0.128 8 辽阳市灯塔里仁信用社 250000 0.128 9 工行南胡开发支行 250000 0.128 10 辽宁省证券盘锦分司 250000 0.128 3、持股5％以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结。 　　（四）经营情况的回顾与展望 1、 公司报告期内主要经营情况 1998年公司在1997年资产重组的基础上， 生产经营工作逐步向好的方面转化。通过实施模拟三资管理、 下岗分流、调整分配方式等多项改革措施， 使公司经济运行状况逐渐好转，生产规模逐步扩大； 经营战线起色明显，销售收入逐月增加，资金回笼结构渐趋合理， 采购 结构渐趋优化；产品的各项技术经济指标水平完成较高，具有可比性的指标90％好于去年水平，65 ％好于历史水平，13个产品的三项指标全部超过历史水平。 上半年实现销售收入37562万元，在消化全部当期费用的前提下，净利润实现1052万元。 生产经营形势呈现出从低谷向上 盘升的可喜态势，总体经济运行质量趋于好转。 2、 公司投资情况 公司1996年募股资金使用受公司经济运行艰难、 财务状况恶化影响， 实际使用情况与招股说明书对比变化较大。1998年公司董事会决定对其进行彻底清理， 并对募股资金使用方向的调整按照程序报经批准， 准备在适当的时候召开临时股东大会通过。 募股资金使用情况已 在1997年报披露.尚未使用资金9918万元暂存银行. 3、下半年计划 ⑴强力推进各项制度改革。继续推行新机制， 加强资本运作管理。大力推行减员增效和再就业工程。 ⑵强化各项基础管理。以财务管理为中心， 搞好成本管理、能源管理、销售货款管理、产品成本管理， 大幅度压缩各项可变费用开支。 ⑶发挥技术优势。向科学技术要效益， 通过技术公关立项承包及实行《学位及高级专业人员津贴管理办法》，发挥科技人员的积极性加快新产品的研制。 　　⑷加强市场销售力度，压缩应收帐款， 实现销售收入88,000万元。 　　（五）重要事项 1、公司二届董事会第七次会议决定1998年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2、经沈阳会计师事务所审计，公司1997年度亏损69，241，788.97元，扣抵上年末未分配利润后亏损51，291，246.82元，经公司1998年股东大会决定以盈余公积金51，291，246.82元弥补亏损。 3、公司1997年末资本公积金616，531，282.28元，公司1998年股东大会决定按公司1997年末总股本 194 ，750，000股为基数，向全体股东每10股转增3股。转增后公司资本公积金余额为558，106，282.28元， 总股本增至253，175，000元 。 此方案经沈阳证监会沈证监发 [1998]40号文件批准后，已于1998年7月4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告并实施。 本公司实施资本公积金转增股本后， 公司总股本由194，750，000股增加至253，175，000股。结构如下： 数量单位：万股 每股面值：1元 股份类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 11700 3510 15210 其中： 国家拥有股份 11700 3510 15210 2、募集法人股 800 240 1040 3、内部职工股 1975 592.5 2567.5 尚未流通股份合计 14475 4342.5 18817.5 二、已流通股份 已流通股份合计 5000 1500 6500 三、股份总数 19475 5842.5 25317.5 4、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 5、报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。 6、关联方及关联交易 （1）关联方关系： 东北制药集团公司法定代表人陈钢；注册资金38 ，288万元人民币；主营原料药、制剂、卫生材料制造与销售；该公司是本公司的国家股股东，持有本公司股份60.08％。 （2）关联交易： 1本公司部分原料药供给东北制药集团公司，定价在国家控制的价格以内，本年提供销售收入占总收入的20.89％； 2东北制药集团公司在其他应收款中欠本公司 28 ，539万元，根据双方“资金占用有偿协议书”规定，承担占用费，费用率为5.58％。 7、1998 年本公司中期业绩报告未经会计师事务所审计。 8、 本公司继续聘任沈阳市会计师事务所担任本公司审计机构。 9、报告期内本公司无重大合同（担保、 抵押等）事项。 （六）财务报告（未经审计） I 、会计报表（见附表） II、 会计报表项目附注(1998年06月30日) 金额单位：人民币元 公司采用的主要会计政策 1执行的会计制度：本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》 2会计计算方法；本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。 项 目 金 额 1、短期投资 单 位 期初余额 期末余额 东北制药集团财务公司 65，500，000.00 65，500，000.00 公司向东北制药集团财务公司投入6,550万元作为委托理财投资，投资收益年末结算。 2、应收帐款 帐 龄 期初余额 期末余额 帐龄在一年以内 241,380,979.43 251,070,274.01 帐龄在一年至二年 19,084,433.00 18,988,335.19 帐龄在二年至三年 23,269,431.35 22,651,865.28 帐龄在三年以上 36,636,786.01 34,776,467.58 合 计 320,371,629.79 327,486,942.06 减：坏帐准备 961,114.89 933,904.56 应收帐款净额 319,410,514.90 326,553,037.50 3、其他应收款 帐 龄 期初余额 期末余额 帐龄在一年以内 32,343,267.77 106,754,976.98 帐龄在一年至二年 527,625,668.93 526,997,028.69 帐龄在二年至三年 35,848,434.24 29,069,582.16 帐龄在三年以上 40,704,360.35 40,670,339.53 合 计 636,521,731.29 703,491,927.36 其他应收款期末余额中有持有5％以上股东东北制药集团公司欠款28,539万元. 4、待摊费用 期初余额 期末余额 检修费 26,391,730.48 29,048,992.63 保险费 330,175.00 694,992.00 期初存货抵扣进项税额 14,716,308.46 7,516,042.42 采暖费 240,000.00 其他 2,279,818.99 合 计 43,019,317.86 39,779,846.04 5、存货 期初余额 期末余额 原材料 31,912,357.33 26,511,223.69 产成品 53,377,354.37 53,009,666.99 在产品 56,550,628.07 51,631,572.85 低值易耗品 6,539,545.49 5,876,985.57 委托加工材料 10,638,990.37 11,126,522.87 自制半成品 2,779,639.27 库存商品 29,749,955.17 22,400,602.88 合 计 191,548,470.07 170,556,574.85 6、在建工程 工程名称 期初数 期末数 整肠生扩建工程 2,769,132.35 3,536,530.78 综合楼 21,173,350.43 21,513,574.65 供水中心 833,511.86 VC膜 1,114,119.79 1,114,119.79 黄体酮 7,374,863.73 7,393,587.73 其他工程 52,934,570.68 55,581,384.98 合 计 85,366,036.98 89,972,709.79 7、工程物资 13,023,005.33 15,314,919.17 8、长期待摊费用 种 类 期 初 数 期末数 固定资产改良支出 3,901,608.16 3,901,608.16 其他 256,876.24 合计 3,901，608.16 4,158,484.40 9、财务费用 利息支出 41,308,255.70 减：利息收入 204,491.54 汇兑收益 11,772.00 其他 250,985.59 合 计 41,342,977.75 10、其它业务利润 项 目 材料销售利润 1,981,787.78 多种经营利润 1,973,713.82 合计 3,955,501.60 11、投资收益 项 目 长期投资 1,134,766.10 长期投资收益为债券投资。 12、营业外收入 处理固定资产净收入 240，460.08 停薪留职交回款 19，189.50 合计 259，649.58 13、营业外支出 技校经费 132,797.29 滞纳金及罚款支出 41,746.00 河道维护费 61,746,90 处理固定资产净损失 40,350.29 其他 3,692.18 合计 280,332.66 III 、变动幅度30％项目的说明 1、应收票据减少，系已到期承兑； 2、预付帐款减少，主要是已结算所致； 3、长期债权投资减少为到期兑付； 4、应付票据减少为到期承付； 5、应付福利费是上半年提取额； 6、 应交税金增加主要是未交的所得税及欠交的增值税。 （七）备查文件 1、载有董事长亲笔签名的1998年中期报告正本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表； 3、公司章程 东北制药集团股份有限公司 1998年7月24日　 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:东北制药集团股份有限公司 1998.06.30 资 产 期初数 期末数 流动资产 货币资金 85,185,970.20 73,948,646.35 短期投资 65,500,000.00 65,500,000.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 65,500,000.00 65,500,000.00 应收票据 200,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 320,371,629.79 327,486,942.06 减:坏帐准备 961,114.89 933,904.56 应收帐款净额 319,410,514.90 326,553,037.50 预付帐款 15,287,247.44 4,284,517.70 应收补贴款 其他应收款 636,521,731.29 703,491,927.36 存货 191,548,470.07 170,556,574.85 减:存货跌价准备 存货净额 191,548,470.07 170,556,574.85 待摊费用 43,019,317.86 39,779,