2020年广州市香雪制药股份有限公司一季报

广州市香雪制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-039 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘轶俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 797,838,222.65 652,959,215.50 22.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,770,022.98 30,931,158.89 161.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常 91,147,638.79 10,409,195.73 775.65% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -434,108,600.96 -127,987,505.12 -239.18% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.90% 1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,556,231,533.74 8,063,293,480.90 18.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,582,204,084.56 3,496,996,052.65 2.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,679,990.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 2,879,718.82 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 -13,849,876.18 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,485,415.83 减：所得税影响额 1,179,273.13 少数股东权益影响额（税后） -577,240.45 合计 -10,377,615.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,976 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 广州市昆仑投 境内非国有法 34.24% 226,488,046 质押 218,418,585 资有限公司 人 广州市罗岗自 境内非国有法 4.06% 26,832,260 来水有限公司 人 创视界（广州）境内非国有法 媒体发展有限 人 2.87% 18,982,080 质押 2,080 公司 中国证券金融 境内非国有法 2.20% 14,566,264 股份有限公司 人 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.51% 10,002,500 公司 广州市香雪制 药股份有限公 其他 1.18% 7,810,147 司－第一期员 工持股计划 #汤亮 境内自然人 0.94% 6,229,953 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 其他 0.60% 3,944,030 －中国建设银 行股份有限公 司 #黄学应 境内自然人 0.58% 3,845,356 华夏基金－农 业银行－华夏 其他 0.53% 3,533,500 中证金融资产 管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市昆仑投资有限公司 226,488,046 人民币普通股 226,488,046 广州市罗岗自来水有限公司 26,832,260 人民币普通股 26,832,260 创视界（广州）媒体发展有限 18,982,080 人民币普通股 18,982,080 公司 中国证券金融股份有限公司 14,566,264 人民币普通股 14,566,264 中央汇金资产管理有限责任 10,002,500 人民币普通股 10,002,500 公司 广州市香雪制药股份有限公 7,810,147 人民币普通股 7,810,147 司－第一期员工持股计划 #汤亮 6,229,953 人民币普通股 6,229,953 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划－中国建设银 3,944,030 人民币普通股 3,944,030 行股份有限公司 #黄学应 3,845,356 人民币普通股 3,845,356 华夏基金－农业银行－华夏 3,533,500 人民币普通股 3,533,500 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 前十名股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有 动的说明 限公司为关联股东，除上述股东之间存在关联关系外，其他前十名股东之 间的关系不详。 汤亮通过普通证券账户持有公司 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信 前 10 名股东参与融资融券业 用交易担保证券账户持有公司 6,229,953 股，实际合计持有公司 6,229,953 务股东情况说明（如有） 股；黄学应通过普通证券账户持有公司 10,100 股，通过申万宏源证券有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,835,256 股，实际合计持有公司 3,845,356 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 称 数 限售股数 限售股数 数 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 黄滨 435,780 435,780 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 谭文辉 170,273 170,273 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年末持 有股份数的 25%解除限售 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 徐力 238,776 238,776 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 黄伟华 185,613 185,613 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年末持 有股份数的 25%解除限售 莫子瑜 135,191 135,191 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年末持 有股份数的 25%解除限售 刘艳 200,000 200,000 股权激励限 股权激励计划草案的规定解除限售 售股 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 卢锋 284,566 284,566 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 曾仑 435,603 435,603 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 谭光华 243,875 243,875 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 康志英 294,340 294,340 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 高管锁定 每年度第一个交易日按照上年末持 刘国宏 150,000 150,000 股；股权激 有股份数的 25%解除限售；股权激励 励限售股 计划草案的规定解除限售 2019 年 限制性 股票激 股权激励限 励计划 7,292,604 7,292,604 售股 股权激励计划草案的规定解除限售 其他认 购人员 195 人 合计 10,066,621 0 0 10,066,621 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 变动幅度 变动原因说明 货币资金 147.99% 报告期内，公司积极参与新冠疫情防疫物资生产制造，公司产品市 场销售需求激增而增加运营资金所致 交易性金融资产 -48.52% 报告期内，持有美国 ATNX 公司股票市场价格下降所致 应收款项融资 120.06% 报告期内，收到经销商采用票据结算增加所致 预付款项 130.01% 报告期内，公司加大对防疫物资和中成药材料采购预付增加所致 其他应收款 222.36% 报告期内，公司业务规模迅速增长而加大对有关合作单位往来增加 所致 存货 35.11% 报告期内，公司加大对防疫产品和有关材料采购储备增加所致 持有待售资产 -43.64% 报告期内，收到转让广州香雪空港跨境物联有限公司第二期股权款 影响所致 短期借款 91.86% 报告期内，公司相关防疫产品市场需求剧增，向金融机构申请抗疫 贷款增加所致 预收款项 225.35% 报告期内，公司防疫产品供不应求，收到经销商预付订货款增加所 致 应付利息 51.41% 报告期内，公司银行防疫贷款增加所致 利润表项目 变动幅度 变动原因说明 其他收益 -54.31% 报告期内，公司收到有关资助减少所致 投资收益 -78.09% 报告期内，上年同期取得转让广州香雪空港跨境物联有限公司股权 收益增加所致 公允价值变动收 -1023.04% 报告期内，持有美国 ATNX 公司股票市场价格下降而损失增加所致 益 信用减值损失 -93.36% 报告期内，计提应收款项坏帐损失增加所致 营业外收入 -37.89% 报告期内，收到与经营活动无关的政府补助等收入减少所致 营业外支出 2149.70% 报告期内，公司支持相关部门防疫而发生捐赠支出增加所致 现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供 53.70% 报告期内，公司销售收入稳步增长及收到经销商订货款增加所致 劳务收到的现金 收到的税费返还 133.85% 报告期内，公司收到增值税留抵返还及企业所得税退税增加所致 收到其他与经营 -59.03% 报告期内，公司收到政府资助减少所致 活动有关的现金 购买商品、接受 122.72% 报告期内，公司加大对防疫产品及有关材料采购支付增加所致 劳务支付的现金 经营活动产生的 -239.18% 报告期内，公司加大对防疫产品及有关材料采购支付增加所致 现金流量净额 收到其他与投资 -94.94% 报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致 活动有关的现金 购建固定资产、 41.20% 报告期内，公司防疫产品需求剧增，而增加相关设备和在建工程投 无形资产和其他长期 入所致 资产支付的现金 支付其他与投资 -100.00% 报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致 活动有关的现金 投资活动产生的现 -232.65% 报告期内，公司因抗疫生产需要而相应设备、工程等项目支出增加 金流量净额 所致 取得借款收到的 169.01% 报告期内，收到银行抗疫贷款增加所致 现金 筹资活动产生的现金 3370.02% 报告期内，收到银行贷款增加所致 流量净额 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 自抗击新型冠状病毒疫情的阻击战打响以来，公司全体员工自觉服从党中央、国务院及地方各级党委、政府的统一领导部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终奋战在抗击疫情的第一线，全力投入到疫情防治和生产中。在全体员工的共同努力下，公司一季度的经营业绩实现了快速增长，其中营业收入79,783.82万元，同比增长22.19%；利润总额8,802.37万元，同比增长80.04%；归属于母公司股东的净利润8,077.00万元，同比增长161.13%。驱动业务收入变化的主要因素如下： 疫情发生后，香雪抗病毒口服液被国家、省、市三级列入新型冠状病毒肺炎防控物资清单，也先后被列为广东、山东、云南、海南、武汉等多省市的新冠肺炎中医药防治相关方案的推荐中成药，在各地成为医务工作者及患者的一线预防用药，同时承担了国家肺炎疫情防控储备物资任务，市场对香雪抗病毒口服液的需求迅速扩大。公司立即启动应急响应机制，向全体员工发出《紧急动员令》，号召全体员工参加支援车间生产，得到了广大员工的积极响应，自愿放弃春节假期、坚守岗位共同奋战。公司春节期间不放假、坚持24小时不停产，做到生产与时间赛跑，仓储与时间赛跑，物流与时间赛跑，公司抗病毒口服液产能、产量迅速提升，在满足抗疫一线药品需求的同时，销售规模也大幅度增长；同时，为了满足广大市民更多的日常防护需求，给市民提供更便捷有效的预防措施，公司根据77位来自温病学、中医肺病、中医危急重症、中药学等领域的中医药专家联合开出的居家预防中药方，推出了“粤抗1号”凉茶、“粤抗1号”特配凉茶颗粒冲剂等防疫新产品，公司香雪智慧中医配置中心为市民提供预防新冠肺炎中药汤剂代煎；另外，公司子公司广东高迅医用导管有限公司积极响应省委省政府的号召，为生产防护服改造了十万级无菌车间，同时建立口罩生产线，加强防疫物资的生产工作，生产KN95口罩、一次性