2021年广州市香雪制药股份有限公司一季报

广州市香雪制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-060 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永辉 、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主 管人员)牛晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 790,928,290.30 797,838,222.65 -0.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,623,120.43 80,770,022.98 -69.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,052,442.76 91,147,638.79 -70.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,990,276.62 -434,108,600.96 -111.05% 基本每股收益（元/股） 0.040 0.120 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.040 0.120 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.68% 2.28% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,878,792,818.46 9,778,169,416.01 1.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,641,158,860.32 3,616,535,739.89 0.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 3,883,559.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 -4,891,186.75 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,465,239.71 减：所得税影响额 194,594.38 少数股东权益影响额（税后） -2,238,139.07 合计 -2,429,322.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 51,469 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 #广州市昆仑投 境内非国有法人 质押 资有限公司 31.16% 206,086,426 0 166,345,629 广州市罗岗自来 境内非国有法人 水有限公司 4.06% 26,832,260 0 广州市香雪制药 股份有限公司－ 其他 第一期员工持股 1.18% 7,810,147 0 计划 陈建 境内自然人 1.04% 6,850,000 0 张毅 境内自然人 0.82% 5,421,024 0 华夏基金－农业 银行－华夏中证 其他 金融资产管理计 0.53% 3,533,500 0 划 陈淑梅 境内自然人 0.31% 2,052,900 0 #朱宏平 境内自然人 0.29% 1,900,000 0 #陈岁青 境内自然人 0.26% 1,687,100 0 #毛日明 境内自然人 0.24% 1,557,038 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 #广州市昆仑投资有限公司 206,086,426 人民币普通股 206,086,426 广州市罗岗自来水有限公司 26,832,260 人民币普通股 26,832,260 广州市香雪制药股份有限公司－ 7,810,147 人民币普通股 7,810,147 第一期员工持股计划 陈建 6,850,000 人民币普通股 6,850,000 张毅 5,421,024 人民币普通股 5,421,024 华夏基金－农业银行－华夏中证 3,533,500 人民币普通股 金融资产管理计划 3,533,500 陈淑梅 2,052,900 人民币普通股 2,052,900 #朱宏平 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 #陈岁青 1,687,100 人民币普通股 1,687,100 #毛日明 1,557,038 人民币普通股 1,557,038 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东关系不详。 说明 广州市昆仑投资有限公司通过普通证券账户持有公司 166,796,426 股，通过广发证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,290,000 股，合计持有公司 206,086,426 股；朱宏平通过普通证券账户持有公司 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易 前 10 名股东参与融资融券业务股 担保证券账户持有公司 1,900,000 股，合计持有公司 1,900,000 股；陈岁青通过普通证券 东情况说明（如有） 账户持有公司 17,100 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司 1,670,000 股，合计持有公司 1,687,100 股；毛日明通过普通证券账户持有公司 0 股， 通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,557,038 股，合计持 有公司 1,557,038 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 -76.92% 报告期减持部分股票及公允价值变动所致 应收款项融资 -33.07% 报告期票据结算减少所致 预付款项 -37.56% 报告期预付上年材料款入库结算所致 合同负债 156.42% 报告期预收客户订货款增加所致。 其他应付款 64.45% 报告期急需增加往来单位款项用于运营需要所致 其他流动负债 143.86% 报告期预收客户订货款增加所致。 利润表项目 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -37.31% 报告期偿还银行贷款而减少利息支出所致 投资收益 -160.97% 报告期减持部分股票损失所致 公允价值变动收益 -56.99% 报告期减持部分股票而发生公允变动较小所致 营业利润 -58.60% 报告期公司整体销售成本率较上年同期增加，以及管理研发费用增加所致 营业外收入 -30.58% 报告期营业外收入减少所致 营业外支出 55.81% 报告期增加公益活动捐赠支出增加所致 所得税费用 -75.41% 报告期利润减少所致 现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 -36.02% 报告期收到税费返还减少 收到其他与经营活动有关的现金 46.14% 报告期收到其他业务单位现金增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 -42.72% 上年同期因疫情增加相关材料采购支出所致 收到其他与投资活动有关的现金 166.39% 报告期处置投资收回现金增加 购建固定资产、无形资产和其他 -32.89% 报告期减少固定资产投资相关支出 长期资产支付的现金 取得借款收到的现金 -38.91% 上年同期取得疫情贷款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 100% 报告期收到相关其他筹资活动增加 偿还债务支付的现金 191.67s% 报告期偿还到期的上年疫情贷增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 334.22% 报告期取得临时短融资金偿还增加所致 期末现金及现金等价物余额 -74.54% 报告期偿还银行贷款减少所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司围绕发展战略和2021年的经营计划，有效实施公司各项业务的发展任务，实现营业收入 79,092.83万元，较上年同期下降87%；归属于股东的净利润2,462.31万元，较上年同期下降69.64%。随着 国内疫情的缓解，公司经营业绩虽然有所增长，但同比下降较大，使公司归属于股东的净利润下降较大。重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 研究项目 研究进度 类别 运用领域 对公司未来发展的影响 1 用于治疗脑胶质瘤的小分 正在进行开展I期临床 新药研发 恶性脑胶质瘤的 是公司新药开发和技术创新的重要 子药物KX02新药的研发 工作 治疗 组成部分，丰富公司产品结构 2 高亲和性T细胞受体（TCR）正在进行开展I期临床 新型医疗技 实体肿瘤细胞免 巩固完善公司在TCR-T免疫细胞治 细胞治疗新药TAEST16001 工作 术的研发 疫治疗 疗领域的地位、丰富公司在抗肿瘤药 注射液的研发 物领域的产品线 3 广谱防治呼吸道病毒感染 已完成基础研究，正 新药研发 呼吸道病毒感染 是公司新药研发和技术创新的重要 合成多肽药物P9类多肽新 在进行临床前研究准 的防治 组成部分，拥有独立完整的知识产 药的研发 备 权，能够丰富公司产品结构 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广东药材医药有限公司 34,168,725.94 6.86% 2 安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 28,884,213.30 5.80% 3 漳州片仔癀药业股份有限公司 14,311,720.00 2.87% 4 山西振东道地药材开发有限公司 7,634,429.61 1.53% 5 国药集团（天津）医疗器械有限公司 7,393,805.31 1.48% 合计 -- 92,392,894.17 18.54% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广州大参林药业有限公司 53,097,807.08 6.71% 2 山东中医药大学附属医院 34,680,632.79 4.38% 3 广东通用医药有限公司 27,609,554.92 3.49% 4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 25,843,640.89 3.27% 5 湖北省肿瘤医院 22,822,956.91 2.89% 合计 -- 164,054,592.59 20.74% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照全年经营计划，积极开展公司经营工作，从生产、营销、研发、企业管理等方面全面提升，提高 产品竞争力及公司核心竞争力，公司主营业务收入保持了稳定增长。报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变化。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、宏观环境波动的不确定性 疫情对全球市场的扰动叠加中美贸易摩擦使得全球经济发展的不确定性有所增加，国内经济发展也面临结构性、体制性、周期